Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.172.991
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Real Assets Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.172.991 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Real Assets Funds største beholdninger er RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . First Trust Real Assets Funds nye stillinger omfatter STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .

First Trust Real Assets Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,73 10,7526 10,7526
0,00 1,23 7,6178 7,6178
0,04 0,96 5,9641 5,9641
0,03 0,82 5,0560 5,0560
0,47 0,71 4,4060 4,4060
0,00 0,68 4,2380 4,2380
0,00 0,61 3,7741 3,7741
0,00 0,35 2,1805 2,1805
0,00 0,13 0,8136 0,8136
0,00 0,11 0,6554 0,6554
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,04 18,8541 -1,6970
0,03 0,55 3,4352 -0,2083
0,16 1,0221 -0,0218
0,19 1,1959 -0,0097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 3,04 -15,27 18,8541 -1,6970
CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,00 1,73 10,7526 10,7526
OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) 0,00 1,23 7,6178 7,6178
INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,04 0,96 5,9641 5,9641
BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) 0,03 0,82 5,0560 5,0560
US74972X3044 / RREEF PROP TR-D 0,06 0,00 0,74 -1,72 4,6178 0,2792
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) 0,71 -0,14 4,4126 0,3309
CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) 0,47 0,71 4,4060 4,4060
NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) 0,00 0,68 4,2380 4,2380
HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) 0,00 0,61 3,7741 3,7741
Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) 0,04 0,00 0,59 4,76 3,6866 0,4356
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) 0,03 -9,85 0,55 -13,05 3,4352 -0,2083
US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I 0,05 0,00 0,52 -0,38 3,2227 0,2332
Wynwood BN LLC / / EC (999999999) 0,00 0,35 2,1805 2,1805
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 0,27 0,00 1,6650 0,1292
US362918AE41 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 0,23 -0,44 1,4012 0,1017
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,21 -0,48 1,2934 0,0948
US75049XAB82 / Radnor RE 2022-1 Ltd 0,19 -8,57 1,1959 -0,0097
US64830JAD28 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A 0,18 1,10 1,1440 0,0960
US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust 0,18 -1,08 1,1365 0,0744
US79582AAB35 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class B 0,18 -6,25 1,1182 0,0158
US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A 0,18 -5,32 1,1090 0,0289
US36270XAZ78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 0,16 -9,89 1,0221 -0,0218
US92538QAE08 / Verus Securitization Trust 2021-7 0,16 0,65 0,9681 0,0776
US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust 0,15 -2,56 0,9456 0,0504
US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 0,14 -2,13 0,8574 0,0477
NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) 0,00 0,13 0,8136 0,8136
US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F 0,11 0,00 0,7115 0,0581
HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) 0,00 0,11 0,6554 0,6554
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) 0,09 -1,12 0,5500 0,0363
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) 0,08 -7,69 0,5220 0,0008
CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) 0,07 0,4096 0,4096
FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) 0,00 0,05 0,3031 0,3031
CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,2605 0,2605