Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.660.955
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCEF - First Trust CEF Income Opportunity ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.660.955 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCEF - First Trust CEF Income Opportunity ETFs største beholdninger er Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (US:ETG) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , Abrdn Global Infrastructure Income Fund (US:ASGI) , Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (US:ETO) , and Source Capital (US:SOR) .

FCEF - First Trust CEF Income Opportunity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,43 0,9659 0,4833
0,04 0,45 1,0100 0,4460
0,10 0,88 1,9615 0,4426
0,07 0,86 1,9173 0,4068
0,01 0,44 0,9885 0,2313
0,01 0,31 0,6889 0,1956
0,04 1,28 2,8677 0,1719
0,02 0,85 1,8947 0,1662
0,08 1,54 3,4477 0,1397
0,02 0,93 2,0814 0,1275
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,95 2,1220 -1,2641
0,70 0,70 1,5721 -1,0531
0,04 0,33 0,7445 -0,8672
0,14 0,75 1,6830 -0,8328
0,07 1,35 3,0229 -0,5838
0,07 0,87 1,9514 -0,1725
0,03 0,64 1,4316 -0,0655
0,04 1,20 2,6732 -0,0584
0,07 1,66 3,7148 -0,0572
0,05 1,14 2,5369 -0,0465
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,09 0,00 1,83 6,40 4,0891 0,1016
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,07 2,49 1,66 2,15 3,7148 -0,0572
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,08 0,00 1,54 8,13 3,4477 0,1397
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,06 4,45 1,47 7,01 3,2772 0,0999
SOR / Source Capital 0,03 7,07 1,44 7,23 3,2167 0,1044
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,06 4,86 1,43 2,88 3,1994 -0,0260
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,06 7,09 1,43 3,85 3,1925 0,0044
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,19 1,05 1,39 4,52 3,0992 0,0235
THQ / Abrdn Healthcare Opportunities Fund 0,07 0,00 1,35 -13,11 3,0229 -0,5838
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,05 4,27 1,35 4,43 3,0059 0,0190
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,04 10,38 1,28 10,32 2,8677 0,1719
TY / Tri-Continental Corporation 0,04 4,35 1,20 1,53 2,6732 -0,0584
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,04 0,00 1,14 6,32 2,5570 0,0624
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,05 4,77 1,14 1,89 2,5369 -0,0465
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,14 3,93 1,11 2,50 2,4747 -0,0297
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,08 2,84 1,09 1,96 2,4410 -0,0417
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,05 3,80 1,00 3,54 2,2246 -0,0033
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,07 7,15 0,98 5,03 2,1946 0,0266
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,06 -26,54 0,95 -35,04 2,1220 -1,2641
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,02 4,27 0,93 10,44 2,0814 0,1275
CET / Central Securities Corporation 0,02 5,48 0,89 4,45 1,9928 0,0145
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,10 36,77 0,88 33,89 1,9615 0,4426
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,07 0,00 0,87 -4,69 1,9514 -0,1725
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,06 7,75 0,87 4,55 1,9505 0,0147
FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 0,07 36,91 0,86 31,80 1,9173 0,4068
XUTGX / Reaves Utility Income Fund 0,02 7,99 0,85 13,83 1,8947 0,1662
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,03 14,55 0,81 5,75 1,8086 0,0333
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,06 5,87 0,78 2,63 1,7438 -0,0189
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,05 8,25 0,78 5,58 1,7344 0,0298
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,14 -26,36 0,75 -30,60 1,6830 -0,8328
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,70 -37,88 0,70 -37,90 1,5721 -1,0531
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,03 7,98 0,69 8,79 1,5484 0,0703
JRI / Nuveen Real Asset Income and Growth Fund 0,05 1,82 0,68 1,20 1,5086 -0,0379
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,03 10,29 0,64 -0,78 1,4316 -0,0655
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,05 10,81 0,55 5,56 1,2329 0,0208
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,05 4,05 0,55 0,37 1,2233 -0,0415
AIO / Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 0,02 10,47 0,49 9,73 1,0846 0,0580
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,04 80,46 0,45 86,01 1,0100 0,4460
XNBBX / Nuveen Build America Bond Fund 0,03 6,04 0,45 1,81 1,0051 -0,0176
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,02 10,70 0,45 7,93 1,0043 0,0382
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,04 4,26 0,45 3,23 0,9998 -0,0061
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,04 12,86 0,45 9,56 0,9989 0,0515
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 44,30 0,44 35,58 0,9885 0,2313
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,04 1,76 0,44 0,23 0,9727 -0,0341
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,04 127,95 0,43 107,69 0,9659 0,4833
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,04 -43,91 0,33 -49,16 0,7445 -0,8672
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,09 10,96 0,33 6,41 0,7431 0,0197
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,02 16,00 0,33 12,37 0,7322 0,0562
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,03 0,00 0,32 2,24 0,7142 -0,0098
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,01 62,71 0,31 45,28 0,6889 0,1956
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,01 0,00 0,29 6,93 0,6550 0,0180
JLS / Nuveen Mortgage and Income Fund 0,01 14,00 0,22 8,91 0,4918 0,0223
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,02 14,48 0,22 8,00 0,4830 0,0183
PAXS / PIMCO Access Income Fund 0,01 10,88 0,22 2,86 0,4829 -0,0047
TPZ / Tortoise Essential Energy Fund 0,01 0,00 0,10 -4,76 0,2235 -0,0206
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0,01 0,00 0,09 -3,23 0,2012 -0,0154