Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.162.354
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGQI - First Trust Active Global Quality Income ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.162.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGQI - First Trust Active Global Quality Income ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , BAE Systems plc (GB:BA.) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Nordea Bank Abp (CH:NDB) . AGQI - First Trust Active Global Quality Income ETFs nye stillinger omfatter British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,15 2,0800 2,0800
0,02 0,93 1,6814 1,6814
0,01 2,05 3,7055 1,2544
0,03 1,93 3,4923 1,1730
0,09 2,41 4,3708 1,1427
0,21 1,72 3,1211 1,1015
0,01 1,73 3,1270 0,6212
0,01 2,53 4,5744 0,3983
0,07 1,33 2,4120 0,3935
0,02 1,62 2,9238 0,2471
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,82 3,2857 -0,9714
0,04 2,39 4,3342 -0,7408
0,02 1,65 2,9865 -0,5181
0,01 1,72 3,1156 -0,4751
0,00 1,53 2,7615 -0,3837
0,01 1,53 2,7639 -0,3462
0,01 1,95 3,5371 -0,2929
0,03 1,49 2,6934 -0,2840
0,03 2,18 3,9381 -0,1778
0,01 1,43 2,5968 -0,1602
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 -7,80 2,71 -2,45 4,9122 -0,0012
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,84 2,53 6,85 4,5744 0,3983
BA. / BAE Systems plc 0,09 -7,80 2,41 32,13 4,3708 1,1427
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -25,17 2,39 -16,67 4,3342 -0,7408
NDB / Nordea Bank Abp 0,15 -7,80 2,18 1,49 3,9482 0,1542
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -7,80 2,18 -6,65 3,9381 -0,1778
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 29,23 2,05 47,51 3,7055 1,2544
NVT / nVent Electric plc 0,03 -7,80 1,99 0,51 3,5951 0,1065
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -7,80 1,95 -9,92 3,5371 -0,2929
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 30,81 1,93 46,92 3,4923 1,1730
SNEJF / Sony Group Corporation 0,07 -28,85 1,82 -24,69 3,2857 -0,9714
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,23 268,36 1,79 -2,61 3,2401 -0,0046
CVX / Chevron Corporation 0,01 41,28 1,73 21,79 3,1270 0,6212
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 38,27 1,72 50,83 3,1211 1,1015
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,80 1,72 -15,31 3,1156 -0,4751
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -7,80 1,66 -5,96 2,9990 -0,1124
MDT / Medtronic plc 0,02 -7,80 1,65 -16,89 2,9865 -0,5181
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -7,79 1,62 6,60 2,9238 0,2471
CME / CME Group Inc. 0,01 -7,80 1,58 4,98 2,8638 0,2028
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -7,82 1,53 -13,30 2,7639 -0,3462
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -7,75 1,53 -14,33 2,7615 -0,3837
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -7,80 1,49 -11,75 2,6934 -0,2840
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -7,81 1,48 -3,40 2,6770 -0,0259
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -7,81 1,43 -8,08 2,5968 -0,1602
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,03 1,37 -13,43 2,4856 0,0400
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 -7,84 1,37 0,22 2,4788 0,0655
IBE / Iberdrola, S.A. 0,07 -7,80 1,33 16,64 2,4120 0,3935
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 -7,69 1,15 -1,37 2,0833 0,0233
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 1,15 2,0800 2,0800
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -7,78 1,03 -7,44 1,8684 -0,1012
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,93 1,6814 1,6814
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -7,78 0,57 -12,07 1,0297 -0,1114
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,20 170,47 0,20 172,97 0,3668 0,2345