Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.258.663
Nuværende stillinger 151
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TERM - EquityCompass Tactical Risk Manager ETF har afsløret 151 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.258.663 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TERM - EquityCompass Tactical Risk Manager ETFs største beholdninger er American International Group, Inc. (US:AIG) , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Assurant, Inc. (US:AIZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 0,6650 0,4030
0,00 0,09 0,7054 0,1828
0,00 0,08 0,6645 0,1361
0,00 0,09 0,7233 0,1284
0,00 0,09 0,7123 0,1224
0,00 0,08 0,6882 0,1151
0,00 0,08 0,6772 0,1129
0,00 0,08 0,6557 0,1090
0,00 0,09 0,7118 0,1029
0,01 0,09 0,7069 0,0972
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,02 0,1519 -0,3533
0,00 0,08 0,6176 -0,1620
0,00 0,08 0,6400 -0,1486
0,00 0,08 0,6661 -0,1444
0,00 0,07 0,5570 -0,1382
0,00 0,08 0,6254 -0,1194
0,00 0,08 0,6678 -0,1076
0,00 0,08 0,6407 -0,1076
0,00 0,08 0,6381 -0,0954
0,00 0,08 0,6421 -0,0924
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-25 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -1,90 0,09 1,10 0,7559 0,0611
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 31,13 0,09 5,75 0,7554 0,0933
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,09 12,82 0,7233 0,1284
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 155,48 0,09 -12,00 0,7220 -0,0418
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -13,45 0,09 -8,42 0,7136 -0,0136
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -16,53 0,09 -4,40 0,7135 0,0211
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -13,61 0,09 -3,33 0,7130 0,0233
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 16,66 0,09 12,99 0,7123 0,1224
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 11,76 0,09 8,75 0,7118 0,1029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -11,72 0,09 -1,14 0,7107 0,0364
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -3,92 0,09 -5,43 0,7094 0,0115
MET / MetLife, Inc. 0,00 1,67 0,09 -4,44 0,7080 0,0245
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 6,37 0,09 2,38 0,7076 0,0639
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -25,00 0,09 -8,51 0,7072 -0,0078
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 21,47 0,09 7,50 0,7069 0,0972
MS / Morgan Stanley 0,00 -16,06 0,09 -4,44 0,7069 0,0240
FOXA / Fox Corporation 0,00 25,37 0,09 26,47 0,7054 0,1828
MO / Altria Group, Inc. 0,00 4,32 0,09 7,50 0,7009 0,0880
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -9,85 0,09 -5,56 0,6992 0,0092
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -28,73 0,09 -6,59 0,6974 0,0048
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -12,06 0,09 -6,59 0,6954 0,0010
UNM / Unum Group 0,00 9,12 0,09 -5,56 0,6952 0,0051
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -6,20 0,09 7,59 0,6937 0,0935
ACN / Accenture plc 0,00 -18,12 0,09 -2,30 0,6936 0,0324
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -9,47 0,08 -4,55 0,6923 0,0238
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -12,73 0,08 -3,45 0,6923 0,0303
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -18,75 0,08 -4,55 0,6918 0,0176
DHR / Danaher Corporation 0,00 -30,87 0,08 -13,40 0,6918 -0,0444
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -9,48 0,08 -9,68 0,6917 -0,0202
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -21,05 0,08 -15,15 0,6915 -0,0667
DISH / DISH Network Corporation 0,00 -8,21 0,08 -8,70 0,6906 -0,0088
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 5,96 0,08 2,44 0,6895 0,0641
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -23,63 0,08 -11,58 0,6891 -0,0388
EXC / Exelon Corporation 0,00 -8,20 0,08 0,00 0,6888 0,0458
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -18,37 0,08 -1,18 0,6885 0,0390
DIS / The Walt Disney Company 0,00 10,17 0,08 12,00 0,6882 0,1151
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,56 0,08 -3,45 0,6879 0,0265
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -11,25 0,08 -1,18 0,6866 0,0378
IT / Gartner, Inc. 0,00 -37,53 0,08 -16,83 0,6865 -0,0818
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -23,41 0,08 -17,65 0,6865 -0,0910
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -25,70 0,08 -10,64 0,6864 -0,0279
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -1,70 0,08 5,00 0,6851 0,0719
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -12,99 0,08 -3,45 0,6849 0,0202
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -9,77 0,08 0,00 0,6847 0,0430
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -19,60 0,08 -11,70 0,6841 -0,0328
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 5,13 0,08 -4,60 0,6841 0,0210
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,95 0,08 0,00 0,6837 0,0493
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -12,09 0,08 -13,54 0,6810 -0,0473
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -7,11 0,08 -5,68 0,6801 0,0092
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -11,17 0,08 -6,74 0,6790 -0,0012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,11 0,08 -4,60 0,6785 0,0185
USB / U.S. Bancorp 0,00 -4,73 0,08 -9,78 0,6783 -0,0237
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -12,84 0,08 -6,74 0,6779 -0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,78 0,08 3,75 0,6773 0,0660
SO / The Southern Company 0,00 -4,96 0,08 -2,35 0,6773 0,0321
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -5,04 0,08 12,16 0,6772 0,1129
WMT / Walmart Inc. 0,00 -7,88 0,08 -3,49 0,6768 0,0208
MDT / Medtronic plc 0,00 -9,59 0,08 -4,60 0,6763 0,0158
GE / General Electric Company 0,00 -87,30 0,08 -5,75 0,6757 0,0152
AAPL / Apple Inc. 0,00 -16,54 0,08 1,23 0,6740 0,0569
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -19,46 0,08 -4,65 0,6735 0,0148
AMT / American Tower Corporation 0,00 -22,89 0,08 -11,83 0,6735 -0,0375
DOW / Dow Inc. 0,00 1,16 0,08 -6,82 0,6712 -0,0008
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -2,78 0,08 -6,82 0,6705 -0,0020
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 8,33 0,08 -4,65 0,6699 0,0117
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -11,64 0,08 -6,82 0,6690 0,0007
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,42 0,08 -11,83 0,6681 -0,0431
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -22,33 0,08 -20,59 0,6678 -0,1076
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 4,88 0,08 -6,90 0,6668 0,0019
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -16,06 0,08 -23,58 0,6661 -0,1444
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 163,10 0,08 138,24 0,6650 0,4030
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 30,86 0,08 17,39 0,6645 0,1361
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 1,62 0,08 -10,00 0,6638 -0,0229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -14,03 0,08 -8,99 0,6637 -0,0162
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 8,66 0,08 3,85 0,6625 0,0687
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -14,94 0,08 -2,41 0,6623 0,0287
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -8,06 0,08 -6,90 0,6615 0,0017
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -22,92 0,08 -7,95 0,6612 -0,0102
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -9,35 0,08 -9,09 0,6593 -0,0149
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -0,79 0,08 -12,09 0,6587 -0,0320
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -12,96 0,08 -4,76 0,6581 0,0185
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,28 0,08 0,00 0,6581 0,0469
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -24,92 0,08 -4,76 0,6570 0,0140
COP / ConocoPhillips 0,00 0,69 0,08 0,00 0,6568 0,0472
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 6,73 0,08 -9,09 0,6567 -0,0139
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -9,83 0,08 -8,05 0,6564 -0,0091
INTC / Intel Corporation 0,00 17,99 0,08 11,11 0,6557 0,1090
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -7,89 0,08 -10,11 0,6552 -0,0226
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -12,78 0,08 -13,04 0,6550 -0,0501
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 -3,15 0,08 -14,89 0,6543 -0,0610
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -13,45 0,08 -14,89 0,6534 -0,0669
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -7,10 0,08 -4,82 0,6508 0,0186
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -10,95 0,08 -5,95 0,6507 0,0064
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -4,66 0,08 -11,24 0,6502 -0,0322
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -9,07 0,08 -7,06 0,6501 -0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -0,89 0,08 -3,66 0,6500 0,0229
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -4,66 0,08 -8,14 0,6500 -0,0079
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,97 0,08 -8,14 0,6496 -0,0092
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -14,58 0,08 2,60 0,6488 0,0618
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 3,46 0,08 -8,14 0,6485 -0,0112
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -6,36 0,08 -12,22 0,6477 -0,0364
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -26,95 0,08 -17,71 0,6476 -0,0815
DOW / Dow Inc. 0,00 -18,02 0,08 -3,66 0,6475 -0,0236
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -9,96 0,08 -9,20 0,6469 -0,0182
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -16,79 0,08 -10,23 0,6467 -0,0233
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,92 0,08 -2,47 0,6466 0,0295
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,46 0,08 -3,66 0,6464 0,0230
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -13,47 0,08 -9,20 0,6462 -0,0196
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -16,21 0,08 -14,13 0,6456 -0,0557
RTX / RTX Corporation 0,00 -10,36 0,08 -14,13 0,6448 -0,0562
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -17,75 0,08 -16,84 0,6442 -0,0774
MMM / 3M Company 0,00 -7,31 0,08 -10,23 0,6440 -0,0304
T / AT&T Inc. 0,00 5,80 0,08 -1,25 0,6439 0,0357
AXP / American Express Company 0,00 -16,64 0,08 -14,29 0,6435 -0,0499
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,91 0,08 -14,29 0,6424 -0,0530
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -16,79 0,08 -18,75 0,6421 -0,0924
PVH / PVH Corp. 0,00 -2,97 0,08 -11,36 0,6410 -0,0329
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -2,19 0,08 -20,41 0,6407 -0,1076
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -17,40 0,08 -24,27 0,6400 -0,1486
GPS / The Gap, Inc. 0,00 12,34 0,08 -10,34 0,6384 -0,0237
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -25,61 0,08 -18,75 0,6381 -0,0954
DVA / DaVita Inc. 0,00 -20,66 0,08 -13,33 0,6380 -0,0494
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 2,84 0,08 -15,22 0,6379 -0,0616
WU / The Western Union Company 0,00 10,00 0,08 -2,50 0,6377 0,0274
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -15,02 0,08 -15,22 0,6373 -0,0651
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -11,92 0,08 -10,34 0,6361 -0,0248
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 -3,85 0,08 -2,53 0,6350 0,0350
BA / The Boeing Company 0,00 11,64 0,08 -1,28 0,6347 0,0390
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -30,00 0,08 -9,41 0,6333 -0,0181
V / Visa Inc. 0,00 -7,12 0,08 -6,10 0,6326 0,0034
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -8,83 0,08 -6,10 0,6325 0,0048
F / Ford Motor Company 0,01 -7,87 0,08 -17,20 0,6325 -0,0803
CVX / Chevron Corporation 0,00 5,81 0,08 -1,28 0,6314 0,0355
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 -2,26 0,08 -9,41 0,6312 -0,0209
FTI / TechnipFMC plc 0,01 19,92 0,08 -7,23 0,6309 -0,0037
WDC / Western Digital Corporation 0,00 4,53 0,08 -12,50 0,6296 -0,0379
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -17,02 0,08 1,32 0,6280 0,0443
FDX / FedEx Corporation 0,00 -7,37 0,08 -22,45 0,6254 -0,1194
FFIV / F5, Inc. 0,00 -7,60 0,08 1,33 0,6251 0,0514
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 7,47 0,08 2,70 0,6249 0,0609
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,03 0,08 -5,00 0,6248 0,0144
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 18,25 0,08 -3,80 0,6214 0,0216
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -8,48 0,08 -18,28 0,6194 -0,0909
TGT / Target Corporation 0,00 -32,23 0,08 -26,47 0,6176 -0,1620
NWSA / News Corporation 0,00 5,66 0,08 -9,64 0,6160 -0,0170
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,40 0,08 -2,60 0,6148 0,0269
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -4,87 0,07 -11,90 0,6092 -0,0279
GM / General Motors Company 0,00 6,58 0,07 -11,90 0,6080 -0,0348
FLS / Flowserve Corporation 0,00 -7,70 0,07 -15,12 0,5955 -0,0596
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 -15,95 0,07 -25,27 0,5570 -0,1382
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,02 -72,00 0,02 -72,73 0,1519 -0,3533