Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.112.440
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.112.440 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs største beholdninger er UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs nye stillinger omfatter UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,94 12,1367 12,1367
18,56 18,56 18,8686 4,9975
18,56 18,56 18,8686 4,9975
1,00 1,0132 1,0132
0,52 0,5262 0,5262
23,62 24,0120 0,4976
0,40 0,4062 0,4062
0,35 0,3550 0,3550
0,33 0,3361 0,3361
15,61 15,8676 0,3091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,96 -0,9792 -0,9792
-0,21 -0,2088 -0,2088
-0,18 -0,1803 -0,1803
-0,10 -0,1029 -0,1029
-0,10 -0,1013 -0,1013
-0,06 -0,0567 -0,0567
-0,05 -0,0479 -0,0479
-0,03 -0,0266 -0,0266
-0,01 -0,0098 -0,0098
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 23,62 0,88 24,0120 0,4976
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 15,61 0,76 15,8676 0,3091
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 12,87 0,96 13,0863 0,2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11,94 12,1367 12,1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1,00 1,0132 1,0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0,52 0,5262 0,5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0,40 0,4062 0,4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0,35 0,3550 0,3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0,33 0,3361 0,3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0,19 0,1960 0,1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0,15 0,1573 0,1573
COPPER / DCO (000000000) 0,15 0,1544 0,1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0,13 0,1306 0,1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0,09 0,0926 0,0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0,09 0,0897 0,0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0,06 0,0644 0,0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
CORN / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
COCOA / DCO (000000000) 0,04 0,0432 0,0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0,02 0,0220 0,0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0,02 0,0154 0,0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,01 -0,0098 -0,0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) -0,03 -0,0266 -0,0266
SILVER / DCO (000000000) -0,05 -0,0479 -0,0479
SOYBEAN / DCO (000000000) -0,06 -0,0567 -0,0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) -0,10 -0,1013 -0,1013
COCOA / DCO (000000000) -0,10 -0,1029 -0,1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) -0,18 -0,1803 -0,1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) -0,21 -0,2088 -0,2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) -0,96 -0,9792 -0,9792