Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.945.864
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHRY - Large Cap US Equity Select ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.945.864 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHRY - Large Cap US Equity Select ETFs største beholdninger er Altria Group, Inc. (US:MO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , HP Inc. (US:HPQ) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,40 2,3484 2,3484
0,01 0,77 4,5317 2,1540
0,00 0,58 3,4276 1,8697
0,00 0,43 2,5147 1,6648
0,00 0,43 2,5324 1,5165
0,01 0,53 3,1273 1,2293
0,02 0,52 3,0447 1,2256
0,00 0,39 2,2835 1,1228
0,00 0,37 2,1846 1,0757
0,00 0,33 1,9688 1,0522
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,60 3,5587 -1,4407
0,01 0,28 1,6317 -1,1117
0,00 0,05 0,3032 -1,0608
0,00 0,45 2,6321 -1,0501
0,00 0,30 1,7459 -0,6906
0,01 0,84 4,9694 -0,6317
0,00 0,46 2,6866 -0,5924
0,00 0,19 1,1201 -0,4185
0,00 0,31 1,8231 -0,3452
0,00 0,17 1,0139 -0,3405
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -15,47 0,84 -17,43 4,9694 -0,6317
MET / MetLife, Inc. 0,01 65,60 0,77 62,58 4,5317 2,1540
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -13,19 0,66 -3,77 3,9153 0,1315
HPQ / HP Inc. 0,03 18,56 0,62 4,73 3,6529 0,4068
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -39,40 0,60 -39,24 3,5587 -1,4407
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 69,19 0,58 96,95 3,4276 1,8697
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -8,73 0,56 -11,81 3,3038 -0,1794
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -13,03 0,54 3,86 3,1692 0,3277
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 67,09 0,53 53,18 3,1273 1,2293
CSX / CSX Corporation 0,02 40,49 0,52 55,89 3,0447 1,2256
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -15,88 0,46 -23,75 2,6866 -0,5924
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -28,68 0,45 -33,53 2,6321 -1,0501
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1.618,68 0,43 105,26 2,5324 1,5165
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 178,35 0,43 164,60 2,5147 1,6648
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -5,11 0,41 -10,04 2,4325 -0,0829
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 33,65 0,40 27,22 2,3719 0,6357
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,40 2,3484 2,3484
KLAC / KLA Corporation 0,00 20,16 0,40 58,63 2,3267 0,9591
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 39,41 0,39 83,41 2,2835 1,1228
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 45,34 0,37 83,17 2,1846 1,0757
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 26,70 0,35 30,63 2,0900 0,6002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 3,67 0,34 1,18 2,0274 0,1587
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -23,61 0,34 -28,11 1,9789 -0,2811
ADBE / Adobe Inc. 0,00 98,17 0,33 100,00 1,9688 1,0522
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -2,90 0,33 -6,02 1,9371 0,0233
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 13,05 0,33 17,33 1,9174 0,3950
CME / CME Group Inc. 0,00 -24,68 0,31 -21,77 1,8231 -0,3452
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -35,68 0,30 -33,33 1,7459 -0,6906
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -31,55 0,28 -44,60 1,6317 -1,1117
AAPL / Apple Inc. 0,00 34,86 0,25 25,12 1,4961 0,3783
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,66 0,25 -3,88 1,4611 0,0450
V / Visa Inc. 0,00 -18,14 0,24 -16,84 1,3970 -0,1707
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -8,43 0,24 -14,13 1,3964 -0,1217
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -32,69 0,24 -20,34 1,3873 -0,2307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 47,00 0,22 67,16 1,3245 0,5887
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -31,64 0,22 -28,10 1,2988 -0,2403
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 24,86 0,22 65,91 1,2950 0,5665
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -13,22 0,19 -32,14 1,1201 -0,4185
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -19,34 0,19 -29,01 1,1008 -0,3393
ACN / Accenture plc 0,00 42,29 0,18 36,84 1,0721 0,3400
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -39,64 0,17 -32,81 1,0139 -0,3405
MA / Mastercard Incorporated 0,00 8,13 0,17 10,32 1,0128 0,1625
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -31,62 0,17 -30,20 1,0118 -0,3312
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,53 0,17 10,46 0,9999 0,1595
CB / Chubb Limited 0,00 -32,10 0,14 -29,21 0,8481 -0,1685
LIN / Linde plc 0,00 -4,15 0,14 -3,45 0,8291 0,0301
BX / Blackstone Inc. 0,00 13,83 0,13 21,10 0,7832 0,1848
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,59 0,08 20,59 0,4876 0,1290
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -82,89 0,05 -80,23 0,3032 -1,0608
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 -7,15 0,01 -14,29 0,0397 -0,0001