Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.009.649
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.009.649 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er CSPC Pharmaceutical Group Limited (HK:1093) , APA Group - Debt/Equity Composite Units (AU:APA) , COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Bouygues SA (CH:EN) , and Henderson Land Development Company Limited (HK:12) .

FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,69 2,64 2,4639 0,7444
0,22 2,33 2,1752 0,6279
0,49 2,14 1,9963 0,3266
0,02 1,51 1,4120 0,3066
0,65 2,27 2,1183 0,2392
0,01 1,39 1,2955 0,2312
0,02 1,19 1,1096 0,2160
1,39 1,96 1,8301 0,1700
0,00 1,33 1,2458 0,1562
0,22 2,05 1,9134 0,1518
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0081
0,09 0,09 0,0850 -0,1759
0,03 1,26 1,1768 -0,1733
0,22 0,86 0,8060 -0,1343
0,01 1,20 1,1185 -0,1308
0,03 0,95 0,8850 -0,1285
0,03 0,97 0,9091 -0,0995
0,49 1,66 1,5472 -0,0848
1,87 1,45 1,3590 -0,0838
0,12 1,25 1,1658 -0,0814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 2,69 13,55 2,64 75,20 2,4639 0,7444
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,46 13,56 2,45 23,28 2,2929 0,0179
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,22 13,56 2,33 71,99 2,1752 0,6279
EN / Bouygues SA 0,05 13,57 2,28 30,36 2,1280 0,1308
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,65 13,40 2,27 37,92 2,1183 0,2392
TU / TELUS Corporation 0,14 13,56 2,26 27,19 2,1080 0,0805
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,49 13,56 2,14 46,23 1,9963 0,3266
ENEL / Enel SpA 0,22 13,56 2,05 32,86 1,9134 0,1518
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 1,39 13,53 1,96 34,78 1,8301 0,1700
83 / Sino Land Company Limited 1,83 13,61 1,95 20,73 1,8243 -0,0239
LGI / Legal & General Group Plc 0,55 13,56 1,93 25,88 1,8004 0,0507
F6H / Far East Horizon Limited 2,21 13,56 1,92 20,50 1,7918 -0,0266
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 13,64 1,84 26,20 1,7155 0,0528
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,64 13,56 1,78 33,31 1,6649 0,1369
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,57 1,66 22,15 1,5524 -0,0016
CHZ / China Resources Land Limited 0,49 13,51 1,66 15,98 1,5472 -0,0848
D1NC / DNB Bank ASA 0,06 13,57 1,63 19,31 1,5249 -0,0384
ELISA / Elisa Oyj 0,03 13,57 1,61 29,17 1,5076 0,0801
EMA / Emera Incorporated 0,03 13,56 1,59 23,54 1,4870 0,0145
VALMT / Valmet Oyj 0,05 13,57 1,58 29,52 1,4816 0,0831
DIS / The Walt Disney Company 0,06 13,56 1,51 16,83 1,4147 -0,0666
033780 / KT&G Corporation 0,02 13,57 1,51 56,31 1,4120 0,3066
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,05 13,56 1,47 22,19 1,3745 -0,0010
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 1,87 13,54 1,45 15,13 1,3590 -0,0838
TYR / Toyo Tire Corporation 0,07 13,50 1,44 31,15 1,3500 0,0903
PYXB / Schroders plc 0,29 13,56 1,43 24,48 1,3361 0,0228
QBCRF / Quebecor Inc. 0,05 13,57 1,40 36,98 1,3131 0,1409
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,01 13,55 1,39 48,92 1,2955 0,2312
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,56 1,38 29,19 1,2911 0,0686
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 1,48 13,57 1,37 18,16 1,2842 -0,0448
JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 13,60 1,35 29,80 1,2589 0,0728
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,04 13,51 1,34 17,62 1,2552 -0,0493
ERG / ERG S.p.A. 0,06 13,57 1,34 30,73 1,2527 0,0806
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,66 1,33 39,77 1,2458 0,1562
HER / Hera S.p.A. 0,27 13,56 1,32 26,71 1,2331 0,0425
5347 / Vanguard International Semiconductor Corporation 0,38 13,56 1,29 37,23 1,2063 0,1313
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,18 13,36 1,27 33,58 1,1866 0,1003
KEY / Keyera Corp. 0,04 13,57 1,26 19,51 1,1805 -0,0276
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 13,57 1,26 6,61 1,1768 -0,1733
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 13,57 1,26 39,44 1,1732 0,1439
ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,26 13,56 1,26 18,28 1,1732 -0,0399
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0,02 13,19 1,25 29,98 1,1716 0,0685
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 13,61 1,25 14,40 1,1658 -0,0814
A2A / Essential Utilities, Inc. 0,46 13,56 1,24 26,92 1,1595 0,0414
ZEOOF / Zeon Corporation 0,12 13,64 1,23 15,09 1,1484 -0,0717
TRP / TC Energy Corporation 0,03 13,57 1,22 17,39 1,1425 -0,0477
6 / Power Assets Holdings Limited 0,19 13,53 1,22 21,76 1,1413 -0,0043
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 13,56 1,21 15,95 1,1357 -0,0617
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,19 13,56 1,21 20,82 1,1287 -0,0139
TEP / Teleperformance SE 0,01 13,55 1,20 9,52 1,1185 -0,1308
003550 / LG Corp. 0,02 13,56 1,19 51,86 1,1096 0,2160
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,20 14,05 1,18 14,58 1,1026 -0,0750
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 13,55 1,16 17,53 1,0844 -0,0448
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,03 13,56 1,16 25,49 1,0819 0,0272
RCI / Rogers Communications Inc. 0,04 13,57 1,15 26,15 1,0739 0,0326
ACLLF / ATCO Ltd. 0,03 13,56 1,13 21,59 1,0585 -0,0062
FTS / Fortis Inc. 0,02 13,57 1,12 19,09 1,0503 -0,0288
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,05 13,68 1,12 17,23 1,0434 -0,0453
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,01 13,57 1,11 26,66 1,0348 0,0355
BALN / Baloise Holding AG 0,00 13,56 1,07 27,60 0,9991 0,0419
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,01 13,55 1,07 19,80 0,9958 -0,0211
MGA / Magna International Inc. 0,03 13,57 1,06 29,22 0,9888 0,0525
ALV / Allianz SE 0,00 13,63 1,05 20,34 0,9794 -0,0160
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 13,61 1,05 25,87 0,9786 0,0285
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 13,56 1,04 32,36 0,9758 0,0747
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,15 13,54 1,03 25,46 0,9585 0,0244
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 13,73 1,01 13,91 0,9415 -0,0696
HELN / Helvetia Holding AG 0,00 13,53 0,99 28,37 0,9272 0,0439
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,03 13,56 0,97 10,20 0,9091 -0,0995
6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,03 12,79 0,95 6,77 0,8850 -0,1285
I5G / IG Group Holdings plc 0,06 13,57 0,91 34,51 0,8529 0,0769
BMO / Bank of Montreal 0,01 13,53 0,89 31,76 0,8342 0,0599
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,03 13,56 0,87 16,56 0,8169 -0,0396
SECO / Saudi Electricity Co 0,22 13,56 0,86 4,87 0,8060 -0,1343
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 13,59 0,84 43,44 0,7872 0,1155
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 13,56 0,78 10,86 0,7255 -0,0757
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,09 -60,16 0,09 -60,53 0,0850 -0,1759
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0081