Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.697.134
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTXO - First Trust Nasdaq Bank ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.697.134 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTXO - First Trust Nasdaq Bank ETFs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 19,50 8,4328 0,7747
0,07 20,06 8,6767 0,6826
0,40 18,80 8,1303 0,3231
0,23 18,74 8,1027 0,1970
0,51 8,49 3,6727 0,0911
0,04 3,88 1,6791 0,0539
0,02 1,32 0,5710 0,0434
0,03 1,77 0,7642 0,0238
0,17 0,17 0,0722 0,0219
0,01 1,20 0,5195 0,0168
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,34 1,0108 -0,1634
0,05 3,20 1,3840 -0,1472
0,09 2,10 0,9102 -0,1471
0,19 7,80 3,3721 -0,1275
0,39 17,67 7,6420 -0,1221
0,00 8,75 3,7830 -0,1209
0,34 3,02 1,3065 -0,1098
0,03 2,53 1,0935 -0,1074
0,05 8,90 3,8468 -0,1027
0,12 2,58 1,1162 -0,0907
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -5,47 20,06 11,72 8,6767 0,6826
C / Citigroup Inc. 0,23 -5,47 19,50 13,34 8,4328 0,7747
BAC / Bank of America Corporation 0,40 -5,47 18,80 7,19 8,1303 0,3231
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 -5,47 18,74 5,50 8,1027 0,1970
USB / U.S. Bancorp 0,39 -5,47 17,67 1,31 7,6420 -0,1221
MTB / M&T Bank Corporation 0,05 -5,47 9,27 2,58 4,0072 -0,0134
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,20 -5,47 8,95 3,25 3,8721 0,0120
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -5,47 8,90 0,26 3,8468 -0,1027
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -5,48 8,75 -0,25 3,7830 -0,1209
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,51 -5,47 8,49 5,54 3,6727 0,0911
FITB / Fifth Third Bancorp 0,19 -5,47 7,80 -0,81 3,3721 -0,1275
RF / Regions Financial Corporation 0,32 -5,47 7,54 2,32 3,2601 -0,0196
WBS / Webster Financial Corporation 0,07 -5,47 4,03 0,12 1,7443 -0,0490
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 -5,47 3,88 6,33 1,6791 0,0539
FHN / First Horizon Corporation 0,18 -5,47 3,88 3,19 1,6789 0,0042
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,05 -5,47 3,20 -6,95 1,3840 -0,1472
VLY / Valley National Bancorp 0,34 -5,47 3,02 -5,03 1,3065 -0,1098
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 -5,47 2,82 -1,57 1,2210 -0,0559
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 -5,47 2,78 4,20 1,2013 0,0148
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,05 -5,47 2,74 -1,51 1,1839 -0,0536
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 -5,48 2,70 -4,05 1,1696 -0,0852
CMA / Comerica Incorporated 0,04 -5,47 2,68 -4,52 1,1593 -0,0906
ONB / Old National Bancorp 0,12 -5,47 2,58 -4,83 1,1162 -0,0907
SSB / SouthState Bank Corporation 0,03 -5,47 2,53 -6,27 1,0935 -0,1074
OZK / Bank OZK 0,05 -5,47 2,47 2,40 1,0696 -0,0057
CADE / Cadence Bank 0,08 -5,47 2,45 -0,45 1,0594 -0,0357
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 -5,47 2,34 -11,38 1,0108 -0,1634
SNV / Synovus Financial Corp. 0,04 -5,48 2,21 4,65 0,9547 0,0158
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,09 -5,47 2,10 -11,41 0,9102 -0,1471
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,03 -5,47 1,95 3,45 0,8432 0,0042
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,06 -5,47 1,77 -4,84 0,7653 -0,0625
ABCB / Ameris Bancorp 0,03 -5,47 1,77 6,25 0,7642 0,0238
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 -5,47 1,66 -2,93 0,7158 -0,0433
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 -5,48 1,55 -1,65 0,6718 -0,0315
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 -5,48 1,49 -5,53 0,6432 -0,0579
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 -5,48 1,32 11,39 0,5710 0,0434
IBOC / International Bancshares Corporation 0,02 -5,47 1,31 -0,23 0,5649 -0,0179
CATY / Cathay General Bancorp 0,03 -5,48 1,30 0,00 0,5611 -0,0164
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 -5,48 1,29 -5,15 0,5582 -0,0474
FBP / First BanCorp. 0,06 -5,47 1,24 2,65 0,5366 -0,0011
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,02 -5,47 1,23 0,24 0,5334 -0,0144
BANF / BancFirst Corporation 0,01 -5,47 1,20 6,38 0,5195 0,0168
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,02 -5,47 1,18 1,89 0,5119 -0,0051
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,05 -5,47 1,14 -3,47 0,4936 -0,0327
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,03 -5,47 1,11 -5,30 0,4792 -0,0417
TOWN / TowneBank 0,03 -5,48 1,07 -5,54 0,4649 -0,0415
CBU / Community Financial System, Inc. 0,02 -5,47 1,04 -5,44 0,4507 -0,0400
FFBC / First Financial Bancorp. 0,04 -5,47 1,03 -8,23 0,4440 -0,0538
FRME / First Merchants Corporation 0,03 -5,47 1,01 -10,42 0,4386 -0,0657
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 -5,47 0,98 -11,28 0,4254 -0,0682
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,17 47,72 0,17 48,21 0,0722 0,0219