Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.770.605
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.770.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETFs største beholdninger er Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (US:GEAGF) , OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OBICY) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and Sika AG (CH:SIKA) . FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETFs nye stillinger omfatter GEA Group Aktiengesellschaft (US:GEAGF) , Royal Bank of Canada (MX:RY N) , Swiss Life Holding AG (CH:SLHN) , Coca-Cola HBC AG (GR:EEE) , and Atlas Copco AB (publ) (GB:0XXT) .

FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETF - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,90 2,1939 2,1939
0,04 4,79 2,1418 2,1418
0,00 4,46 1,9956 1,9956
0,08 4,41 1,9744 1,9744
0,27 4,39 1,9659 1,9659
0,06 4,27 1,9088 1,9088
0,06 4,41 1,9726 0,6468
0,04 4,93 2,2056 0,4975
0,02 4,79 2,1451 0,4960
0,03 4,36 1,9489 0,3912
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1133
0,02 4,21 1,8835 -0,6318
0,01 4,01 1,7947 -0,5029
0,01 4,46 1,9953 -0,4918
0,01 4,32 1,9325 -0,3785
0,11 4,24 1,8958 -0,3698
0,01 4,31 1,9291 -0,3557
0,04 3,90 1,7449 -0,2842
0,10 4,37 1,9533 -0,2407
0,31 4,78 2,1371 -0,2403
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
PUB / Pancontinental Energy NL 0,04 30,75 4,93 56,20 2,2056 0,4975
GEAGF / GEA Group Aktiengesellschaft 0,07 4,90 2,1939 2,1939
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 8,88 4,82 47,13 2,1585 0,3841
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 18,67 4,81 54,93 2,1532 0,1741
SIKA / Sika AG 0,02 41,17 4,79 57,35 2,1451 0,4960
RY N / Royal Bank of Canada 0,04 4,79 2,1418 2,1418
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,31 -2,41 4,78 8,72 2,1371 -0,2403
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,14 24,37 4,74 39,73 2,1229 0,2854
KNEBV / KONE Oyj 0,07 11,95 4,72 33,53 2,1138 0,1994
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 2,73 4,69 21,88 2,0967 0,0157
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,02 6,12 4,67 23,67 2,0878 0,0458
SGE / Société Générale Société anonyme 0,27 -0,08 4,66 9,24 2,0856 -0,2237
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,15 4,64 37,10 2,0771 0,2446
NOVN / Novartis AG 0,04 20,62 4,62 31,64 2,0664 0,1676
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,05 8,48 4,59 19,28 2,0545 -0,0290
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 8,81 4,58 25,99 2,0477 0,0816
SGSN / SGS SA 0,04 121,66 4,56 131,81 2,0385 0,0938
GSKL / GSK plc 0,24 24,29 4,54 24,09 2,0329 0,0514
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,17 922,63 4,54 16,34 2,0328 -0,0804
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,03 -4,75 4,52 12,43 2,0243 -0,1535
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,42 3,72 4,51 16,40 2,0198 -0,0790
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 4,46 1,9956 1,9956
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -12,22 4,46 -2,96 1,9953 -0,4918
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 75,90 4,43 45,64 1,9820 0,3357
GIVN / Givaudan SA 0,00 24,69 4,42 40,31 1,9798 0,2729
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,08 4,41 1,9744 1,9744
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 141,69 4,41 258,04 1,9740 0,1935
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 175,48 4,41 229,20 1,9726 0,6468
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,76 4,40 14,53 1,9687 -0,1103
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 0,27 4,39 1,9659 1,9659
BHPLF / BHP Group Limited 0,18 38,75 4,39 38,33 1,9623 0,2462
CBGB / Carlsberg A/S 0,03 -1,65 4,38 10,11 1,9599 -0,1936
AZN / Astrazeneca plc 0,03 32,80 4,37 25,64 1,9539 0,0726
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,10 44,73 4,37 26,78 1,9533 -0,2407
CSJ / CSL Limited 0,03 51,12 4,36 51,32 1,9489 0,3912
ALV / Allianz SE 0,01 -4,50 4,32 1,15 1,9325 -0,3785
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 1,98 4,31 2,13 1,9291 -0,3557
OEZVF / VERBUND AG 0,06 4,27 1,9088 1,9088
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,11 4,26 4,24 1,22 1,8958 -0,3698
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 2,01 4,23 7,74 1,8929 -0,2325
CPG N / Compass Group PLC 0,12 11,00 4,22 13,65 1,8895 -0,1216
RTPPF / Rio Tinto Group 0,07 27,84 4,22 24,15 1,8866 0,0482
GIB / CGI Inc. 0,04 26,52 4,21 33,10 1,8841 0,1718
SREN / Swiss Re AG 0,02 -10,83 4,21 -9,43 1,8835 -0,6318
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,73 4,13 24,28 1,8489 0,0495
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,02 210,16 4,10 141,09 1,8351 0,1519
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,08 18,75 4,07 19,72 1,8231 -0,0192
UNA / Unilever PLC 0,07 13,13 4,02 15,15 1,7997 -0,0905
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -7,98 4,01 -5,54 1,7947 -0,5029
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,80 3,90 4,03 1,7449 -0,2842
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,25 177,50 0,25 179,55 0,1103 0,0622
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1133
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000