Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 222.770.605 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.770.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETFs største beholdninger er Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (US:GEAGF) , OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OBICY) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and Sika AG (CH:SIKA) . FICS - First Trust International Developed Capital Strength ETFs nye stillinger omfatter GEA Group Aktiengesellschaft (US:GEAGF) , Royal Bank of Canada (MX:RY N) , Swiss Life Holding AG (CH:SLHN) , Coca-Cola HBC AG (GR:EEE) , and Atlas Copco AB (publ) (GB:0XXT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,90 | 2,1939 | 2,1939 | |
| 0,04 | 4,79 | 2,1418 | 2,1418 | |
| 0,00 | 4,46 | 1,9956 | 1,9956 | |
| 0,08 | 4,41 | 1,9744 | 1,9744 | |
| 0,27 | 4,39 | 1,9659 | 1,9659 | |
| 0,06 | 4,27 | 1,9088 | 1,9088 | |
| 0,06 | 4,41 | 1,9726 | 0,6468 | |
| 0,04 | 4,93 | 2,2056 | 0,4975 | |
| 0,02 | 4,79 | 2,1451 | 0,4960 | |
| 0,03 | 4,36 | 1,9489 | 0,3912 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1133 | ||
| 0,02 | 4,21 | 1,8835 | -0,6318 | |
| 0,01 | 4,01 | 1,7947 | -0,5029 | |
| 0,01 | 4,46 | 1,9953 | -0,4918 | |
| 0,01 | 4,32 | 1,9325 | -0,3785 | |
| 0,11 | 4,24 | 1,8958 | -0,3698 | |
| 0,01 | 4,31 | 1,9291 | -0,3557 | |
| 0,04 | 3,90 | 1,7449 | -0,2842 | |
| 0,10 | 4,37 | 1,9533 | -0,2407 | |
| 0,31 | 4,78 | 2,1371 | -0,2403 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,04 | 30,75 | 4,93 | 56,20 | 2,2056 | 0,4975 | |||
| GEAGF / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,07 | 4,90 | 2,1939 | 2,1939 | |||||
| OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 8,88 | 4,82 | 47,13 | 2,1585 | 0,3841 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 18,67 | 4,81 | 54,93 | 2,1532 | 0,1741 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,02 | 41,17 | 4,79 | 57,35 | 2,1451 | 0,4960 | |||
| RY N / Royal Bank of Canada | 0,04 | 4,79 | 2,1418 | 2,1418 | |||||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,31 | -2,41 | 4,78 | 8,72 | 2,1371 | -0,2403 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,14 | 24,37 | 4,74 | 39,73 | 2,1229 | 0,2854 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,07 | 11,95 | 4,72 | 33,53 | 2,1138 | 0,1994 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,01 | 2,73 | 4,69 | 21,88 | 2,0967 | 0,0157 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,02 | 6,12 | 4,67 | 23,67 | 2,0878 | 0,0458 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,27 | -0,08 | 4,66 | 9,24 | 2,0856 | -0,2237 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 19,15 | 4,64 | 37,10 | 2,0771 | 0,2446 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,04 | 20,62 | 4,62 | 31,64 | 2,0664 | 0,1676 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,05 | 8,48 | 4,59 | 19,28 | 2,0545 | -0,0290 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 8,81 | 4,58 | 25,99 | 2,0477 | 0,0816 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,04 | 121,66 | 4,56 | 131,81 | 2,0385 | 0,0938 | |||
| GSKL / GSK plc | 0,24 | 24,29 | 4,54 | 24,09 | 2,0329 | 0,0514 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,17 | 922,63 | 4,54 | 16,34 | 2,0328 | -0,0804 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,03 | -4,75 | 4,52 | 12,43 | 2,0243 | -0,1535 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,42 | 3,72 | 4,51 | 16,40 | 2,0198 | -0,0790 | |||
| SLHN / Swiss Life Holding AG | 0,00 | 4,46 | 1,9956 | 1,9956 | |||||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,01 | -12,22 | 4,46 | -2,96 | 1,9953 | -0,4918 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 75,90 | 4,43 | 45,64 | 1,9820 | 0,3357 | |||
| GIVN / Givaudan SA | 0,00 | 24,69 | 4,42 | 40,31 | 1,9798 | 0,2729 | |||
| EEE / Coca-Cola HBC AG | 0,08 | 4,41 | 1,9744 | 1,9744 | |||||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 141,69 | 4,41 | 258,04 | 1,9740 | 0,1935 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc | 0,06 | 175,48 | 4,41 | 229,20 | 1,9726 | 0,6468 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 15,76 | 4,40 | 14,53 | 1,9687 | -0,1103 | |||
| 0XXT / Atlas Copco AB (publ) | 0,27 | 4,39 | 1,9659 | 1,9659 | |||||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,18 | 38,75 | 4,39 | 38,33 | 1,9623 | 0,2462 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,03 | -1,65 | 4,38 | 10,11 | 1,9599 | -0,1936 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,03 | 32,80 | 4,37 | 25,64 | 1,9539 | 0,0726 | |||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,10 | 44,73 | 4,37 | 26,78 | 1,9533 | -0,2407 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,03 | 51,12 | 4,36 | 51,32 | 1,9489 | 0,3912 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | -4,50 | 4,32 | 1,15 | 1,9325 | -0,3785 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,01 | 1,98 | 4,31 | 2,13 | 1,9291 | -0,3557 | |||
| OEZVF / VERBUND AG | 0,06 | 4,27 | 1,9088 | 1,9088 | |||||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,11 | 4,26 | 4,24 | 1,22 | 1,8958 | -0,3698 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,01 | 2,01 | 4,23 | 7,74 | 1,8929 | -0,2325 | |||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,12 | 11,00 | 4,22 | 13,65 | 1,8895 | -0,1216 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,07 | 27,84 | 4,22 | 24,15 | 1,8866 | 0,0482 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,04 | 26,52 | 4,21 | 33,10 | 1,8841 | 0,1718 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,02 | -10,83 | 4,21 | -9,43 | 1,8835 | -0,6318 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 15,73 | 4,13 | 24,28 | 1,8489 | 0,0495 | |||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,02 | 210,16 | 4,10 | 141,09 | 1,8351 | 0,1519 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,08 | 18,75 | 4,07 | 19,72 | 1,8231 | -0,0192 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,07 | 13,13 | 4,02 | 15,15 | 1,7997 | -0,0905 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | -7,98 | 4,01 | -5,54 | 1,7947 | -0,5029 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,80 | 3,90 | 4,03 | 1,7449 | -0,2842 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,25 | 177,50 | 0,25 | 179,55 | 0,1103 | 0,0622 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1133 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
