Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.170.915
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.170.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FYC) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FTC) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (US:FXR) . DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFs nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , .

DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,66 12,2862 12,2862
0,25 20,28 18,2499 1,4760
0,06 15,67 14,1031 1,4336
0,13 19,97 17,9646 0,3011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 13,05 11,7401 -2,1073
0,25 14,24 12,8095 -0,4398
0,19 14,22 12,7924 -0,3953
0,09 0,09 0,0785 -0,0041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,25 2,84 20,28 18,95 18,2499 1,4760
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,13 -3,22 19,97 11,20 17,9646 0,3011
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,06 0,39 15,67 21,70 14,1031 1,4336
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,25 -0,06 14,24 5,70 12,8095 -0,4398
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,19 -0,49 14,22 6,06 12,7924 -0,3953
QQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 0,14 13,66 12,2862 12,2862
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,31 -10,30 13,05 -7,30 11,7401 -2,1073
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,09 3,90 0,09 4,82 0,0785 -0,0041