Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.127.889
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCIO - First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.127.889 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCIO - First Trust Structured Credit Income Opportunities ETFs største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 (US:US61768HAX44) , BANK 2021-BNK31 02/2054 (US:US06541ABN90) , NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 D 144A (US:US62955HAJ68) , and Verus Securitization Trust 2021-R2 (US:US92538DAG43) . SCIO - First Trust Structured Credit Income Opportunities ETFs nye stillinger omfatter Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 (US:US61768HAX44) , BANK 2021-BNK31 02/2054 (US:US06541ABN90) , NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 D 144A (US:US62955HAJ68) , Verus Securitization Trust 2021-R2 (US:US92538DAG43) , and FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 0,96 9,3768 8,8617
0,28 2,7273 2,7273
0,26 2,5002 2,5002
0,25 2,4882 2,4882
0,16 1,5486 1,5486
0,49 4,7758 1,4750
0,15 1,4674 1,4674
0,45 4,3945 1,4298
0,14 1,3188 1,3188
0,30 2,9486 1,1066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 2,4664 -1,3296
0,20 1,9748 -0,7992
0,20 1,9710 -0,7694
0,27 2,6066 -0,6268
-0,00 -0,0087 -0,0087
-0,00 -0,0037 -0,0037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,96 1.124,79 0,96 1.130,77 9,3768 8,8617
FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAE10) 0,49 -2,59 4,7758 1,4750
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US50205JAB26) 0,45 -0,22 4,3945 1,4298
US61768HAX44 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 0,36 -5,04 3,4960 1,0180
Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAD49) 0,34 -23,95 3,3531 0,3919
US06541ABN90 / BANK 2021-BNK31 02/2054 0,32 -2,11 3,1678 0,9923
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AB46) 0,31 1,32 3,0016 1,0062
US62955HAJ68 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 D 144A 0,30 0,33 2,9724 0,9773
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AE88) 0,30 -0,33 2,9580 0,9605
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AC29) 0,30 7,86 2,9486 1,1066
US92538DAG43 / Verus Securitization Trust 2021-R2 0,28 2,16 2,7768 0,9505
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 0,28 2,7273 2,7273
PRPM 2024-3 / ABS-MBS (US693986AB72) 0,28 1,10 2,7024 0,9056
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3 / ABS-MBS (US50205GAC69) 0,28 0,00 2,7003 0,8863
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAE66) 0,27 2,63 2,6724 0,9242
US31573TAD00 / EFMT_19-2 0,27 1,89 2,6343 0,8961
US12635FAY07 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3, Class B 0,27 3,08 2,6209 0,9093
US05608BAQ32 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,27 -45,73 2,6066 -0,6268
US92538KAF03 / Verus Securitization Trust, Series 2021-5, Class B2 0,26 -1,51 2,5537 0,8085
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US50205JAC09) 0,26 -1,15 2,5173 0,8102
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 0,26 2,5002 2,5002
US53218CAN02 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,26 -12,63 2,4980 0,5719
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US30167PAG54) 0,26 0,00 2,4922 0,8117
RFT 2025-2 A 5/55 / ABS-MBS (000000000) 0,25 2,4882 2,4882
Verus Securitization Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US92540NAF06) 0,25 -0,78 2,4882 0,8071
BRAVO 2024-NQM6 / ABS-MBS (US05613JAG13) 0,25 -0,39 2,4741 0,8049
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,25 -56,40 2,4664 -1,3296
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 -2,38 2,4089 0,7498
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AJ55) 0,25 -2,78 2,3996 0,7396
US21873LAA17 / CoreVest American Finance Trust, Series 2021-1, Class A 0,23 -5,81 2,2195 0,6327
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAC46) 0,20 -52,13 1,9748 -0,7992
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AC97) 0,20 -51,56 1,9710 -0,7694
Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AC78) 0,18 -13,81 1,7672 0,3861
US12532CBE49 / CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.78747900 0,17 -13,78 1,6569 0,3671
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAE02) 0,16 1,5486 1,5486
Verus Securitization Trust 2025-INV1 / ABS-MBS (US924929AG76) 0,15 1,4674 1,4674
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 1,3188 1,3188
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 0,12 0,86 1,1486 0,3819
US46650FAA03 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2018-PHH A 0,10 -1,89 1,0219 0,3226
US3137FRVC29 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR07 0,10 -6,48 0,9884 0,2775
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381J2J58) 0,10 2,04 0,9779 0,3288
US34411YAA55 / FNA VI LLC 0,04 -18,37 0,3938 0,0717
US06540VBC81 / BANK 2019-BNK24 0,03 -3,85 0,2477 0,0746
US06540XBH35 / BANK 2019-BNK22 0,02 -4,00 0,2392 0,0717
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,02 0,2388 0,2388
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,1745 0,1745
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0531 0,0531
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,00 0,0136 0,0136
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0087 -0,0087