Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.149.178
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAAA - First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.149.178 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAAA - First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETFs største beholdninger er NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL A V/R REGD 144A P/P 1.17500000 (US:US62955HAA59) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 (US:US95002DBG34) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-JWDR (US:US95002NAA54) , Cantor Commercial Real Estate Lending (US:US12529MAB46) , and BANK 2021-BNK31 02/2054 (US:US06541ABN90) . CAAA - First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETFs nye stillinger omfatter NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL A V/R REGD 144A P/P 1.17500000 (US:US62955HAA59) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 (US:US95002DBG34) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-JWDR (US:US95002NAA54) , Cantor Commercial Real Estate Lending (US:US12529MAB46) , and BANK 2021-BNK31 02/2054 (US:US06541ABN90) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 3,2045 3,2045
0,32 3,0819 3,0819
0,28 2,7496 2,7496
0,26 2,5563 2,5563
0,26 2,4997 2,4997
0,26 2,4995 2,4995
0,25 2,4907 2,4907
0,11 1,1204 1,1204
0,32 3,1757 0,9912
0,30 2,9022 0,9715
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,18 1,7840 -2,6843
0,25 2,4726 -1,3391
0,26 2,5652 -0,8679
0,27 2,6512 -0,5546
0,11 1,0879 -0,4271
0,30 2,8888 -0,2943
0,25 2,4183 -0,0699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL A V/R REGD 144A P/P 1.17500000 0,37 -25,30 3,6456 0,3616
US95002DBG34 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 0,37 -23,93 3,6455 0,4184
US95002NAA54 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-JWDR 0,34 -25,06 3,3088 0,3327
US12529MAB46 / Cantor Commercial Real Estate Lending 0,33 3,2045 3,2045
US06541ABN90 / BANK 2021-BNK31 02/2054 0,32 -2,11 3,1757 0,9912
US78432WAA18 / SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 0,32 3,0819 3,0819
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 0,31 -8,61 3,0197 0,7976
US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,30 1,37 2,9022 0,9715
US05552YAE68 / BBCMS Mortgage Trust 2022-C16 0,30 -38,80 2,8888 -0,2943
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,29 0,70 2,8032 0,9284
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,29 -5,32 2,7929 0,8050
US61691QAD07 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 0,29 1,06 2,7907 0,9258
US08163AAE38 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B18, Class A5 0,28 -28,28 2,7834 0,1684
US06541CBL90 / BANK 2021-BNK33 0,28 -23,22 2,7533 0,3381
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AA83) 0,28 2,7496 2,7496
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,28 -0,36 2,7347 0,8837
US055988AE95 / BMO 2023-C5 Mortgage Trust 0,27 -19,17 2,6828 0,4478
US06539LBA70 / BANK 2018-BNK13 0,27 -44,24 2,6512 -0,5546
USU5615XAA82 / MANHATTAN WEST 0,27 -16,41 2,6441 0,5094
BPR 2023-STON Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593GAA40) 0,26 -49,62 2,5652 -0,8679
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAA89) 0,26 2,5563 2,5563
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAA75) 0,26 0,78 2,5261 0,8341
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,26 1,58 2,5162 0,8482
BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) 0,26 2,4997 2,4997
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) 0,26 2,4995 2,4995
US06540WBH51 / BANK, Series 2019-BN19, Class XA 0,25 2,4907 2,4907
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,25 -56,40 2,4726 -1,3391
US61768HAX44 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 0,25 -34,48 2,4183 -0,0699
BBCMS Mortgage Trust 2023-C22 / ABS-MBS (US05554FAC95) 0,23 -29,36 2,2605 0,1039
US44965LAA26 / ILPT Trust 0,22 0,46 2,1318 0,7075
US12635FAY07 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3, Class B 0,21 2,91 2,0835 0,7207
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,18 -73,09 0,18 -73,12 1,7840 -2,6843
US12532CBE49 / CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 SER 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.78747900 0,17 -13,78 1,6611 0,3660
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1 / ABS-MBS (US03881BAJ26) 0,14 0,74 1,3374 0,4443
Benchmark 2025-V14 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAG59) 0,11 1,1204 1,1204
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AC97) 0,11 -51,53 1,0879 -0,4271
US06541RBC60 / BANK, Series 2019-BN23, Class XA 0,11 -4,42 1,0643 0,3171
US06540JBM36 / BANK 2020-BNK26 0,11 -7,08 1,0321 0,2838
US3137FRVC29 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR07 0,10 -6,48 0,9909 0,2770
US03881BAC72 / AMMST_20-MF1 0,09 0,8965 0,8965
US05608MAA45 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV4 0,08 0,7458 0,7458
US95002DBR98 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 0,08 0,7338 0,7338
US05591VAA35 / BPR 2021-WILL A 6/23 0,07 -1,43 0,6804 0,2148
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 0,05 -8,00 0,4503 0,1150
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,1146 0,1146
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,1074 0,1074
US3137FRV241 / FHLMC, Series 2020-RR05, Class X 0,01 0,0988 0,0988
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0659 0,0659
US3137BP7A18 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 0,0298 0,0298