Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.539.374
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FKU - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.539.374 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FKU - First Trust United Kingdom AlphaDEX Funds største beholdninger er Fresnillo plc (DE:FNL) , St. James's Place plc (US:STJPF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , and Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) .

FKU - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,79 2,8537 0,8729
0,13 1,70 2,7130 0,4054
0,05 1,26 2,0115 0,3829
0,30 1,42 2,2523 0,3609
0,11 1,71 2,7184 0,2470
0,27 1,06 1,6887 0,1847
0,57 0,70 1,1064 0,1729
0,16 1,19 1,8939 0,1612
0,20 1,09 1,7371 0,1601
0,18 0,65 1,0355 0,1566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,29 2,0552 -0,4256
0,02 1,13 1,7912 -0,3530
0,14 0,70 1,1127 -0,3331
0,04 0,63 0,9994 -0,2500
0,11 1,43 2,2821 -0,2071
0,04 1,41 2,2458 -0,2000
0,03 0,93 1,4775 -0,1999
0,07 0,47 0,7408 -0,1891
0,09 1,12 1,7902 -0,1587
0,19 0,95 1,5047 -0,1552
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNL / Fresnillo plc 0,09 2,92 1,79 67,41 2,8537 0,8729
STJPF / St. James's Place plc 0,11 -0,08 1,71 27,75 2,7184 0,2470
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,13 -0,08 1,70 36,54 2,7130 0,4054
RYSD / NatWest Group plc 0,23 -0,08 1,59 18,81 2,5346 0,0566
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,08 1,53 11,53 2,4331 -0,1000
KFI1 / Kingfisher plc 0,37 -0,08 1,46 21,09 2,3302 0,0951
H2X3 / Hiscox Ltd 0,08 -0,08 1,45 13,01 2,3094 -0,0641
IGQ5 / 3i Group plc 0,03 -0,08 1,45 20,18 2,3038 0,0774
2D7 / Beazley plc 0,11 -0,08 1,43 6,46 2,2821 -0,2071
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 1,34 -0,08 1,43 13,46 2,2695 -0,0521
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,30 -0,08 1,42 38,32 2,2523 0,3609
IMB / Imperial Brands PLC 0,04 -0,08 1,41 6,65 2,2458 -0,2000
BT.A / BT Group plc 0,51 -0,08 1,35 23,92 2,1444 0,1341
SHEL / Shell plc 0,04 -0,08 1,29 -3,80 2,0552 -0,4256
CCL / Carnival Corporation & plc 0,05 -0,09 1,26 43,36 2,0115 0,3829
AFO1 / Associated British Foods plc 0,04 -0,09 1,26 13,91 2,0075 -0,0403
BARC / Barclays PLC 0,27 -0,08 1,26 23,05 2,0054 0,1124
CNA / Centrica plc 0,55 -0,08 1,21 14,46 1,9278 -0,0288
EZJ / easyJet plc 0,16 -0,08 1,19 27,00 1,8939 0,1612
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,09 1,14 21,99 1,8199 0,0862
RIO / Rio Tinto Group 0,02 -0,08 1,13 -3,02 1,7912 -0,3530
5 / HSBC Holdings plc 0,09 -0,08 1,12 6,64 1,7902 -0,1587
TSCO / Tesco PLC 0,20 -0,08 1,09 27,90 1,7371 0,1601
SBRY / J Sainsbury plc 0,27 -0,08 1,06 30,50 1,6887 0,1847
LLOY / Lloyds Banking Group plc 1,00 -0,08 1,05 12,17 1,6742 -0,0594
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,02 -0,08 1,05 15,20 1,6649 -0,0135
MNDI / Mondi plc 0,06 -0,08 1,00 9,30 1,5909 -0,0986
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -0,09 1,00 27,66 1,5881 0,1437
GU81 / Aviva plc 0,12 -0,08 0,99 17,81 1,5793 0,0227
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,02 -0,08 0,99 13,78 1,5780 -0,0331
6WS / Wise plc 0,07 -0,08 0,98 16,17 1,5554 0,0009
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,19 -0,08 0,95 5,23 1,5047 -0,1552
CPG / Compass Group PLC 0,03 -0,08 0,93 2,32 1,4775 -0,1999
G7W / Games Workshop Group PLC 0,00 -0,10 0,92 22,49 1,4570 0,0747
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,08 0,84 5,70 1,3301 -0,1303
PSN / Persimmon Plc 0,05 -0,09 0,81 14,85 1,2935 -0,0137
UTG / Unite Group PLC 0,07 -0,08 0,79 10,50 1,2565 -0,0647
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,03 -0,08 0,75 7,93 1,1927 -0,0907
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 -0,09 0,74 9,33 1,1746 -0,0742
AHT / Ashtead Group plc 0,01 -0,08 0,71 18,46 1,1244 0,0219
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,08 0,70 -10,61 1,1127 -0,3331
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,57 -0,08 0,70 37,62 1,1064 0,1729
NXG / NEXT plc 0,00 -0,08 0,66 18,63 1,0441 0,0202
7MP / M&G plc 0,18 -0,08 0,65 36,84 1,0355 0,1566
1BF / Phoenix Group Holdings plc 0,07 -0,09 0,65 21,66 1,0293 0,0467
PSON N / Pearson plc 0,04 -0,08 0,63 -7,11 0,9994 -0,2500
FLN / Admiral Group plc 0,01 0,80 0,62 22,59 0,9947 0,0521
RMV N / Rightmove plc 0,06 -0,08 0,62 21,54 0,9795 0,0431
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 -0,09 0,60 15,77 0,9585 -0,0030
BME / B&M European Value Retail S.A. 0,16 -0,08 0,58 10,23 0,9274 -0,0500
DP9 / Diploma PLC 0,01 -0,08 0,58 33,95 0,9168 0,1218
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,08 0,58 16,63 0,9166 0,0048
PYXB / Schroders plc 0,11 -0,08 0,56 9,61 0,8903 -0,0541
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0,05 -0,08 0,54 25,58 0,8599 0,0644
TWW / Taylor Wimpey plc 0,30 -0,08 0,49 15,95 0,7753 -0,0015
WTBCF / Whitbread plc 0,01 -0,09 0,48 21,57 0,7639 0,0339
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -0,09 0,47 -1,87 0,7511 -0,1372
0WP / WPP plc 0,07 -0,08 0,47 -7,55 0,7408 -0,1891
DCC / DCC plc 0,01 -0,08 0,46 -2,95 0,7332 -0,1444
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -0,08 0,36 -3,96 0,5803 -0,1217
QS2A / Smiths Group plc 0,01 -0,08 0,33 22,93 0,5208 0,0281
H11 / Halma plc 0,01 -0,09 0,30 31,28 0,4743 0,0532
WEIGF / The Weir Group PLC 0,01 -0,08 0,29 13,10 0,4544 -0,0124
FG1 / Antofagasta plc 0,01 -0,08 0,29 14,00 0,4536 -0,0085
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,10 -0,08 0,28 17,50 0,4493 0,0043
SN. / Smith & Nephew plc 0,02 -0,09 0,28 8,49 0,4475 -0,0313
NG. / National Grid plc 0,02 -0,08 0,28 11,60 0,4454 -0,0181
UU. / United Utilities Group PLC 0,02 -0,09 0,27 19,91 0,4327 0,0139
BLND N / British Land Company PLC 0,05 -0,08 0,26 7,85 0,4163 -0,0321
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,08 0,25 1,64 0,3954 -0,0562
UNA / Unilever PLC 0,00 -0,07 0,24 1,67 0,3878 -0,0550
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,08 0,22 6,80 0,3501 -0,0320
6CMB / Croda International Plc 0,01 -0,07 0,22 5,88 0,3443 -0,0345
HBR / Harbour Energy plc 0,07 -0,08 0,19 -1,03 0,3057 -0,0536
BNZL / Bunzl plc 0,01 -0,09 0,18 -17,37 0,2805 -0,1134
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,06 172,49 0,06 177,27 0,0977 0,0561
EVZ / EVRAZ plc 0,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000