Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.806.177
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.806.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Funds største beholdninger er Industrias Penoles SAB de CV (MX:PE&OLES*) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Porto Seguro S.A. (BR:PSSA3) , and COMMON STOCK (MX:LIVEPOLC) . FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Funds nye stillinger omfatter Porto Seguro S.A. (BR:PSSA3) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,43 3,3562 3,3562
0,03 0,37 2,8917 2,8917
0,03 0,34 2,6303 2,6303
0,03 0,23 1,7985 1,7985
0,11 0,28 2,1906 1,6546
0,53 0,37 2,8200 1,5583
0,07 0,19 1,4406 1,4406
19,11 0,39 2,9878 1,3151
0,01 0,26 1,9820 1,1667
0,08 0,43 3,3366 1,1654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 0,08 0,6384 -2,5003
0,02 0,13 1,0269 -2,3742
0,02 0,10 0,7637 -2,2413
0,06 0,09 0,6817 -2,0791
1,19 0,09 0,6812 -1,9969
0,07 0,06 0,4872 -1,9906
0,01 0,14 1,1019 -1,5726
0,02 0,22 1,6937 -1,2487
0,00 0,00 -1,1124
0,03 0,46 3,5606 -0,9569
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,02 -7,03 0,56 39,40 4,3203 0,4753
EMBR3 / Embraer S.A. 0,03 -20,55 0,46 -2,34 3,5606 -0,9569
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,12 6,30 0,44 25,36 3,4052 0,0422
PSSA3 / Porto Seguro S.A. 0,04 0,43 3,3562 3,3562
LIVEPOLC / COMMON STOCK 0,08 64,64 0,43 90,71 3,3366 1,1654
PRIO3 / Prio S.A. 0,05 48,19 0,42 66,27 3,2386 0,8167
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,12 71,78 0,42 92,17 3,2214 1,1342
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 51,25 0,41 67,61 3,2000 0,8270
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,04 0,69 0,40 6,76 3,0559 -0,4943
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,07 143,97 0,39 59,18 3,0152 0,6615
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,13 28,55 0,39 33,68 3,0062 0,2142
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 19,11 71,45 0,39 121,84 2,9878 1,3151
FALAB / Falabella SA 0,07 -25,86 0,38 -5,68 2,9584 -0,9252
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,37 2,8917 2,8917
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,53 126,65 0,37 178,63 2,8200 1,5583
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,18 20,96 0,36 47,37 2,8180 0,4443
Grupo Cibest SA / EP (000000000) 0,03 0,34 2,6303 2,6303
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,03 -71,95 0,30 -67,42 2,3312 1,0673
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,04 34,52 0,30 32,88 2,2832 0,1512
TIMS3 / TIM S.A. 0,07 13,32 0,29 45,96 2,2344 0,3340
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,11 1.652,47 0,28 387,93 2,1906 1,6546
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,12 60,59 0,28 102,88 2,1832 0,8422
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,18 -29,85 0,28 -38,36 2,1518 -0,3514
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,01 163,83 0,26 201,18 1,9820 1,1667
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,05 -4,57 0,24 13,88 1,8389 0,6796
ABEV3 / Ambev S.A. 0,10 217,91 0,23 231,43 1,7997 1,1223
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,03 0,23 1,7985 1,7985
XVALO / Vale S.A. 0,02 -26,81 0,22 -28,66 1,6937 -1,2487
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,03 189,05 0,21 171,43 1,6203 0,8753
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,03 167,04 0,19 237,50 1,4669 0,9293
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,07 0,19 1,4406 1,4406
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,05 5,00 0,19 -13,55 1,4293 -0,6217
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,03 -22,71 0,18 -6,74 1,3970 -0,4531
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,03 11,08 0,18 31,34 1,3665 0,0740
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0,07 5,25 0,17 21,28 1,3246 -0,0340
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 18,72 0,17 41,88 1,2864 0,6371
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,02 5,50 0,16 11,19 1,2308 -0,1412
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,01 -46,54 0,14 -49,10 1,1019 -1,5726
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,19 -78,40 0,14 -40,25 1,0914 0,0893
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,02 -57,79 0,13 -62,82 1,0269 -2,3742
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,03 26,89 0,10 76,27 0,8076 0,2419
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,02 -76,11 0,10 -68,69 0,7637 -2,2413
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 6,69 0,10 42,03 0,7599 0,0898
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,01 20,30 0,09 48,39 0,7152 0,1185
FUNO 11 / Fibra UNO 0,06 -74,10 0,09 -69,44 0,6817 -2,0791
ENERSIC / Enel Chile SA 1,19 -86,44 0,09 -81,78 0,6812 -1,9969
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,02 16,22 0,09 35,94 0,6756 0,0580
BSAN / Banco Santander Chile 1,32 -96,83 0,08 -96,04 0,6384 -2,5003
BRFS3 / BRF S.A. 0,02 -34,29 0,08 -29,82 0,6222 -0,4701
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 0,07 -93,36 0,06 -95,21 0,4872 -1,9906
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6649
CSAN3 / Cosan S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1124