Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.805.841
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGM - First Trust Germany AlphaDEX Fund har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.805.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGM - First Trust Germany AlphaDEX Funds største beholdninger er Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , and Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRZBY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,99 6,4446 2,4989
0,00 5,99 9,6847 1,8787
0,01 2,74 4,4291 0,5535
0,09 2,71 4,3817 0,4770
0,01 1,13 1,8224 0,1720
0,02 1,87 3,0281 0,1093
0,00 0,96 1,5498 0,1034
0,04 1,08 1,7509 0,0860
0,01 1,65 2,6576 0,0808
0,12 0,44 0,7055 0,0763
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,89 3,0579 -0,6246
0,04 1,41 2,2858 -0,5872
0,02 2,06 3,3327 -0,5108
0,04 1,32 2,1297 -0,4420
0,05 1,90 3,0690 -0,4055
0,04 0,86 1,3855 -0,3528
0,04 1,89 3,0568 -0,3334
0,02 1,19 1,9293 -0,3242
0,02 0,88 1,4263 -0,2982
0,00 0,64 1,0410 -0,2774
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 221,09 5,99 374,96 9,6847 1,8787
ENR / Siemens Energy AG 0,03 220,93 3,99 526,22 6,4446 2,4989
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 205,17 2,95 279,90 4,7631 -0,0411
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 221,02 2,74 337,86 4,4291 0,5535
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 211,67 2,71 329,79 4,3817 0,4770
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,01 220,89 2,64 270,17 4,2704 -0,1501
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 220,87 2,06 232,05 3,3327 -0,5108
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,05 220,93 2,02 275,23 3,2555 -0,0670
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 220,83 1,96 254,07 3,1633 -0,2611
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,23 220,89 1,91 272,99 3,0795 -0,0858
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,05 220,90 1,90 238,50 3,0690 -0,4055
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 220,85 1,89 217,98 3,0579 -0,6246
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 220,87 1,89 245,26 3,0568 -0,3334
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,02 220,89 1,87 297,88 3,0281 0,1093
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 221,04 1,79 264,77 2,8941 -0,1471
TLX / Talanx AG 0,01 220,80 1,65 295,43 2,6576 0,0808
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 220,84 1,53 269,73 2,4677 -0,0905
ZAL / Zalando SE 0,04 220,89 1,41 204,74 2,2858 -0,5872
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 220,97 1,35 269,95 2,1889 -0,0781
FRA / Fraport AG 0,02 220,97 1,34 286,21 2,1718 0,0137
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,03 220,92 1,34 275,35 2,1658 -0,0462
DTE / Deutsche Telekom AG 0,04 220,87 1,32 217,59 2,1297 -0,4420
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 220,92 1,19 228,02 1,9293 -0,3242
G24 / Scout24 SE 0,01 220,96 1,13 324,06 1,8224 0,1720
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,04 220,88 1,08 302,60 1,7509 0,0860
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 221,05 1,02 255,05 1,6478 -0,1298
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 220,80 0,96 311,59 1,5498 0,1034
ALV / Allianz SE 0,00 220,44 0,95 240,36 1,5402 -0,1973
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,02 220,84 0,92 268,40 1,4891 -0,0626
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,02 221,00 0,88 217,27 1,4263 -0,2982
EVK / Evonik Industries AG 0,04 220,90 0,86 204,98 1,3855 -0,3528
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 221,05 0,64 202,35 1,0410 -0,2774
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 220,85 0,57 292,41 0,9202 0,0197
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 221,26 0,54 301,49 0,8700 0,0358
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 220,81 0,52 277,54 0,8427 -0,0113
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 220,96 0,48 241,43 0,7723 -0,0951
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 221,04 0,47 258,33 0,7646 -0,0567
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 220,91 0,47 309,57 0,7616 0,0496
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,12 220,88 0,44 331,68 0,7055 0,0763
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,01 220,91 0,40 215,63 0,6529 -0,1390