Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.514.267.209
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.514.267.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Funds største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 12,60 0,8321 -2,3242
0,15 12,29 0,8119 -1,8115
0,41 53,70 3,5470 -1,4363
0,35 37,97 2,5079 -0,9805
1,10 51,72 3,4161 -0,9289
0,45 24,47 1,6165 -0,9156
0,31 38,28 2,5283 -0,8718
0,46 51,87 3,4265 -0,8688
0,53 50,58 3,3412 -0,8530
0,14 12,67 0,8368 -0,8311
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / Sempra 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Evergy, Inc. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 -0,0764
WM / Waste Management, Inc. 0,27 2.806,42 63,18 3.248,07 4,1732 3,4259
UGI / UGI Corporation 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 -0,3585
PCG / PG&E Corporation 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Edison International 1,08 1.510,46 57,65 1.496,04 3,8081 2,7019
VST / Vistra Corp. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 -1,4363
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 -0,8688
EXC / Exelon Corporation 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 -0,9289
AES / The AES Corporation 5,12 1.132,96 51,17 1.020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 -0,8530
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 -0,0584
CWEN / Clearway Energy, Inc. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 -0,0414
FE / FirstEnergy Corp. 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 -0,8718
IDA / IDACORP, Inc. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 -0,9805
DTE / DTE Energy Company 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 -0,7554
AEE / Ameren Corporation 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 -0,1195
ES / Eversource Energy 0,61 1.830,94 36,38 1.794,79 2,4031 1,5624
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 -0,7558
PPL / PPL Corporation 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 -0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 -0,0406
D / Dominion Energy, Inc. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 -0,9156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 -0,0436
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 -0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 -0,0221
SO / The Southern Company 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 -0,8311
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 -2,3242
ETR / Entergy Corporation 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 -1,8115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 -0,0058
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053