Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.959.347.980
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FXO - First Trust Financials AlphaDEX Fund har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.959.347.980 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FXO - First Trust Financials AlphaDEX Funds største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Morgan Stanley (US:MS) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and MGIC Investment Corporation (US:MTG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 27,26 1,3915 1,0861
0,31 25,58 1,3056 0,9998
0,11 25,17 1,2847 0,9776
0,05 25,36 1,2945 0,9633
0,10 31,75 1,6208 0,9459
0,27 30,34 1,5487 0,8977
0,76 24,11 1,2305 0,8954
0,23 31,83 1,6245 0,7457
0,01 26,60 1,3577 0,6945
0,08 19,27 0,9837 0,6653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4894
0,32 5,89 0,3004 -1,4738
0,15 5,76 0,2939 -1,3818
0,14 6,31 0,3222 -1,3757
0,00 6,05 0,3089 -1,2669
0,68 13,29 0,6782 -1,0620
0,13 6,14 0,3133 -0,9740
0,25 11,89 0,6067 -0,9493
1,21 5,70 0,2908 -0,9308
0,03 13,13 0,6702 -0,6252
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 -18,95 34,06 -7,78 1,7387 0,0980
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -0,51 33,99 -14,94 1,7347 -0,0398
MS / Morgan Stanley 0,29 3,53 33,95 -13,68 1,7331 -0,0139
PGR / The Progressive Corporation 0,12 0,41 33,74 14,80 1,7223 0,4168
MTG / MGIC Investment Corporation 1,35 -10,21 33,70 -12,43 1,7199 0,0109
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,14 -3,20 33,62 0,69 1,7162 0,2330
RITM / Rithm Capital Corp. 2,98 12,89 33,30 9,65 1,6999 0,3509
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,20 30,04 33,28 14,61 1,6989 0,4089
MKL / Markel Group Inc. 0,02 -11,56 33,28 -12,05 1,6986 0,0181
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,37 16,83 32,68 -11,52 1,6678 0,0275
ALL / The Allstate Corporation 0,16 10,70 32,55 14,19 1,6616 0,3954
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,10 -7,04 32,52 -18,98 1,6599 -0,1228
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,65 7,48 32,20 -2,34 1,6435 0,1791
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,23 -7,11 32,14 -5,65 1,6407 0,1276
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,35 -8,44 32,12 -10,79 1,6392 0,0403
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,23 47,60 31,83 60,86 1,6245 0,7457
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,10 96,67 31,75 108,96 1,6208 0,9459
IVZ / Invesco Ltd. 2,24 192,20 31,22 157,14 1,5937 0,1244
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,27 95,88 30,34 107,00 1,5487 0,8977
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,46 45,00 30,22 42,67 1,5425 0,6017
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 2,29 -1,40 28,61 -21,83 1,4604 -0,1654
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,47 889,55 27,26 1.172,19 1,3915 1,0861
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,31 -22,10 27,12 -27,75 1,3844 -0,2831
STT / State Street Corporation 0,31 47,46 27,02 27,84 1,3790 0,4404
OZK / Bank OZK 0,63 -2,15 26,75 -17,93 1,3653 -0,0823
EG / Everest Group, Ltd. 0,07 -24,38 26,75 -21,92 1,3651 -0,1562
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 120,74 26,60 78,13 1,3577 0,6945
FNB / F.N.B. Corporation 2,03 46,96 26,57 22,61 1,3561 0,3937
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,39 33,15 26,41 11,81 1,3478 0,2989
NTRS / Northern Trust Corporation 0,28 39,64 26,13 16,86 1,3339 0,3407
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,56 41,76 26,13 20,15 1,3336 0,3677
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,27 17,63 26,10 24,47 1,3320 0,4008
UNM / Unum Group 0,33 -15,11 25,80 -13,54 1,3167 -0,0085
AIG / American International Group, Inc. 0,31 235,73 25,58 271,57 1,3056 0,9998
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,05 878,23 25,36 756,79 1,2945 0,9633
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,11 794,85 25,17 806,66 1,2847 0,9776
JHG / Janus Henderson Group plc 0,75 11,65 24,91 -17,48 1,2716 -0,0692
COLB / Columbia Banking System, Inc. 1,10 45,63 24,67 17,02 1,2594 0,3229
ALLY / Ally Financial Inc. 0,74 -6,45 24,25 -21,60 1,2376 -0,1360
LNC / Lincoln National Corporation 0,76 252,54 24,11 219,55 1,2305 0,8954
XP / XP Inc. 1,38 -20,18 22,14 -5,85 1,1299 0,0856
BPOP / Popular, Inc. 0,21 -1,59 20,38 -8,78 1,0401 0,0479
SEIC / SEI Investments Company 0,25 1,72 19,71 -8,01 1,0060 0,0543
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -13,20 19,43 -6,50 0,9915 0,0688
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,08 164,21 19,27 168,88 0,9837 0,6653
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,12 -27,95 19,22 -35,74 0,9808 -0,3473
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,16 -40,12 19,19 -34,15 0,9794 -0,3148
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,30 3,73 18,91 -12,37 0,9652 0,0067
BEN / Franklin Resources, Inc. 1,01 0,15 18,90 -15,52 0,9648 -0,0290
USB / U.S. Bancorp 0,47 55,92 18,79 31,64 0,9591 0,3251
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,22 46,96 18,76 22,10 0,9576 0,2752
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 1,62 18,73 -14,28 0,9559 -0,0144
ORI / Old Republic International Corporation 0,49 -41,26 18,46 -39,63 0,9424 -0,4159
RF / Regions Financial Corporation 0,90 48,48 18,41 22,99 0,9397 0,2748
L / Loews Corporation 0,21 -37,39 18,35 -36,38 0,9364 -0,3443
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,62 97,05 18,25 83,78 0,9315 -0,1251
GL / Globe Life Inc. 0,15 -42,54 18,16 -41,95 0,9270 -0,4625
WBS / Webster Financial Corporation 0,38 3,76 18,14 -18,53 0,9260 -0,0631
AGNC / AGNC Investment Corp. 2,05 -33,93 18,10 -41,48 0,9240 -0,4500
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,26 50,25 17,91 19,20 0,9144 0,2469
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,39 4,50 17,68 -18,78 0,9026 -0,0644
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,18 391,55 14,27 513,89 0,7286 0,4713
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,35 85,26 13,83 81,06 0,7060 0,3667
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,12 5,70 13,46 -10,17 0,6872 0,0215
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,68 -22,65 13,29 -24,13 0,6782 -1,0620
AFL / Aflac Incorporated 0,12 84,14 13,16 86,37 0,6719 0,3582
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 -48,07 13,13 -54,98 0,6702 -0,6252
BAC / Bank of America Corporation 0,33 0,97 13,09 -13,03 0,6682 -0,0004
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,19 1,63 13,09 -13,74 0,6679 -0,0059
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 -12,58 13,07 -18,20 0,6673 -0,0425
CB / Chubb Limited 0,05 -56,32 12,92 -54,05 0,6597 -0,5894
FHN / First Horizon Corporation 0,71 0,30 12,87 -17,16 0,6567 -0,0331
CMA / Comerica Incorporated 0,23 1,29 12,58 -19,13 0,6420 -0,0488
FITB / Fifth Third Bancorp 0,35 3,52 12,57 -16,03 0,6418 -0,0233
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 120,99 12,53 76,71 0,6397 0,3247
RLI / RLI Corp. 0,17 -31,87 12,49 -31,25 0,6375 -0,1694
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,34 115,78 12,38 67,34 0,6318 0,3032
BOKF / BOK Financial Corporation 0,13 -1,58 12,31 -16,96 0,6283 -0,0301
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,03 -36,39 12,15 -37,35 0,6200 -0,2412
KMPR / Kemper Corporation 0,20 -5,85 11,97 -17,15 0,6110 -0,0307
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,25 -44,17 11,89 -66,07 0,6067 -0,9493
EVR / Evercore Inc. 0,03 112,35 6,64 153,90 0,3391 0,0224
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -6,29 6,51 -14,25 0,3321 -0,0049
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 -6,10 6,46 -15,38 0,3296 -0,0094
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 7,23 6,44 -12,78 0,3285 0,0008
SLM / SLM Corporation 0,22 -11,25 6,33 -8,06 0,3231 0,0173
TPG / TPG Inc. 0,14 -76,09 6,31 -83,49 0,3222 -1,3757
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -18,83 6,30 -10,63 0,3216 0,0085
MCO / Moody's Corporation 0,01 -3,74 6,27 -12,65 0,3199 0,0012
AFG / American Financial Group, Inc. 0,05 -1,24 6,22 -8,40 0,3173 0,0159
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 -15,75 6,16 -8,58 0,3143 0,0151
SNV / Synovus Financial Corp. 0,14 116,67 6,14 100,75 0,3134 -0,0248
CNA / CNA Financial Corporation 0,13 -78,43 6,14 -78,82 0,3133 -0,9740
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,27 -51,39 6,12 -59,77 0,3123 -0,3632
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -81,35 6,05 -82,94 0,3089 -1,2669
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,32 -79,32 5,89 -85,27 0,3004 -1,4738
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 122,00 5,86 83,62 0,2992 -0,0405
LAZ / Lazard, Inc. 0,15 -78,67 5,76 -84,74 0,2939 -1,3818
UWMC / UWM Holdings Corporation 1,21 -32,01 5,70 -50,38 0,2908 -0,9308
CG / The Carlyle Group Inc. 0,15 5,66 0,2889 0,2889
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,10 -54,02 5,65 -61,66 0,2884 -0,3661
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,08 126,11 5,65 103,50 0,2882 -0,0071
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 3,03 46,36 3,03 46,38 0,1548 0,0628
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,31 0,0156 0,0156
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4894
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3086
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3232
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6195