Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 337.210.520
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 337.210.520 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Funds største beholdninger er Carvana Co. (US:CVNA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , The Gap, Inc. (US:GAP) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) . FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Funds nye stillinger omfatter Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,78 1,1322 0,8626
0,05 3,78 1,1328 0,6525
0,05 2,88 0,8634 0,6110
0,00 2,00 0,5989 0,5989
0,07 4,81 1,4394 0,5605
0,02 1,85 0,5542 0,5542
0,00 3,76 1,1259 0,5389
0,02 2,71 0,8111 0,5258
0,02 4,56 1,3651 0,5218
0,02 2,60 0,7785 0,4966
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,77 0,2303 -1,2505
0,00 0,85 0,2538 -0,8170
0,02 1,82 0,5454 -0,6894
0,01 1,83 0,5478 -0,6170
0,03 2,74 0,8192 -0,5688
0,00 0,00 -0,5513
0,00 0,89 0,2662 -0,5195
0,00 0,00 -0,4797
0,07 3,40 1,0177 -0,3982
0,02 3,94 1,1789 -0,3742
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVNA / Carvana Co. 0,02 -78,94 5,48 -79,21 1,6395 0,0040
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -82,13 5,31 -80,00 1,5893 -0,0586
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 -79,56 5,07 -78,54 1,5187 0,0509
GAP / The Gap, Inc. 0,22 -69,36 4,92 -72,13 1,4721 0,3770
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,07 -47,77 4,81 -66,04 1,4394 0,5605
F / Ford Motor Company 0,48 -72,59 4,80 -72,79 1,4366 0,3419
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 -76,74 4,74 -79,03 1,4199 0,0157
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 -75,85 4,72 -78,50 1,4143 0,0503
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 -60,76 4,68 -75,72 1,3999 0,2044
LEA / Lear Corporation 0,05 -76,18 4,67 -78,29 1,3979 0,0626
BROS / Dutch Bros Inc. 0,08 -81,20 4,64 -82,04 1,3892 -0,2150
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -78,92 4,63 -75,58 1,3876 0,2093
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -77,50 4,60 -79,43 1,3759 -0,0111
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,05 -73,66 4,56 -80,44 1,3668 -0,0823
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 -73,74 4,56 -80,55 1,3666 -0,0906
GM / General Motors Company 0,10 -75,18 4,56 -77,30 1,3657 0,1179
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -67,33 4,56 -66,43 1,3651 0,5218
LEN / Lennar Corporation 0,04 -73,79 4,52 -78,31 1,3527 0,0593
GNTX / Gentex Corporation 0,20 -66,30 4,42 -71,69 1,3244 0,3544
PVH / PVH Corp. 0,06 -69,54 4,30 -76,55 1,2877 0,1490
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,19 -73,53 4,26 -78,07 1,2763 0,0693
M / Macy's, Inc. 0,37 -63,80 4,23 -73,47 1,2658 0,2764
CROX / Crocs, Inc. 0,04 -77,91 4,21 -79,14 1,2602 0,0078
RBLX / Roblox Corporation 0,06 -79,12 4,19 -80,30 1,2544 -0,0663
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 -77,09 4,05 -78,47 1,2130 0,0448
AN / AutoNation, Inc. 0,02 -77,23 4,04 -78,97 1,2106 0,0170
CPNG / Coupang, Inc. 0,17 -70,91 4,02 -71,09 1,2025 0,3400
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,06 -67,60 4,01 -70,78 1,2006 0,3485
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,03 -75,69 3,99 -76,25 1,1941 0,1513
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -71,88 3,96 -71,46 1,1869 0,3245
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 -80,47 3,94 -84,26 1,1789 -0,3742
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 -72,83 3,84 -72,41 1,1505 0,2859
CRI / Carter's, Inc. 0,12 -70,94 3,84 -82,19 1,1484 -0,1889
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 -82,73 3,82 -84,19 1,1445 -0,3570
BWA / BorgWarner Inc. 0,13 -80,39 3,79 -82,55 1,1347 -0,2139
FIVE / Five Below, Inc. 0,05 -39,56 3,78 -51,09 1,1328 0,6525
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -22,45 3,78 -12,90 1,1322 0,8626
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -63,61 3,76 -60,22 1,1259 0,5389
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 -73,51 3,76 -79,38 1,1249 -0,0064
THO / THOR Industries, Inc. 0,05 -72,51 3,60 -80,64 1,0784 -0,0768
TGT / Target Corporation 0,04 -61,99 3,53 -73,35 1,0572 0,2345
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 -71,62 3,53 -79,79 1,0563 -0,0274
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,08 -41,88 3,44 -64,87 1,0300 0,4219
FOXA / Fox Corporation 0,07 -84,68 3,40 -85,10 1,0177 -0,3982
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,06 -58,12 3,32 -73,55 0,9939 0,2147
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 -84,30 3,27 -83,20 0,9778 -0,2291
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,07 -74,26 3,18 -83,59 0,9531 -0,2515
MAT / Mattel, Inc. 0,20 -79,91 3,12 -82,88 0,9333 -0,1970
KSS / Kohl's Corporation 0,46 -70,07 3,09 -84,82 0,9257 -0,3388
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 -66,38 3,04 -62,21 0,9116 0,3708
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,11 -57,34 2,99 -67,98 0,8953 0,3155
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -77,68 2,98 -75,98 0,8917 0,1221
DG / Dollar General Corporation 0,03 -86,28 2,94 -81,91 0,8789 -0,1287
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -63,08 2,91 -64,57 0,8707 0,3612
ROL / Rollins, Inc. 0,05 -36,70 2,88 -23,28 0,8634 0,6110
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -68,79 2,88 -67,83 0,8616 0,3063
NVR / NVR, Inc. 0,00 -75,33 2,79 -78,07 0,8364 0,0454
FWONK / Formula One Group 0,03 -86,79 2,74 -87,76 0,8192 -0,5688
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 -73,25 2,73 -78,30 0,8186 0,0363
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,03 -78,16 2,71 -80,90 0,8124 -0,0698
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 -42,38 2,71 -41,04 0,8111 0,5258
SGI / Somnigroup International Inc. 0,04 -71,14 2,69 -72,09 0,8058 0,2070
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,11 -77,33 2,64 -80,14 0,7903 -0,0347
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 -65,81 2,62 -70,01 0,7844 0,2422
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 -32,37 2,60 -27,64 0,7785 0,4966
CCL / Carnival Corporation & plc 0,14 -59,26 2,60 -73,00 0,7772 0,1803
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 -82,41 2,57 -83,85 0,7682 -0,2182
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,05 -77,51 2,50 -80,96 0,7483 -0,0668
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -76,60 2,49 -81,70 0,7465 -0,0994
LKQ / LKQ Corporation 0,06 -86,44 2,44 -86,15 0,7308 -0,3631
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 -75,84 2,33 -81,49 0,6964 -0,0838
PII / Polaris Inc. 0,07 -70,56 2,25 -79,05 0,6745 0,0070
COLM / Columbia Sportswear Company 0,04 -65,38 2,22 -75,63 0,6647 0,0991
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -46,24 2,05 -50,37 0,6146 0,3578
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 -79,36 2,04 -77,47 0,6113 0,0486
MGM / MGM Resorts International 0,06 -74,52 2,00 -76,76 0,5997 0,0647
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,00 0,5989 0,5989
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -76,76 2,00 -76,96 0,5986 0,0598
NYT / The New York Times Company 0,04 -52,40 1,98 -54,37 0,5924 0,3232
LYFT / Lyft, Inc. 0,16 -51,63 1,93 -55,70 0,5785 0,3077
EBAY / eBay Inc. 0,03 -79,88 1,92 -79,68 0,5738 -0,0118
NWSA / News Corporation 0,07 -53,22 1,91 -54,89 0,5732 0,3097
GPC / Genuine Parts Company 0,02 -78,28 1,89 -78,05 0,5668 0,0316
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -53,77 1,87 -58,35 0,5602 0,2813
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 -84,34 1,87 -85,65 0,5600 -0,2494
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 1,85 0,5542 0,5542
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -82,92 1,85 -87,52 0,5540 -0,3664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -87,43 1,83 -90,25 0,5478 -0,6170
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 -87,28 1,82 -90,84 0,5454 -0,6894
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -47,69 1,78 -57,93 0,5317 0,2697
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 19,68 1,75 -77,19 0,5239 0,0090
COTY / Coty Inc. 0,35 -72,25 1,74 -80,88 0,5220 -0,0441
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -83,07 1,71 -86,85 0,5118 -0,2951
LUV / Southwest Airlines Co. 0,06 -51,19 1,69 -55,57 0,5051 0,2694
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -46,39 1,66 -60,68 0,4972 0,2349
KMX / CarMax, Inc. 0,02 -77,19 1,56 -82,79 0,4676 -0,0955
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -53,07 1,55 -61,57 0,4653 0,1939
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,47 0,4404 0,4404
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 1,41 0,4231 0,4231
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,02 1,02 0,3043 0,3043
CPRT / Copart, Inc. 0,02 -77,92 0,98 -76,75 0,2922 0,0317
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -82,88 0,94 -79,68 0,2803 -0,0058
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -78,09 0,93 -76,03 0,2777 0,0180
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -73,62 0,91 -75,13 0,2726 0,0269
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -88,49 0,91 -89,88 0,2721 -0,2848
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -76,48 0,91 -79,44 0,2712 -0,0020
VVV / Valvoline Inc. 0,03 0,89 0,2676 0,2676
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -91,98 0,89 -92,98 0,2662 -0,5195
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -80,25 0,89 -80,88 0,2658 -0,0223
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -77,10 0,89 -78,84 0,2655 0,0054
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -76,74 0,88 -80,01 0,2621 -0,0097
ARMK / Aramark 0,03 -76,54 0,87 -79,85 0,2615 -0,0076
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 -88,68 0,87 -90,32 0,2606 -0,2972
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 -76,07 0,87 -80,66 0,2593 -0,0187
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,06 -81,69 0,86 -87,65 0,2583 -0,2338
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -88,28 0,86 -90,49 0,2570 -0,3031
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -93,80 0,85 -95,09 0,2538 -0,8170
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -78,95 0,85 -79,99 0,2532 -0,0090
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 0,82 0,2452 0,2452
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,07 -61,64 0,81 -73,08 0,2430 0,0066
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 -73,85 0,81 -78,63 0,2416 0,0074
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -79,21 0,78 -82,01 0,2343 -0,0357
WEN / The Wendy's Company 0,06 -63,06 0,78 -75,74 0,2325 -0,0331
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,05 -94,30 0,77 -96,78 0,2303 -1,2505
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,72 -39,29 0,72 -39,36 0,2144 0,1411
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5513
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2388
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4797