Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.095.862
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Enhanced Private Credit Fund har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.095.862 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Enhanced Private Credit Funds største beholdninger er Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . First Trust Enhanced Private Credit Funds nye stillinger omfatter Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,66 11,3187 11,3187
4,97 7,3495 7,3495
3,29 4,8547 4,8547
3,14 4,6391 4,6391
3,11 4,6000 4,6000
2,43 3,5845 3,5845
2,41 3,5539 3,5539
2,12 3,1324 3,1324
1,95 2,8846 2,8846
1,91 2,8245 2,8245
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-10,63 -15,7063 -15,7063
1,74 2,5739 -9,9506
-3,90 -5,7549 -5,7549
-3,17 -4,6795 -4,6795
-1,04 -1,5333 -1,5333
2,10 3,1031 -0,8138
2,00 2,9546 -0,6678
1,22 1,8083 -0,5421
1,53 2,2586 -0,4901
1,54 2,2742 -0,4671
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) 7,66 11,3187 11,3187
WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) 4,97 7,3495 7,3495
AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) 3,29 4,8547 4,8547
LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) 3,14 4,6391 4,6391
WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) 3,11 4,6000 4,6000
TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) 2,43 3,5845 3,5845
TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) 2,41 3,5539 3,5539
GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) 2,36 8,93 3,4805 -0,4364
PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) 2,12 3,1324 3,1324
LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) 2,10 -2,87 3,1031 -0,8138
GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) 2,00 0,00 2,9546 -0,6678
TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) 1,95 2,8846 2,8846
TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) 1,91 2,8245 2,8245
Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) 1,77 2,6103 2,6103
ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) 1,77 2,6103 2,6103
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 1,74 -74,81 2,5739 -9,9506
Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAZ64) 1,54 1,72 2,2742 -0,4671
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) 1,53 0,73 2,2586 -0,4901
WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) 1,41 2,0785 2,0785
LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) 1,38 6,41 2,0354 -0,3093
NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) 1,32 1,9521 1,9521
FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) 1,31 1,9314 1,9314
APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) 1,30 1,9214 1,9214
AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) 1,30 1,9190 1,9190
Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) 1,22 -5,63 1,8083 -0,5421
XS2608243098 / Credit Linked Note 1,03 -0,77 1,5253 -0,3583
ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) 1,03 1,5239 1,5239
FONTW 2020-1 Z VAR RATE 12/18/2028 / / ABS-MBS (BCC2QA9A4) 1,03 5,66 1,5169 -0,2427
AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) 1,01 1,4985 1,4985
SCH 1 B Mtge VAR RT 04/19/33 / / ABS-MBS (999999999) 1,01 1,4916 1,4916
LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) 0,99 1,4662 1,4662
SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) 0,91 -7,08 1,3377 -0,4265
WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) 0,75 1,1046 1,1046
COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) 0,71 -2,34 1,0503 -0,2674
XS2418797986 / Mespil Securities 0,69 -7,18 1,0121 -0,3261
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,54 86,21 0,7977 0,2725
CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) 0,47 0,6986 0,6986
U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) 0,43 -13,20 0,6422 -0,2634
Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) 0,11 0,1633 0,1633
GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) 0,07 0,1014 0,1014
GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) 0,07 0,1014 0,1014
AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) 0,01 0,0136 0,0136
SWISS FRANC / / STIV (999999999) 0,00 0,0042 0,0042
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,00 0,0007 0,0007
GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0,07 -0,1014 -0,1014
SEK FORWARD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -1,04 -1,5333 -1,5333
GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -3,17 -4,6795 -4,6795
EURO FORWARD CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) -3,90 -5,7549 -5,7549
EURO FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) -10,63 -15,7063 -15,7063