Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 341.867.780
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Energy Infrastructure Fund har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 341.867.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Energy Infrastructure Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . First Trust Energy Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , Ameren Corporation (US:AEE) , .

First Trust Energy Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,45 8,45 3,0898 1,2350
0,02 3,34 1,2229 1,2229
0,12 9,96 3,6416 0,9132
1,26 21,59 7,8937 0,5249
0,20 15,03 5,4964 0,4911
0,05 4,91 1,7963 0,4899
1,57 23,03 8,4202 0,4827
0,07 3,88 1,4190 0,4542
0,27 7,09 2,5928 0,3637
0,04 1,17 0,4286 0,3195
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 4,89 1,7889 -1,6219
0,04 6,24 2,2802 -0,7096
0,00 0,00 -0,6192
0,10 4,82 1,7617 -0,4610
0,08 4,90 1,7912 -0,4203
0,34 8,29 3,0303 -0,2800
0,11 6,84 2,5005 -0,1383
0,19 13,46 4,9216 -0,1256
0,11 6,82 2,4934 -0,1178
0,08 1,66 0,6073 -0,0977
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-25 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,00 0,00 27,43 2,50 10,0299 0,3077
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,57 0,00 23,03 5,40 8,4202 0,4827
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,26 0,00 21,59 6,43 7,8937 0,5249
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,95 0,00 16,60 -1,03 6,0700 -0,0234
DTM / DT Midstream, Inc. 0,28 0,00 16,06 0,60 5,8708 0,0721
OKE / ONEOK, Inc. 0,20 0,00 15,03 9,11 5,4964 0,4911
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,37 0,00 13,47 -2,31 4,9250 -0,0841
SRE / Sempra 0,19 0,00 13,46 -3,11 4,9216 -0,1256
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 0,00 10,13 8,61 3,7026 0,3155
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 23,83 9,96 32,61 3,6416 0,9132
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,25 0,00 9,64 5,42 3,5249 0,2030
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 8,45 65,51 8,45 65,50 3,0898 1,2350
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -6,91 8,29 -9,04 3,0303 -0,2800
SO / The Southern Company 0,11 13,00 7,60 7,06 2,7788 0,2000
NFG / National Fuel Gas Company 0,15 0,00 7,52 -4,04 2,7482 -0,0972
PPL / PPL Corporation 0,27 14,47 7,09 15,57 2,5928 0,3637
LNT / Alliant Energy Corporation 0,14 14,21 6,91 7,84 2,5264 0,1987
TTA / Time to Act Plc 0,11 0,00 6,84 -5,84 2,5005 -0,1383
SHEL / Shell plc 0,11 -0,64 6,82 -5,13 2,4934 -0,1178
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 13,10 6,78 6,17 2,4775 0,1588
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 0,00 6,54 -0,79 2,3905 -0,0036
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 6,30 -3,58 2,3042 -0,0703
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -11,07 6,24 -24,23 2,2802 -0,7096
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 34,29 4,91 36,63 1,7963 0,4899
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,08 -19,49 4,90 -19,52 1,7912 -0,4203
HESM / Hess Midstream LP 0,14 -50,26 4,89 -47,89 1,7889 -1,6219
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,10 0,00 4,82 -21,25 1,7617 -0,4610
ES / Eversource Energy 0,08 23,76 4,59 22,29 1,6770 0,3144
AES / The AES Corporation 0,27 23,41 4,17 9,00 1,5239 0,1347
ACLLF / ATCO Ltd. 0,15 0,00 4,05 0,32 1,4813 0,0141
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 68,73 3,88 46,14 1,4190 0,4542
DTE / DTE Energy Company 0,03 0,00 3,50 4,07 1,2801 0,0580
CVX / Chevron Corporation 0,02 3,34 1,2229 1,2229
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 21,01 3,29 17,48 1,2047 0,1856
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 0,00 3,08 1,08 1,1244 0,0191
OGS / ONE Gas, Inc. 0,04 0,00 2,67 3,41 0,9746 0,0383
ENB / Enbridge Inc. 0,07 0,00 2,47 -1,28 0,9037 -0,0059
EXC / Exelon Corporation 0,06 0,00 2,23 -6,96 0,8165 -0,0552
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,15 28,26 0,7851 0,1769
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,07 0,00 1,94 16,67 0,7093 0,1054
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,08 0,00 1,79 5,41 0,6560 0,0375
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,73 0,17 0,6314 0,0050
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,08 0,00 1,66 -14,43 0,6073 -0,0977
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,07 0,00 1,54 -1,78 0,5643 -0,0067
AROC / Archrock, Inc. 0,08 0,00 1,47 26,14 0,5385 0,1141
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 124,48 1,43 105,16 0,5229 0,2694
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 301,35 1,17 290,67 0,4286 0,3195
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 0,00 1,02 6,69 0,3731 0,0258
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,84 -0,48 0,3059 0,0005
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,82 0,2994 0,2994
TRP / TC Energy Corporation 0,02 0,00 0,81 5,35 0,2958 0,0170
FTS / Fortis Inc. 0,02 0,00 0,71 -3,79 0,2601 -0,0084
EMRAF / Emera Incorporated 0,02 0,00 0,66 -0,30 0,2428 0,0011
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 0,00 0,62 -1,44 0,2252 -0,0017
IRS USD / DIR (000000000) 0,55 0,2011 0,2011
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,50 -9,89 0,1832 -0,0189
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,02 0,00 0,38 0,52 0,1401 0,0016
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,37 4,83 0,1351 0,0071
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 0,00 0,37 -9,83 0,1343 -0,0136
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,34 11,48 0,1244 0,0134
NPI / Northland Power Inc. 0,02 0,00 0,32 4,23 0,1174 0,0055
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,14 0,0941 -0,0099
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 20,44 0,0797 0,0137
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,19 -25,58 0,0705 -0,0233
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6192
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AES CORP/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0131 -0,0131
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,04 -0,0149 -0,0149
EXELON CORP / DE (000000000) -0,05 -0,0194 -0,0194
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0198 -0,0198
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0305 -0,0305
PPL CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0324 -0,0324
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) -0,16 -0,0586 -0,0586