Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 412.438.739
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Energy Income & Growth Fund har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 412.438.739 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Energy Income & Growth Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . First Trust Energy Income & Growth Funds nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , Ameren Corporation (US:AEE) , .

First Trust Energy Income & Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,75 1,8636 1,3043
0,03 3,95 1,2813 1,2813
0,09 7,89 2,5563 0,8504
0,08 4,64 1,5051 0,8056
0,07 5,72 1,8534 0,7597
0,29 21,71 7,0365 0,6655
0,05 2,43 0,7874 0,5419
0,08 5,71 1,8507 0,4780
1,36 37,33 12,1026 0,4385
0,17 2,57 0,8344 0,4192
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 18,31 5,9362 -2,5622
0,17 5,71 1,8511 -2,1349
0,48 17,28 5,6025 -1,3590
26,57 26,57 8,6125 -0,7623
1,09 17,89 5,7986 -0,4279
0,51 19,41 6,2931 -0,3041
2,10 30,68 9,9466 -0,2657
0,11 6,85 2,2202 -0,0978
0,10 6,12 1,9836 -0,0977
0,10 1,95 0,6312 -0,0973
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-25 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,36 0,00 37,33 2,50 12,1026 0,4385
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,10 -8,71 30,68 -3,78 9,9466 -0,2657
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 26,57 -9,25 26,57 -9,25 8,6125 -0,7623
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 0,00 21,71 9,11 7,0365 0,6655
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,51 -10,62 19,41 -5,76 6,2931 -0,3041
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,38 -12,38 18,31 -31,00 5,9362 -2,5622
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,09 -11,03 17,89 -8,00 5,7986 -0,4279
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,48 -18,62 17,28 -20,50 5,6025 -1,3590
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,78 0,00 13,57 -1,03 4,4007 0,0083
DTM / DT Midstream, Inc. 0,23 0,00 13,15 0,60 4,2626 0,0765
SRE / Sempra 0,16 6,51 11,55 3,20 3,7444 0,1598
NFG / National Fuel Gas Company 0,19 0,00 9,29 -4,04 3,0132 -0,0887
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,40 -1,38 8,92 -3,17 2,8917 -0,0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,09 0,00 8,38 8,61 2,7166 0,2457
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 38,23 7,89 48,05 2,5563 0,8504
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,22 0,00 7,66 -1,29 2,4838 -0,0020
SHEL / Shell plc 0,11 -0,91 6,85 -5,39 2,2202 -0,0978
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,10 0,00 6,45 -0,05 2,0911 0,0244
TTA / Time to Act Plc 0,10 0,00 6,12 -5,85 1,9836 -0,0977
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 6,06 -2,29 1,9650 -0,0218
TRP / TC Energy Corporation 0,15 0,00 5,90 5,41 1,9140 0,1203
ATO / Atmos Energy Corporation 0,05 0,00 5,89 -0,79 1,9089 0,0081
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 223,53 5,75 229,21 1,8636 1,3043
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 78,35 5,72 67,41 1,8534 0,7597
HESM / Hess Midstream LP 0,17 -56,21 5,71 -54,12 1,8511 -2,1349
SO / The Southern Company 0,08 40,57 5,71 33,18 1,8507 0,4780
LNT / Alliant Energy Corporation 0,12 20,51 5,70 13,78 1,8467 0,2434
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 25,91 5,66 7,28 1,8339 0,1451
EXC / Exelon Corporation 0,14 0,00 4,84 -6,93 1,5685 -0,0964
PPL / PPL Corporation 0,18 28,26 4,67 29,47 1,5130 0,3587
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,17 0,00 4,65 16,68 1,5064 0,2312
OGS / ONE Gas, Inc. 0,08 105,54 4,64 112,55 1,5051 0,8056
AROC / Archrock, Inc. 0,24 0,00 4,46 26,08 1,4452 0,3129
CVX / Chevron Corporation 0,03 3,95 1,2813 1,2813
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,50 -3,58 1,1343 -0,0279
ES / Eversource Energy 0,06 36,95 3,48 35,30 1,1285 0,3046
DTE / DTE Energy Company 0,03 0,00 3,34 4,08 1,0822 0,0550
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,14 32,70 2,96 39,88 0,9587 0,2815
ACLLF / ATCO Ltd. 0,10 0,00 2,88 0,31 0,9323 0,0141
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 2,86 -9,92 0,9271 -0,0896
AES / The AES Corporation 0,17 124,77 2,57 98,53 0,8344 0,4192
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 56,18 2,45 42,63 0,7941 0,2440
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 265,87 2,43 217,10 0,7874 0,5419
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,06 0,00 2,29 -1,42 0,7435 -0,0014
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 54,98 1,98 50,38 0,6408 0,2200
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,10 0,00 1,95 -14,42 0,6312 -0,0973
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 0,00 1,82 1,11 0,5894 0,0133
TXO / TXO Partners, L.P. 0,09 26,29 1,65 22,74 0,5336 0,1040
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,06 0,00 1,44 4,82 0,4655 0,0270
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 255,32 1,38 245,98 0,4466 0,3190
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 1,02 0,10 0,3293 0,0045
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,93 0,3000 0,3000
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,87 -0,46 0,2828 0,0021
UGI / UGI Corporation 0,03 0,00 0,62 11,45 0,2021 0,0228
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 -7,38 0,1710 -0,0113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,41 -10,20 0,1345 -0,0133
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 0,00 0,37 -10,00 0,1199 -0,0114
EMRAF / Emera Incorporated 0,01 0,00 0,35 -0,28 0,1137 0,0011
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 20,45 0,0687 0,0121
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,19 -25,50 0,0609 -0,0197
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,02 -0,0070 -0,0070
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0088 -0,0088
N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0119 -0,0119
EXELON CORP / DE (000000000) -0,11 -0,0372 -0,0372
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) -0,13 -0,0411 -0,0411