Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 272.273.825
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 272.273.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Dynamic Europe Equity Income Funds største beholdninger er Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . First Trust Dynamic Europe Equity Income Funds nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , IG Group Holdings plc (GB:IGG) , .

First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,77 2,5641 2,5641
0,10 3,29 1,4605 1,4605
0,07 4,60 2,0434 1,2189
0,27 2,10 0,9353 0,9353
0,24 4,38 1,9455 0,7425
0,16 4,45 1,9792 0,6837
0,11 4,13 1,8380 0,5220
0,41 6,74 2,9963 0,4801
0,08 3,16 1,4059 0,3450
0,06 3,85 1,7132 0,2942
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8159
0,00 0,00 -1,4377
0,16 4,51 2,0036 -1,1999
0,00 0,00 -0,9997
0,19 4,80 2,1357 -0,9561
0,00 0,00 -0,8831
0,05 6,15 2,7357 -0,6405
0,16 1,62 0,7214 -0,4686
0,50 3,27 1,4538 -0,4539
0,14 0,19 0,0839 -0,4150
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,10 0,00 10,79 -0,34 4,7987 0,2220
AZN / Astrazeneca plc 0,07 0,00 9,52 -5,51 4,2309 -0,0250
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 8,39 1,49 3,7298 0,2367
NSRGF / Nestlé S.A. 0,07 0,00 8,34 -5,79 3,7058 -0,0328
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -6,77 8,15 -11,33 3,6247 -0,2609
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 8,09 1,72 3,5957 0,2357
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 6,74 13,18 2,9963 0,4801
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 6,70 -4,94 2,9769 0,0002
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 6,61 0,81 2,9373 0,1681
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 6,41 -1,58 2,8477 0,0975
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,37 -10,43 2,8317 -0,1732
IMB / Imperial Brands PLC 0,30 0,00 6,20 -8,11 2,7558 -0,0948
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,05 6,92 6,15 -22,98 2,7357 -0,6405
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,77 2,5641 2,5641
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 0,00 5,72 -8,65 2,5408 -0,1028
BNP / BNP Paribas SA 0,08 0,00 5,16 1,26 2,2954 0,1404
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 4,90 -14,22 2,1775 -0,2354
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 16,32 4,84 9,95 2,1527 0,2915
TGOPF / 3i Group plc 0,19 -35,66 4,80 -34,35 2,1357 -0,9561
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 137,15 4,60 135,57 2,0434 1,2189
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,03 20,99 4,57 -8,63 2,0337 -0,0818
BHPLF / BHP Group Limited 0,16 -37,84 4,51 -40,56 2,0036 -1,1999
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 0,00 4,47 -1,24 1,9876 0,0748
AAUKF / Anglo American plc 0,16 49,59 4,45 45,22 1,9792 0,6837
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 49,65 4,38 53,76 1,9455 0,7425
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 4,37 -8,74 1,9445 -0,0807
BRLAF / British Land Company PLC 1,11 0,00 4,28 0,28 1,9038 0,0990
DTGHF / Daimler Truck Holding AG 0,12 0,00 4,28 -3,71 1,9033 0,0242
SSEZF / SSE plc 0,22 0,00 4,27 -16,24 1,8995 -0,2558
NG. / National Grid plc 0,36 0,00 4,27 -9,81 1,8971 -0,1023
PRX / Prosus N.V. 0,14 172,95 4,25 10,02 1,8895 0,2570
ICP / Panamax New Energy AG 0,25 -9,57 4,24 -12,94 1,8846 -0,1732
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,13 0,00 4,23 -5,37 1,8808 -0,0083
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,11 0,00 4,20 -16,74 1,8664 -0,2643
EADSF / Airbus SE 0,03 0,00 4,16 -7,14 1,8497 -0,0437
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 54,17 4,13 32,76 1,8380 0,5220
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,85 14,78 1,7132 0,2942
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 4,04 0,00 3,78 -0,60 1,6817 0,0738
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 3,62 12,04 1,6094 0,2439
WTBDY / Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,33 -1,83 1,4804 0,0472
SHEL / Shell plc 0,10 3,29 1,4605 1,4605
BPAQF / BP p.l.c. 0,50 -55,02 3,27 -33,06 1,4538 -0,4539
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,24 -4,73 1,4409 0,0033
AMUN / Amundi S.A. 0,06 0,00 3,20 -4,54 1,4225 0,0063
AHEXY / Adecco Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,16 25,98 1,4059 0,3450
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,00 2,96 -1,07 1,3147 0,0514
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,37 0,00 2,80 -7,37 1,2462 -0,0328
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,75 -3,75 1,2211 0,0155
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,59 -17,15 1,1515 -0,1697
BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -18,05 2,54 8,56 1,1278 0,1405
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,31 0,00 2,47 -0,64 1,0988 0,0478
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 0,00 2,29 -13,47 1,0170 -0,0999
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,21 -9,83 0,9825 -0,0533
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,21 -8,42 0,9820 -0,0368
GU81 / Aviva plc 0,46 0,00 2,19 -5,51 0,9758 -0,0054
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,14 15,17 0,9522 0,1666
IGG / IG Group Holdings plc 0,27 2,10 0,9353 0,9353
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,06 0,00 2,09 -19,51 0,9286 -0,1679
VCT / Victrex plc 0,12 0,00 2,02 -3,16 0,8998 0,0167
OHP / Persimmon plc 0,14 0,00 1,84 0,88 0,8189 0,0475
1IV / St. James's Place plc 0,16 -21,52 1,62 -42,38 0,7214 -0,4686
CASH / Prosegur Cash, S.A. 1,54 -12,47 0,96 -16,14 0,4273 -0,0571
MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. 1,90 -29,71 0,80 -46,75 0,3568 -0,2798
AWE / Alphawave IP Group plc 0,14 -79,04 0,19 -84,07 0,0839 -0,4150
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4377
VCT / Victrex plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8831
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8159
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9997
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) -0,04 -91,55 -0,0166 0,1523
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,11 -75,34 -0,0482 0,1207
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) -0,15 -66,89 -0,0646 0,1043
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) -0,27 -39,27 -0,1184 0,0505