Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.735.689
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust/aberdeen Global Opportunity Income Fund har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.735.689 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust/aberdeen Global Opportunity Income Funds største beholdninger er Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) , and Netherlands Government Bond (NL:NL0015001AM2) . First Trust/aberdeen Global Opportunity Income Funds nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) , and Netherlands Government Bond (NL:NL0015001AM2) .

First Trust/aberdeen Global Opportunity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,95 5,9962 5,9962
2,71 4,1180 4,1180
2,65 4,0221 4,0221
1,13 1,7179 1,7179
1,13 1,7164 1,7164
1,03 1,5585 1,5585
0,79 1,1978 1,1978
0,75 1,1353 1,1353
0,63 0,9559 0,9559
0,61 0,9203 0,9203
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,75 5,6843 -6,7490
0,31 0,4662 -5,0588
0,02 0,0311 -1,3420
0,72 1,0867 -1,3283
2,04 3,0883 -1,2245
1,12 1,6994 -0,9836
0,16 0,2441 -0,8338
4,15 6,2963 -0,7146
0,56 0,8459 -0,3588
2,32 3,5152 -0,2938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-20 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 4,15 -14,73 6,2963 -0,7146
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 3,95 5,9962 5,9962
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 3,75 -56,60 5,6843 -6,7490
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 2,82 -1,57 4,2777 0,1527
NL0015001AM2 / Netherlands Government Bond 2,71 4,1180 4,1180
FR001400FYQ4 / FRANCE O.A.T. 2,65 4,0221 4,0221
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 2,32 -12,41 3,5152 -0,2938
USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond 2,14 -2,51 3,2433 0,0851
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 2,04 -32,01 3,0883 -1,2245
XS1794215696 / HDFC Bank Ltd 1,92 -0,31 2,9080 0,1382
US900123DG28 / Turkey Government International Bond 1,81 0,44 2,7466 0,1517
US68205LAT08 / Oman Government International Bond 1,68 -0,06 2,5440 0,1275
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 1,65 19,51 2,5109 0,5164
XS2155352748 / Qatar Government International Bond 1,52 -1,04 2,3046 0,0945
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 1,24 0,98 1,8857 0,1134
COL17CT03813 / Colombian TES 1,21 -12,12 1,8383 -0,1471
USP78625DC49 / Petroleos Mexicanos 1,20 -7,64 1,8171 -0,0508
88WE / Angolan Government International Bond 1,19 -3,10 1,8024 0,0367
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 1,13 1,7179 1,7179
JP1103421G35 / Japan Government Ten Year Bond 1,13 1,7164 1,7164
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 1,12 -39,90 1,6994 -0,9836
2027/A / Hungary Government Bond 1,07 -0,19 1,6217 0,0799
FR001400FTH3 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD 3.00000000 1,03 1,5585 1,5585
US038461AM14 / Egypt Government International Bond 0,91 -6,58 1,3799 -0,0223
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,88 -13,37 1,3287 -0,1275
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,79 1,1978 1,1978
XS1796266754 / Ivory Coast Government International Bond 0,77 -5,19 1,1666 -0,0012
XS0240295575 / Iraq International Bond 0,76 -0,66 1,1496 0,0505
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,75 1,1353 1,1353
US80413TAK51 / Saudi Government International Bond 0,73 -0,68 1,1014 0,0485
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,72 -57,28 1,0867 -1,3283
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,70 0,14 1,0675 0,0560
50OW / Uruguay Government International Bond 0,70 -5,05 1,0574 0,0011
XS1781710626 / Kenya Government International Bond 0,68 -9,96 1,0301 -0,0551
US42727GAA67 / Heritage Petroleum Co Ltd 0,66 -0,75 1,0056 0,0446
XS1775617464 / Egypt Government International Bond 0,65 -7,37 0,9929 -0,0242
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,64 6,15 0,9701 0,1017
HGB / Hungary Government Bond 0,63 0,9559 0,9559
XS1790134362 / Senegal Government International Bond 0,62 -2,66 0,9432 0,0228
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,61 0,9203 0,9203
GB00BMGR2916 / United Kingdom Gilt 0,60 0,9157 0,9157
XS0079398250 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,58 14,48 0,8756 0,1485
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,58 0,8743 0,8743
CA12593CAH49 / CPPIB CAPITAL 0,56 -33,37 0,8459 -0,3588
CH0384125065 / PFAND SCHWZ HYPO 0,55 0,8364 0,8364
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,52 -4,40 0,7926 0,0047
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0,50 2,46 0,7600 0,0562
USP9379RBC09 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,50 -1,00 0,7537 0,0310
QUIPOR / International Airport Finance SA 0,49 0,20 0,7431 0,0387
USP59699AB77 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,49 3,62 0,7393 0,0617
XS1713469911 / MHP Lux SA 0,47 -0,84 0,7176 0,0319
XS2348767323 / BOI Finance BV 0,47 -1,27 0,7117 0,0278
US00109YAA38 / AES Andres BV 0,47 3,09 0,7094 0,0566
US65412JAB98 / Nigeria Government International Bond 0,46 -6,68 0,7001 -0,0117
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 0,45 1,58 0,6817 0,0440
US25714PEW41 / Dominican Republic International Bond 0,45 -2,61 0,6808 0,0176
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,44 0,6743 0,6743
US78347YAL74 / Rwanda International Government Bond 0,43 -1,15 0,6501 0,0262
XS2290957732 / Bahrain Government International Bond 0,43 0,24 0,6453 0,0336
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,42 -2,31 0,6429 0,0178
US29245JAM45 / Empresa Nacional del Petroleo 0,40 -0,25 0,6083 0,0299
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,39 0,77 0,5960 0,0346
GB00BPCJD997 / UK TSY GILT 0,37 0,5683 0,5683
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,36 -2,15 0,5536 0,0177
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,36 -1,37 0,5482 0,0204
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,36 5,60 0,5436 0,0542
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 0,36 0,00 0,5419 0,0274
XS1843433472 / Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 0,35 27,54 0,5348 0,1367
US25714PEP99 / Dominican Republic International Bond 0,35 -0,57 0,5276 0,0242
US49229QAC87 / Kernel Holding SA 0,34 -1,15 0,5219 0,0210
US374422AG84 / Ghana Government International Bond 0,34 -1,75 0,5111 0,0179
KIONET / Sixsigma Networks Mexico SA de CV 0,34 -0,30 0,5108 0,0245
US400666AA13 / Guara Norte Sarl 0,33 -2,34 0,5077 0,0140
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 0,33 -5,13 0,5064 0,0006
XS1187065443 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,33 -37,76 0,4992 -0,2609
US78669QAA85 / Sagicor Financial Co Ltd 0,32 0,00 0,4875 0,0245
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 0,32 0,4846 0,4846
AU000XCLWAG2 / Australia Government Bond 0,32 0,4824 0,4824
US46522TAC27 / ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 10.5% 12/06/2028 144A 0,31 0,32 0,4739 0,0258
AU0000078552 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 11/30 1.5 0,31 -91,99 0,4662 -5,0588
XS2340149439 / Georgian Railway JSC 0,31 -2,86 0,4658 0,0116
IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,30 -1,30 0,4621 0,0178
US88167AAN19 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,30 0,00 0,4568 0,0219
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,30 -1,96 0,4563 0,0150
TBC Bank JSC / DBT (US48128XAD57) 0,29 0,4396 0,4396
XS2242418957 / National Bank of Uzbekistan 0,29 -0,34 0,4391 0,0210
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 0,29 0,00 0,4390 0,0213
US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC 0,29 -0,35 0,4344 0,0200
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,28 2,53 0,4323 0,0327
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,27 -0,37 0,4080 0,0192
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,26 1,55 0,3981 0,0262
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,25 7,20 0,3853 0,0447
US28135J2A42 / EDO Sukuk Ltd 0,25 -0,78 0,3847 0,0173
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,25 -1,58 0,3784 0,0139
US151290CB70 / Cemex SAB de CV 0,24 -1,64 0,3648 0,0125
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,22 -5,65 0,3300 -0,0017
US91822Q2C08 / Republic of Uzbekistan Bond 0,21 -1,38 0,3251 0,0118
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 0,3058 0,3058
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,20 0,00 0,3024 0,0152
US37311PAB67 / Georgia Government International Bond 0,18 -1,61 0,2791 0,0104
US10552TAH05 / BRF SA 0,18 0,55 0,2764 0,0150
US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI 0,18 -2,72 0,2731 0,0078
XS1303927179 / Ukraine Government International Bond 0,18 -5,82 0,2711 -0,0017
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,2707 0,2707
US63718LAA26 / NPC Ukrenergo 0,17 -3,47 0,2545 0,0047
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,16 -85,44 0,2441 -0,8338
DGZ / DB Gold Short ETN 0,13 0,1946 0,1946
NZGOVDT551C8 / New Zealand Government Bond 0,02 -97,90 0,0311 -1,3420
US84605LAB27 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC 0,01 -14,29 0,0190 -0,0024
US67104HAA41 / OAS FINANCE LTD 0,01 0,00 0,0176 0,0009
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0141 0,0141
JPY/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0100 0,0100
US67089RAA14 / OAS Investments GmbH 0,00 0,00 0,0052 0,0003
SEK/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0039 0,0039
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0106 -0,0106
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0164 -0,0164
CNY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0487 -0,0487