Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.629.354
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Sabrepoint Capital Management Lp har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.629.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Sabrepoint Capital Management Lps største beholdninger er Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . First Sabrepoint Capital Management Lps nye stillinger omfatter BlackLine, Inc. (US:BL) , Amrize AG (US:AMRZ) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , Build-A-Bear Workshop, Inc. (US:BBW) , and .

First Sabrepoint Capital Management Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 33,92 12,0879 6,0963
0,20 15,13 5,3926 5,3926
0,35 16,57 5,9030 3,0625
0,40 30,31 10,8000 2,4877
0,20 27,03 9,6312 2,2631
0,10 5,66 2,0176 2,0176
0,10 4,96 1,7657 1,7657
0,03 13,03 4,6442 1,7514
0,04 17,41 6,2037 1,3275
0,05 3,69 1,3153 1,3153
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,01 1,7853 -2,0987
0,07 11,10 3,9557 -1,9529
0,17 2,50 0,8893 -1,1902
0,23 5,06 1,8031 -1,1817
0,04 7,56 2,6939 -1,1589
0,01 2,59 0,9229 -1,1143
0,26 0,86 0,3076 -0,8798
0,35 4,68 1,6675 -0,8154
0,07 7,32 2,6102 -0,7941
0,00 0,00 -0,5119
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPB / Turning Point Brands, Inc. Call 0,45 64,84 33,92 110,13 12,0879 6,0963
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,40 6,16 30,31 35,33 10,8000 2,4877
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,20 21,21 27,03 36,15 9,6312 2,2631
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,90 -1,64 21,04 12,46 7,4981 0,5535
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 17,41 32,51 6,2037 1,3275
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 89,19 16,57 116,45 5,9030 3,0625
HAS / Hasbro, Inc. 0,20 15,13 5,3926 5,3926
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,03 100,00 13,03 67,21 4,6442 1,7514
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,05 -31,03 11,54 40,56 4,1109 1,0648
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,07 -21,05 11,10 -30,28 3,9557 -1,9529
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,12 23,07 8,25 1,61 2,9385 -0,0733
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 -33,33 7,56 -27,17 2,6939 -1,1589
CPT / Camden Property Trust 0,07 -13,33 7,32 -20,15 2,6102 -0,7941
EGY / VAALCO Energy, Inc. 2,00 0,00 7,22 -3,99 2,5728 -0,2182
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 6,87 -2,64 2,4472 -0,1706
BL / BlackLine, Inc. 0,10 5,66 2,0176 2,0176
PGNY / Progyny, Inc. 0,23 -36,11 5,06 -37,08 1,8031 -1,1817
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,08 -55,61 5,01 -52,13 1,7853 -2,0987
AMRZ / Amrize AG 0,10 4,96 1,7657 1,7657
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,35 -6,67 4,68 -30,06 1,6675 -0,8154
HAS / Hasbro, Inc. Call 0,05 3,69 1,3153 1,3153
NVR / NVR, Inc. 0,00 -13,95 2,73 -12,30 0,9738 -0,1823
BLD / TopBuild Corp. 0,01 -55,56 2,59 -52,83 0,9229 -1,1143
GOGO / Gogo Inc. 0,17 -73,85 2,50 -55,47 0,8893 -1,1902
AEVA TECHNOLOGIES INC / PUT (00835Q952) Put 0,07 2,46 0,0000
DUOLINGO INC / PUT (26603R956) Put 0,00 1,64 0,0000
MOD / Modine Manufacturing Company Put 0,02 -20,00 1,58 2,67 0,5616 -0,0081
AST SPACEMOBILE INC / PUT (00217D950) Put 0,02 0,93 0,0000
NFE / New Fortress Energy Inc. Put 0,26 -32,47 0,86 -73,02 0,3076 -0,8798
BYRNA TECHNOLOGIES INC / PUT (12448X951) Put 0,02 0,54 0,0000
IONQ INC / PUT (46222L958) Put 0,01 0,43 0,0000
QUANTUM COMPUTING INC / PUT (74766W958) Put 0,02 0,38 0,0000
RIGETTI COMPUTING INC / PUT (76655K953) Put 0,03 0,30 0,0000
D-WAVE QUANTUM INC / PUT (26740W959) Put 0,01 0,22 0,0000
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,00 0,12 0,0416 0,0416
POWL / Powell Industries, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAT / Brinker International, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOGO / Gogo Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5119
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCHER AVIATION INC / PUT (03945R952) Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMXI / International Money Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OABI / OmniAb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOUNDHOUND AI INC / PUT (836100957) Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000