Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.045.843
Nuværende stillinger 163
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First National Corp /ma/ /adv har afsløret 163 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.045.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First National Corp /ma/ /advs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . First National Corp /ma/ /advs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (US:IMTB) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and .

First National Corp /ma/ /adv - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,70 2,7613 2,5912
0,26 11,33 2,2841 2,2841
0,50 25,14 5,0685 1,3972
0,08 9,28 1,8715 0,4543
0,02 3,84 0,7750 0,3665
0,02 10,40 2,0964 0,3454
0,04 5,20 1,0473 0,2729
0,01 4,15 0,8368 0,2231
0,05 31,83 6,4164 0,1331
0,05 13,95 2,8130 0,1066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 12,29 2,4767 -1,5897
0,10 8,49 1,7118 -1,5516
0,06 18,47 3,7230 -1,3477
0,02 4,13 0,8333 -0,8628
0,06 12,75 2,5710 -0,7174
0,59 15,65 3,1550 -0,5184
0,05 1,77 0,3560 -0,1775
0,01 1,80 0,3626 -0,1742
0,04 1,74 0,3518 -0,1741
0,18 6,24 1,2585 -0,1709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 1,25 31,83 11,84 6,4164 0,1331
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,50 51,25 25,14 51,19 5,0685 1,3972
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,98 -0,75 23,34 9,85 4,7060 0,0146
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 -23,99 18,47 -19,59 3,7230 -1,3477
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,72 -0,07 17,71 10,60 3,5706 0,0353
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,59 -0,76 15,65 -5,94 3,1550 -0,5184
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,55 4,51 15,56 11,88 3,1374 0,0665
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,58 5,12 14,57 13,51 2,9372 0,1035
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 5,20 13,95 13,83 2,8130 0,1066
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 1.672,73 13,70 1.678,83 2,7613 2,5912
AAPL / Apple Inc. 0,06 -7,30 12,75 -14,37 2,5710 -0,7174
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,31 -25,09 12,29 -33,30 2,4767 -1,5897
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 6,61 12,22 13,94 2,4626 0,0956
IMTB / iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF 0,26 11,33 2,2841 2,2841
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,45 10,40 31,12 2,0964 0,3454
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,08 9,20 9,28 44,62 1,8715 0,4543
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,09 5,65 8,98 5,49 1,8102 -0,0692
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,10 11,35 8,98 11,00 1,8101 0,0242
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,26 -7,49 8,88 2,41 1,7910 -0,1244
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,06 -0,35 8,57 -0,31 1,7270 -0,1703
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,10 -40,74 8,49 -42,55 1,7118 -1,5516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,35 -0,78 7,75 10,85 1,5632 0,0189
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 6,80 7,27 10,54 1,4658 0,0136
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 1,95 6,49 0,29 1,3092 -0,1205
TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 0,18 -7,51 6,24 -3,58 1,2585 -0,1709
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,14 1,95 5,69 13,40 1,1464 0,0394
KBWP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF 0,04 50,22 5,20 48,13 1,0473 0,2729
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 0,45 4,93 12,66 0,9942 0,0278
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 12,68 4,15 49,37 0,8368 0,2231
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,02 -47,93 4,13 -46,20 0,8333 -0,8628
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,86 4,01 13,68 0,8075 0,0297
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 68,62 3,84 107,78 0,7750 0,3665
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,66 3,65 19,55 0,7348 0,0615
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,25 3,61 4,95 0,7273 -0,0317
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,16 3,54 9,22 0,7140 -0,0019
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,10 3,02 3,38 19,20 0,6812 0,0555
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -19,60 3,24 1,98 0,6538 -0,0482
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,65 3,15 -5,00 0,6357 -0,0972
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,03 0,00 3,14 18,05 0,6330 0,0458
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,57 3,05 13,30 0,6147 0,0205
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 -8,71 0,5877 -0,1174
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,11 10,41 2,79 11,36 0,5634 0,0094
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 0,72 2,49 8,67 0,5030 -0,0039
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -4,28 2,43 39,53 0,4890 0,1052
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,10 3,53 2,35 7,61 0,4732 -0,0084
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,33 9,36 0,4691 -0,0006
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,07 0,82 2,25 0,85 0,4545 -0,0390
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 0,39 2,24 1,81 0,4525 -0,0342
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,03 5,73 2,12 5,11 0,4275 -0,0180
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,09 0,00 2,04 4,18 0,4120 -0,0210
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,07 8,65 2,00 7,78 0,4024 -0,0064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 6,59 1,99 13,29 0,4005 0,0134
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,04 0,23 1,98 -0,65 0,3989 -0,0408
HTO / H2O America 0,04 -8,60 1,92 -13,13 0,3867 -0,1009
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 8,93 1,90 13,87 0,3823 0,0146
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 5,31 1,84 7,72 0,3715 -0,0061
AWR / American States Water Company 0,02 -22,20 1,82 -24,20 0,3670 -0,1632
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -21,54 1,80 -26,04 0,3626 -0,1742
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 -22,22 1,77 -26,95 0,3560 -0,1775
CWT / California Water Service Group 0,04 -21,95 1,74 -26,75 0,3518 -0,1741
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,01 1,72 13,58 0,3474 0,0124
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,06 -0,73 1,67 -2,28 0,3371 -0,0407
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,18 0,00 1,59 12,71 0,3201 0,0092
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,02 1,53 2,61 0,3091 -0,0210
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 2,09 1,50 -1,25 0,3027 -0,0330
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,47 1,49 -6,57 0,3013 -0,0518
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 22,98 1,48 36,06 0,2990 0,0583
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,62 1,46 11,04 0,2940 0,0040
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 0,00 1,40 7,23 0,2813 -0,0061
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,39 1,31 0,2811 -0,0228
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,37 28,00 0,2757 0,0399
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 -4,67 1,32 -4,15 0,2652 -0,0378
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,63 1,28 17,48 0,2574 0,0174
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,04 1,23 3,73 0,2470 -0,0138
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -3,87 1,21 -7,05 0,2447 -0,0435
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 3,51 1,17 15,27 0,2360 0,0117
GME / GameStop Corp. 0,05 51,08 1,14 65,26 0,2293 0,0772
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,10 9,27 0,2211 -0,0005
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,04 -28,32 1,07 -30,14 0,2165 -0,1227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 8,49 1,06 -1,67 0,2144 -0,0244
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 1,90 1,06 14,07 0,2143 0,0085
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,08 1,04 31,81 0,2097 0,0353
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,02 10,53 0,2053 0,0018
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,18 0,92 -5,36 0,1853 -0,0293
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,06 0,91 -11,32 0,1834 -0,0432
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,49 0,82 -0,48 0,1661 -0,0166
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,82 -1,57 0,1646 -0,0186
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,80 -0,12 0,1611 -0,0156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,62 0,76 -14,11 0,1535 -0,0423
KEX / Kirby Corporation 0,01 0,00 0,71 12,22 0,1427 0,0035
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,13 0,70 32,57 0,1405 0,0244
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -10,21 0,69 6,52 0,1384 -0,0039
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 57,33 0,65 50,11 0,1317 0,0356
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 1,56 0,65 12,03 0,1316 0,0029
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 16,79 0,63 27,16 0,1275 0,0176
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,05 0,61 7,02 0,1230 -0,0029
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 5,20 0,59 4,23 0,1193 -0,0061
KO / The Coca-Cola Company 0,01 2,45 0,59 1,20 0,1192 -0,0098
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -47,72 0,56 -43,45 0,1123 -0,1052
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,71 0,55 -11,02 0,1108 -0,0256
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,01 0,00 0,55 13,04 0,1101 0,0033
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,54 17,65 0,1091 0,0076
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -31,27 0,52 -18,75 0,1049 -0,0365
EMM / Global X Funds - Global X Emerging Markets ex-China ETF 0,02 0,00 0,51 -1,15 0,1037 -0,0113
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,08 0,51 12,11 0,1027 0,0023
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,51 1,20 0,1019 -0,0084
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,50 11,01 0,1016 0,0012
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 0,00 0,50 16,24 0,1011 0,0058
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,42 0,50 14,02 0,1002 0,0040
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,48 -14,54 0,0973 -0,0272
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -11,90 0,48 1,71 0,0964 -0,0073
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,46 56,76 0,0936 0,0281
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 12,44 0,45 16,41 0,0917 0,0055
T / AT&T Inc. 0,02 6,76 0,44 9,20 0,0886 -0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -3,73 0,43 -5,70 0,0867 -0,0140
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,43 0,00 0,0859 -0,0080
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 0,00 0,43 0,24 0,0858 -0,0081
AXP / American Express Company 0,00 -8,79 0,42 8,18 0,0854 -0,0011
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -6,07 0,42 18,21 0,0851 0,0061
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,42 -5,18 0,0850 -0,0132
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -6,20 0,42 -4,54 0,0849 -0,0125
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,26 0,42 -0,95 0,0846 -0,0089
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -17,59 0,41 -22,29 0,0823 -0,0337
MSTR / Strategy Inc 0,00 11,11 0,40 55,98 0,0815 0,0242
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,13 0,40 66,67 0,0798 0,0273
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 9,17 0,40 9,12 0,0797 -0,0003
RTX / RTX Corporation 0,00 0,08 0,37 10,21 0,0741 0,0005
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -3,71 0,35 -6,61 0,0713 -0,0123
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,04 0,35 -9,33 0,0707 -0,0147
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -8,03 0,35 -2,80 0,0700 -0,0090
GE / General Electric Company 0,00 27,63 0,34 64,39 0,0681 0,0227
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,01 -33,37 0,34 -26,26 0,0681 -0,0329
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,0678 0,0678
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -21,32 0,33 -28,76 0,0671 -0,0358
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 6,09 0,33 12,76 0,0661 0,0019
DE / Deere & Company 0,00 -1,90 0,32 6,42 0,0636 -0,0019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 2,03 0,31 2,29 0,0632 -0,0044
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,08 0,31 10,00 0,0623 0,0003
WMT / Walmart Inc. 0,00 -3,58 0,31 7,34 0,0621 -0,0012
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,29 0,31 -6,42 0,0618 -0,0104
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -7,03 0,31 -3,79 0,0617 -0,0085
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,80 0,0599 0,0046
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,29 30,09 0,0593 0,0093
CAC / Camden National Corporation 0,01 0,00 0,29 0,35 0,0576 -0,0053
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -28,45 0,28 -30,54 0,0570 -0,0326
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -4,20 0,28 16,53 0,0570 0,0034
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -2,34 0,28 -7,95 0,0561 -0,0106
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,28 -1,08 0,0557 -0,0060
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 2,23 0,0556 -0,0040
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 5,23 0,27 11,67 0,0542 0,0011
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 3,09 0,27 3,89 0,0539 -0,0030
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,26 21,96 0,0528 0,0055
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,26 16,00 0,0527 0,0030
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,26 21,23 0,0519 0,0048
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,43 0,24 10,41 0,0493 0,0004
BA / The Boeing Company 0,00 -7,56 0,24 13,21 0,0486 0,0017
C / Citigroup Inc. 0,00 -6,43 0,23 12,08 0,0469 0,0011
MS / Morgan Stanley 0,00 0,23 0,0468 0,0468
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,89 0,0451 -0,0048
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,22 9,41 0,0446 -0,0001
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0410 0,0410
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0409 0,0409
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,20 0,0407 0,0407
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000