Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 763.302.676
Nuværende stillinger 460
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FITRX - First Investors Total Return Fund Class A har afsløret 460 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 763.302.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FITRX - First Investors Total Return Fund Class As største beholdninger er United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hertz Vehicle Financing II LP (US:US428040CU15) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) . FITRX - First Investors Total Return Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hertz Vehicle Financing II LP (US:US428040CU15) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,94 2,8481 2,8481
11,79 1,4638 1,4638
0,09 10,27 1,2753 1,2753
9,58 1,1892 1,1892
0,07 9,06 1,1244 1,1244
9,01 1,1192 1,1192
0,06 8,92 1,1079 1,1079
0,02 8,82 1,0955 1,0955
0,05 8,48 1,0523 1,0523
0,29 8,32 1,0329 1,0329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,70 0,3351 -0,1691
0,14 0,0175 -0,0050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-29 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 22,94 2,8481 2,8481
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 11,79 1,4638 1,4638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 10,27 1,2753 1,2753
US428040CU15 / Hertz Vehicle Financing II LP 9,58 1,1892 1,1892
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 9,06 1,1244 1,1244
US3137FEZT05 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 9,01 1,1192 1,1192
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 8,92 1,1079 1,1079
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 8,82 1,0955 1,0955
CB / Chubb Limited 0,05 8,48 1,0523 1,0523
BAC / Bank of America Corporation 0,29 8,32 1,0329 1,0329
HON / Honeywell International Inc. 0,05 8,32 1,0325 1,0325
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 8,30 1,0308 1,0308
RTX / RTX Corporation 0,06 8,01 0,9946 0,9946
KO / The Coca-Cola Company 0,15 7,91 0,9824 0,9824
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 7,87 0,9774 0,9774
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,45 0,9255 0,9255
V / Visa Inc. 0,04 7,32 0,9087 0,9087
WMT / Walmart Inc. 0,06 7,22 0,8969 0,8969
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 7,20 0,8939 0,8939
USB / U.S. Bancorp 0,12 6,91 0,8585 0,8585
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 6,87 0,8532 0,8532
FISV / Fiserv, Inc. 0,07 6,86 0,8514 0,8514
ADBE / Adobe Inc. 0,02 6,84 0,8489 0,8489
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 6,78 0,8422 0,8422
US31418CZJ60 / Fannie Mae Pool 6,67 0,8281 0,8281
MDT / Medtronic plc 0,06 6,65 0,8253 0,8253
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 6,55 0,8127 0,8127
INTC / Intel Corporation 0,12 6,43 0,7989 0,7989
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 6,30 0,7817 0,7817
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 6,27 0,7785 0,7785
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 6,27 0,7783 0,7783
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 6,27 0,7781 0,7781
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,23 0,7738 0,7738
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,10 6,20 0,7701 0,7701
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 6,11 0,7585 0,7585
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 6,05 0,7516 0,7516
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 6,00 0,7445 0,7445
MLNX / Mellanox Technologies, Ltd. 0,05 5,93 0,7361 0,7361
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 5,92 0,7349 0,7349
SNPS / Synopsys, Inc. 0,04 5,84 0,7251 0,7251
CREE / Cree, Inc. 0,12 5,84 0,7246 0,7246
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 5,82 0,7223 0,7223
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,74 0,7126 0,7126
ABT / Abbott Laboratories 0,07 5,56 0,6904 0,6904
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 5,51 0,6840 0,6840
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 5,42 0,6731 0,6731
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 5,41 0,6715 0,6715
SYF / Synchrony Financial 0,16 5,38 0,6681 0,6681
KSU / Kansas City Southern 0,04 5,36 0,6655 0,6655
US219350AR68 / Corning Inc 7.25% Notes 08/15/36 5,26 0,6529 0,6529
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 5,26 0,6526 0,6526
ORCL / Oracle Corporation 0,10 5,26 0,6525 0,6525
T / AT&T Inc. 0,14 5,24 0,6507 0,6507
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 5,18 0,6435 0,6435
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 5,17 0,6417 0,6417
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,05 5,12 0,6363 0,6363
AXP / American Express Company 0,04 5,01 0,6215 0,6215
BAM.24 / Brookfield Finance Inc 5,01 0,6215 0,6215
LIN / Linedata Services S.A. 0,03 5,00 0,6213 0,6213
US912796WA30 / United States Treasury Bill 4,99 0,6201 0,6201
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 4,96 0,6163 0,6163
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 4,93 0,6115 0,6115
US3136AY7L11 / Fannie Mae-Aces 4,92 0,6108 0,6108
US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 4,85 0,6017 0,6017
AON / Aon plc 0,02 4,81 0,5972 0,5972
DIS / The Walt Disney Company 0,04 4,76 0,5906 0,5906
PFE / Pfizer Inc. 0,13 4,72 0,5865 0,5865
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc 4,72 0,5856 0,5856
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 4,68 0,5810 0,5810
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 4,67 0,5800 0,5800
US3138ETZY50 / Fannie Mae Pool 4,56 0,5660 0,5660
GLW / Corning Incorporated 0,16 4,53 0,5619 0,5619
US559080AK20 / Magellan Midstream Partners LP 4,49 0,5579 0,5579
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 4,37 0,5424 0,5424
US00206RDQ20 / AT&T Inc 4,36 0,5408 0,5408
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,05 4,32 0,5358 0,5358
US49327V2A11 / KeyBank N.A. 4,28 0,5310 0,5310
19041P105 / CBS Corp. 0,11 4,27 0,5307 0,5307
MS / Morgan Stanley 0,10 4,06 0,5042 0,5042
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 4,05 0,5028 0,5028
US862121AA88 / STORE Capital Corp 4,00 0,4962 0,4962
BPOP / Popular, Inc. 0,07 3,99 0,4959 0,4959
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 3,98 0,4938 0,4938
MET / MetLife, Inc. 0,08 3,83 0,4754 0,4754
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 3,74 0,4649 0,4649
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,07 3,73 0,4625 0,4625
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Srnt 7.55% 04/15/38 3,69 0,4582 0,4582
US00914AAE29 / Air Lease Corp. 3,66 0,4539 0,4539
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 3,63 0,4505 0,4505
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,52 0,4376 0,4376
US20030NBH35 / Comcast Corp 3,45 0,4287 0,4287
US3128MFRK62 / Freddie Mac Gold Pool 3,45 0,4278 0,4278
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,06 3,41 0,4238 0,4238
US224399AT28 / Crane Co. 3,41 0,4232 0,4232
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 3,40 0,4225 0,4225
US49456BAB71 / Kinder Morgan Inc/DE 3,33 0,4136 0,4136
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 3,33 0,4132 0,4132
US90352JAC71 / UBS Group AG 3,27 0,4066 0,4066
US3138EPS887 / FANNIE MAE POOL FN AL6842 3,22 0,3995 0,3995
US378272AH10 / Glencore Funding LLC 3,21 0,3988 0,3988
US25389JAQ94 / Digital Realty Trust LP 3,18 0,3945 0,3945
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 3,17 0,3937 0,3937
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 3,11 0,3867 0,3867
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 3,10 0,3852 0,3852
ANTM / Anthem Inc 0,01 3,10 0,3845 0,3845
US25272KAD54 / Dell International LLC / EMC Corp 3,09 0,3842 0,3842
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 3,09 0,3840 0,3840
US3137FLMV31 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,09 0,3838 0,3838
US3138ETDZ63 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL8219 4.00000000 3,06 0,3796 0,3796
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,04 0,3777 0,3777
US3136B4KB37 / Fannie Mae-Aces 2,95 0,3658 0,3658
US695156AT63 / Packaging Corp of America 2,94 0,3656 0,3656
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,86 0,3556 0,3556
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class AA 2,86 0,3547 0,3547
US171798AE17 / Cimarex Energy Co 2,84 0,3531 0,3531
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,83 0,3518 0,3518
COP / ConocoPhillips 0,05 2,82 0,3505 0,3505
US097023CN34 / Boeing Co/The 2,77 0,3442 0,3442
US29364DAT72 / Entergy Arkansas LLC 2,70 0,3353 0,3353
MS / Morgan Stanley 2,70 -33,54 0,3351 -0,1691
US3140Q75R48 / Fannie Mae Pool 2,69 0,3340 0,3340
US756109AV67 / Realty Income Corp 2,69 0,3336 0,3336
US774341AK79 / Rockwell Collins Inc 2,67 0,3315 0,3315
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 2,63 0,3262 0,3262
CNC / Centene Corporation 0,06 2,62 0,3247 0,3247
US345397VM25 / Ford Motor Credit Co Llc Senior Notes 8.125% 01/15/2020 2,54 0,3155 0,3155
US126650CL25 / CVS Health Corp 2,54 0,3155 0,3155
US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc 2,48 0,3082 0,3082
US25389JAR77 / Digital Realty Trust LP 2,36 0,2934 0,2934
US92348PAA03 / Verizon Owner Trust, Series 2017-2A, Class A 2,35 0,2923 0,2923
US3140Q7HP58 / Fannie Mae Pool 2,29 0,2839 0,2839
GDI / Gardner Denver Holdings, Inc. 0,08 2,25 0,2799 0,2799
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 2,25 0,2791 0,2791
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,24 0,2783 0,2783
US552081AD31 / Lyondellbasell Bond 2,24 0,2781 0,2781
US30219GAE89 / EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 4.75% 11/15/2021 2,21 0,2741 0,2741
US678858BQ39 / Oklahoma Gas & Electric Co 2,18 0,2707 0,2707
US677415CP45 / Ohio Pwr Co Senior Notes 5.375% 10/01/21 2,12 0,2637 0,2637
US53079EAW49 / Liberty Mutual Group, Inc. 2,12 0,2633 0,2633
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 2,05 0,2547 0,2547
US92343VCV45 / Verizon Communications Inc 2,03 0,2517 0,2517
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 2,02 0,2503 0,2503
US037833DP29 / Apple Inc 1,97 0,2443 0,2443
DOW / Dow Inc. 0,03 1,94 0,2410 0,2410
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 1,93 0,2397 0,2397
US212015AH47 / Continental Resources Inc. 5.00% 09/15/22 1,87 0,2326 0,2326
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 1,81 0,2241 0,2241
US38141EC238 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,75 0,2170 0,2170
US172967JC62 / Citigroup Inc 1,73 0,2142 0,2142
US92348XAA37 / Verizon Owner Trust 2018-A 1,70 0,2114 0,2114
US494550BM77 / Kinder Morgan Ener Part 3.45% 02/15/23 1,65 0,2048 0,2048
US912828W713 / U.S. T. NOTE 1,64 0,2035 0,2035
US3128M9WT57 / Freddie Mac Gold Pool 1,63 0,2027 0,2027
US90261XGD84 / Ubs Ag Stamford Ct 4.875% Senior Notes 08/04/20 1,54 0,1907 0,1907
US912828M805 / United States Treasury Note/Bond 1,52 0,1886 0,1886
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,50 0,1867 0,1867
US651639AL04 / Newmont Mining Corp Guaranteed Notes 5.125% 10/01/19 1,50 0,1862 0,1862
US9128285U08 / United States Treasury Note/Bond 1,46 0,1813 0,1813
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,30 0,1611 0,1611
US03066GAE98 / Americredit Automobile Receivables Trust 2019-1 1,22 0,1518 0,1518
FN AL7807 / ABS-MBS (US3138EQU915) 1,14 0,1417 0,1417
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 1,13 0,1405 0,1405
US478375AD00 / Johnson Controls International plc 1,11 0,1384 0,1384
US00206RHS40 / AT&T Inc 1,05 0,1309 0,1309
US172967FT34 / Citigroup Inc 4.50% 01/14/22 1,05 0,1306 0,1306
US26884TAD46 / ERAC USA Finance LLC 1,04 0,1293 0,1293
US172967LC35 / Citigroup Inc 1,02 0,1260 0,1260
US743674AX19 / Protective Life Corp Senior Notes 7.375% 10/15/19 1,00 0,1244 0,1244
US05584PAD96 / BMW Vehicle Lease Trust, Series 2017-2, Class A3 0,87 0,1077 0,1077
US3138ENFV61 / FANNIE MAE POOL FN AL5579 0,87 0,1077 0,1077
US3138WJ6G85 / Fannie Mae Pool 0,77 0,0958 0,0958
US3138EKBW42 / Fannie Mae Pool 0,69 0,0858 0,0858
FN AL7969 / ABS-MBS (US3138EQ2B79) 0,67 0,0826 0,0826
US31419EHQ52 / Fannie Mae Pool 0,61 0,0752 0,0752
US312943EQ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,57 0,0702 0,0702
31418QNT6 / Fannie Mae Pool 0,55 0,0685 0,0685
3132M7ZQ4 / Freddie Mac Gold Pool 0,51 0,0629 0,0629
US31419AN529 / Fannie Mae Pool 0,49 0,0604 0,0604
3128M93D2 / Freddie Mac Gold Pool 0,47 0,0585 0,0585
US3138WEWV77 / FNMA POOL AS5159 FN 06/30 FIXED 3 0,47 0,0583 0,0583
US3138A7H768 / Fannie Mae Pool 0,47 0,0582 0,0582
US3132M7X379 / Freddie Mac Gold Pool 0,46 0,0576 0,0576
US3128E6RF68 / Freddie Mac Gold Pool 0,44 0,0540 0,0540
FN AB3267 / ABS-MBS (US31416YTZ15) 0,41 0,0514 0,0514
FN AS0954 / ABS-MBS (US3138WABY24) 0,37 0,0463 0,0463
US3138WKNK73 / Fannie Mae Pool 0,36 0,0444 0,0444
US46284PAP99 / Iron Mountain Inc. 5.75% 08/15/24 0,33 0,0409 0,0409
US235825AE66 / Dana Holding Corp. Bond 0,33 0,0406 0,0406
US3128PWBJ69 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,33 0,0404 0,0404
US31417CC456 / FNMA 15YR 0,30 0,0376 0,0376
US31390SJL60 / Fannie Mae Pool 0,30 0,0371 0,0371
US3138E9KC31 / FNMA 15YR 3% 03/01/2027#AK4790 0,27 0,0333 0,0333
US31335BXJ06 / FGL Holdings 0,25 0,0316 0,0316
US3138EJ7A05 / Fannie Mae Pool 0,25 0,0306 0,0306
US36155WAK27 / Gci Inc Senior Notes 7.25% 02/15/14 0,24 0,0295 0,0295
US00774CAB37 / AECOM 0,24 0,0294 0,0294
US312936Q597 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 0,0292 0,0292
US3138EGQ641 / Fannie Mae Pool 0,24 0,0292 0,0292
US64072TAA34 / CSC Holdings LLC 0,23 0,0282 0,0282
US31390A3G32 / Fannie Mae Pool 0,22 0,0272 0,0272
US67054KAA79 / Altice France SA/France 0,21 0,0267 0,0267
US92676XAC11 / Viking Cruises Ltd 0,21 0,0261 0,0261
US45824TAR68 / Intelsat Jackson Holdings SA 0,21 0,0259 0,0259
US39807UAB26 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,21 0,0256 0,0256
US3138AVQC24 / Fannie Mae Pool 0,21 0,0256 0,0256
US02154CAD56 / Altice Financing SA 0,21 0,0255 0,0255
US126307AT42 / Altice U.S. Finance I Corp. 0,21 0,0255 0,0255
ARGID 4.625 05/15/23 144A / DBT (US03969AAH32) 0,21 0,0255 0,0255
US12652AAA16 / Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 0,20 0,0254 0,0254
US737446AM60 / Post Holdings, Inc. 0,19 0,0231 0,0231
US3128LA2L36 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 0,0231 0,0231
US40412CAC55 / Hca Holdings Inc. Hca 6.25 02/15/21 0,18 0,0228 0,0228
US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,18 0,0227 0,0227
US201723AK97 / Commercial Metals Co. 0,18 0,0227 0,0227
US389375AJ52 / Gray Television Inc 0,18 0,0227 0,0227
US3138A2BQ15 / Fannie Mae Pool 0,18 0,0226 0,0226
US48250NAA37 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5.00% 06/01/2024 144A 0,18 0,0226 0,0226
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,18 0,0226 0,0226
US443628AF98 / Hudbay Minerals Inc 0,18 0,0225 0,0225
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,18 0,0225 0,0225
ATACN / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,18 0,0225 0,0225
US989194AL96 / ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP COMPANY GUAR 05/25 6.375 0,18 0,0225 0,0225
US22282EAF97 / Covanta Holding Corp Bond 0,18 0,0224 0,0224
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a Bond 0,18 0,0223 0,0223
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,18 0,0223 0,0223
US05583PAA66 / BCD Acquisition Inc 0,18 0,0223 0,0223
US29444UAM80 / Equinix, Inc. Bond 0,18 0,0223 0,0223
US911365BH64 / United Rentals North America Inc 0,18 0,0223 0,0223
US527298BK81 / Level 3 Financing, Inc. 0,18 0,0222 0,0222
US87264AAM71 / T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 03/23 6 0,18 0,0222 0,0222
US1248EPAZ61 / Cco Hldgs Llc / Cco Hldgs Cap Bond 0,18 0,0221 0,0221
US25470XAL91 / DISH DBS Corp 0,18 0,0220 0,0220
US095796AA63 / BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 6.12500000 0,18 0,0220 0,0220
US60855RAH30 / Molina Healthcare Inc 0,18 0,0219 0,0219
US30227CAD92 / ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 6.00000000 0,17 0,0214 0,0214
US966387AH55 / Whiting Bond 0,17 0,0208 0,0208
US421924BK63 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,16 0,0203 0,0203
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,16 0,0201 0,0201
US030981AK06 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,16 0,0201 0,0201
US674215AE80 / Oasis Petroleum Inc 6.875% 01/15/23 0,16 0,0200 0,0200
US63938CAC29 / NAVIENT CORP 5.875% 03/25/2021 0,16 0,0194 0,0194
US62943WAE93 / Clearway Energy Operating LLC/DE 5.00% 09/15/2026 0,15 0,0191 0,0191
US45031UCF66 / iStar, Inc. 0,15 0,0190 0,0190
US87901JAC99 / TEGNA Inc 0,15 0,0189 0,0189
US15135BAF85 / Centene Corp 0,15 0,0189 0,0189
US44988MAA36 / IRB Holding Corp 0,15 0,0188 0,0188
US36162JAA43 / GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 10/24 5.875 0,15 0,0183 0,0183
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,14 -22,65 0,0175 -0,0050
US85207UAF21 / Sprint Corporation Bond 0,14 0,0171 0,0171
US31403JSN71 / Fannie Mae Pool 0,14 0,0171 0,0171
US312935M309 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 0,0169 0,0169
US85172FAL31 / SPRINGLEAF FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/23 5.625 0,13 0,0166 0,0166
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0165 0,0165
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,13 0,0162 0,0162
US451102BM88 / Icahn Enterprises L P Bond 0,13 0,0162 0,0162
US65341XAA63 / NEXSTAR BROADCASTING INC 5.625% 08/01/2024 144A 0,13 0,0162 0,0162
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7.50% 06/15/2025 144a Bond 0,13 0,0161 0,0161
US46124TAA88 / Syneos Health Inc 0,13 0,0161 0,0161
OUT/25 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C COMPANY GUAR 03/25 5.875 0,13 0,0161 0,0161
US23918KAQ13 / DaVita HealthCare Partners Inc. 5.125% Bond due 2024-07-15 0,13 0,0158 0,0158
US3132M6ZZ69 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 0,0152 0,0152
US02406PAR10 / American Axle & Manufacturing Inc 0,12 0,0151 0,0151
US31418MPN64 / Fannie Mae Pool 0,12 0,0149 0,0149
US10524PAB67 / Brand Industrial Services Inc 0,12 0,0147 0,0147
US83422AAA16 / Solera LLC / Solera Finance Inc 0,11 0,0132 0,0132
US451102BR75 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,11 0,0131 0,0131
US670001AC05 / NOVELIS CORP 5.875% 09/30/2026 144A 0,11 0,0131 0,0131
US25277LAC00 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,10 0,0129 0,0129
US120111BM05 / Standard Industries Inc/NJ 0,10 0,0128 0,0128
US00164VAD55 / AMC Networks, Inc. 0,10 0,0128 0,0128
US31402QSZ53 / Fannie Mae Pool 0,10 0,0128 0,0128
US398433AH55 / Griffon Corp Bond 0,10 0,0126 0,0126
US87612BAP76 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,10 0,0126 0,0126
US00101JAF30 / ADT Corp/The 0,10 0,0125 0,0125
US097751BJ96 / Bombardier Inc 0,10 0,0125 0,0125
US68245XAB55 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,10 0,0124 0,0124
US761735AP42 / Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 0,10 0,0121 0,0121
US75079RAC25 / Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.25% 04/01/2025 144A 0,10 0,0119 0,0119
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 0,08 0,0105 0,0105
US095370AD49 / Blue Cube Spinco Inc Senior Note Callable Bond 0,08 0,0105 0,0105
US31371LDH96 / Fannie Mae Pool 0,08 0,0104 0,0104
US64110LAL09 / Netflix Inc Bond 0,08 0,0102 0,0102
US01741RAF91 / Allegheny Technologies Inc 0,08 0,0101 0,0101
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,08 0,0101 0,0101
US87952VAL09 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,08 0,0100 0,0100
US70137TAL98 / Parkland Fuel Corp 0,08 0,0099 0,0099
US032177AH01 / Amsted Industries Inc 0,08 0,0098 0,0098
US59565XAC48 / Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp. 0,08 0,0098 0,0098
DUBAEE / DAE Funding LLC 0,08 0,0098 0,0098
US67020YAP51 / Nuance Communications, Inc. 0,08 0,0097 0,0097
US730481AJ74 / J.B. Poindexter & Co., Inc. 0,08 0,0097 0,0097
US82967NBE76 / Sirius XM Radio Inc 4.625% 07/15/2024 144A 0,08 0,0097 0,0097
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,08 0,0096 0,0096
US226373AP35 / CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.75% 04/01/2025 0,08 0,0096 0,0096
US364725BE07 / TEGNA Inc 0,08 0,0096 0,0096
US829259AR17 / Sinclair Television Group Inc 0,08 0,0096 0,0096
US989194AM79 / Zayo Group Bond 0,08 0,0096 0,0096
US085790AY96 / Berry Plastics Group Bond 0,08 0,0096 0,0096
US86765LAJ61 / Sunoco L.P. /Sunoco Finance Corp. 0,08 0,0096 0,0096
US78471RAA41 / SRS Distribution Inc 0,08 0,0095 0,0095
US701885AF22 / Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 0,08 0,0095 0,0095
US893647AW74 / Transdigm Inc Bond 0,08 0,0095 0,0095
US17302XAJ54 / CITGO Petroleum Corp 0,08 0,0095 0,0095
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,08 0,0095 0,0095
US563571AL27 / Manitowoc Co Inc/The 9% 04/01/2026 144A 0,07 0,0091 0,0091
VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,07 0,0091 0,0091
US31411EVB00 / Fannie Mae Pool 0,07 0,0087 0,0087
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,07 0,0086 0,0086
US31409XMK27 / Fannie Mae Pool 0,07 0,0082 0,0082
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,06 0,0077 0,0077
US31401J3P11 / Fannie Mae Pool 0,06 0,0072 0,0072
US31407J2R25 / FANNIE MAE 5.50% 09/01/2035 FNMA 30 0,06 0,0071 0,0071
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7.250% Senior Debentures 09/15/27 0,06 0,0071 0,0071
US55303XAG07 / MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 0,06 0,0070 0,0070
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,06 0,0069 0,0069
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,06 0,0069 0,0069
US552953CC35 / MGM Resorts International 0,06 0,0069 0,0069
US165167DA21 / Chesapeake Energy Corp 0,05 0,0067 0,0067
US36166TAA88 / GCI LLC 0,05 0,0067 0,0067
US156504AJ18 / Century Communities Inc 0,05 0,0067 0,0067
US92535WAA80 / Verscend Escrow Corp 0,05 0,0066 0,0066
US85572NAA63 / Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 0,05 0,0066 0,0066
US80874YBA73 / Scientific Games International Inc 0,05 0,0066 0,0066
US397624AH07 / Greif Inc 0,05 0,0066 0,0066
US808541AA42 / SCHWEITZER-MAUDUIT INTL REGD 144A P/P 6.87500000 0,05 0,0066 0,0066
US432833AE10 / HILTON DOMESTIC OPERATIN COMPANY GUAR 144A 01/30 4.875 0,05 0,0066 0,0066
US48088LAA52 / Joseph T Ryerson & Son Inc 0,05 0,0066 0,0066
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 0,05 0,0066 0,0066
US25272KAW36 / Diamond 1 Financial Bond Bond 0,05 0,0066 0,0066
US120111BN87 / Standard Industries, Inc. 0,05 0,0065 0,0065
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,05 0,0065 0,0065
PKICN / Parkland Fuel Corp 0,05 0,0065 0,0065
US50077DAE40 / Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 0,05 0,0065 0,0065
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,05 0,0065 0,0065
US38113YAC30 / Golden Nugget Inc 0,05 0,0065 0,0065
US96926DAU46 / William Lyon Homes Bond 0,05 0,0065 0,0065
US96926DAV29 / William Lyon Homes, Inc. 0,05 0,0065 0,0065
US103304BK67 / Boyd Gaming Bond 0,05 0,0065 0,0065
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,05 0,0065 0,0065
US043436AN49 / ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMPANY GUAR 12/24 6 0,05 0,0065 0,0065
US29273AAA43 / Energizer Holdings, Inc. Bond 0,05 0,0064 0,0064
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,05 0,0064 0,0064
US085770AB14 / Berry Global Inc 0,05 0,0064 0,0064
US91740PAD06 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,05 0,0064 0,0064
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,05 0,0064 0,0064
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,05 0,0064 0,0064
US37954FAD69 / Global Partners Bond 0,05 0,0064 0,0064
US703343AC76 / Patrick Industries Inc 0,05 0,0064 0,0064
US37954FAF18 / Global Partners Limited Partnership / GLP Finance Corp. 0,05 0,0064 0,0064
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,05 0,0064 0,0064
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,05 0,0064 0,0064
US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc 0,05 0,0064 0,0064
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 0,05 0,0064 0,0064
US16411QAE17 / Cheniere Energy Partners LP 4.5% 10/01/2029 144A 0,05 0,0064 0,0064
NXST 5.875 11/15/22 / DBT (US532776AZ45) 0,05 0,0064 0,0064
US644274AF98 / New Enterprise Stone & Lime Co 6.25% 03/15/2026 144A 0,05 0,0064 0,0064
US966387BG63 / Whiting Petroleum Corp. 0,05 0,0063 0,0063
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,0063 0,0063
US085790AX14 / CORP. NOTE 0,05 0,0063 0,0063
US501889AB59 / LKQ Corp. 0,05 0,0063 0,0063
US25272KAU79 / DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.875% 06/15/2021 144A 0,05 0,0063 0,0063
US23311VAD91 / Dcp Midstream Operating 3.875% 03/15/23 0,05 0,0063 0,0063
US871503AU26 / SYMANTEC CORP 5.00% 04/15/2025 144A 0,05 0,0063 0,0063
US40390DAA37 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,05 0,0063 0,0063
US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A 0,05 0,0063 0,0063
US829259AW02 / Sinclair Television Group Inc 0,05 0,0063 0,0063
US228701AF51 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,05 0,0063 0,0063
INTEL / Intelsat Jackson Holdings SA 0,05 0,0063 0,0063
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,05 0,0063 0,0063
US65409QBB77 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. 0,05 0,0063 0,0063
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,05 0,0063 0,0063
US500605AH33 / Koppers, Inc. 0,05 0,0062 0,0062
US896818AL57 / Triumph Group, Inc. Fixed Income 0,05 0,0062 0,0062
US03755LAC81 / Apergy Corp 0,05 0,0062 0,0062
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,05 0,0061 0,0061
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,05 0,0061 0,0061
US13123XAZ50 / Callon Petroleum Co 0,05 0,0061 0,0061
US37185LAJ17 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,05 0,0061 0,0061
US398545AA16 / GRINDING MEDIA INC / MOLY-COP ALTASTEEL LTD 7.375% 12/15/2023 144A 0,05 0,0060 0,0060
US897051AA62 / Tronox Inc 0,05 0,0059 0,0059
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0,05 0,0059 0,0059
US561233AA57 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 0,05 0,0059 0,0059
US185899AC58 / Cleveland-Cliffs Inc 0,05 0,0059 0,0059
US75281AAY55 / Range Resources Corp 0,05 0,0059 0,0059
US75606DAG60 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,05 0,0058 0,0058
US20903XAE31 / Consolidated Communications Inc 0,05 0,0058 0,0058
US553283AB86 / MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 7.125% 06/01/2024 144A 0,05 0,0058 0,0058
US18451QAN88 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 02/15/2024 144a Bond 0,05 0,0057 0,0057
US45332JAA07 / Rackspace Hosting Inc 0,05 0,0057 0,0057
US216762AF11 / Cooper-Standard Automotive Inc 0,05 0,0057 0,0057
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,04 0,0055 0,0055
US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond 0,04 0,0055 0,0055
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 0,04 0,0055 0,0055
US03674XAF33 / Antero Resources Corp. 0,04 0,0054 0,0054
US31409XND74 / Fannie Mae Pool 0,04 0,0054 0,0054
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,04 0,0054 0,0054
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,04 0,0051 0,0051
US674215AK41 / OASIS PETROLEUM INC 0,04 0,0051 0,0051
US22304LAA89 / Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp. 0,04 0,0050 0,0050
US402635AP10 / Gulfport Energy Corp 0,04 0,0044 0,0044
US708160CD64 / JC Penney Corp Inc 0,03 0,0039 0,0039
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,03 0,0037 0,0037
US31413DSS70 / Fannie Mae Pool 0,03 0,0036 0,0036
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,03 0,0035 0,0035
US013092AA91 / Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC 0,03 0,0035 0,0035
US31412LQ946 / FNMA POOL 928480 FN 07/37 FIXED 6 0,03 0,0034 0,0034
US85172FAM14 / Springleaf Finance Corp 0,03 0,0034 0,0034
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,03 0,0034 0,0034
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,03 0,0034 0,0034
US00489LAC72 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,03 0,0034 0,0034
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,03 0,0033 0,0033
US29272WAA71 / Energizer Holdings Inc 0,03 0,0033 0,0033
US18911YAA38 / CLOUD CRANE LLC 10.125% 08/01/2024 144A 0,03 0,0033 0,0033
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,03 0,0033 0,0033
US15723RAA23 / Colfax Corp 0,03 0,0033 0,0033
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,03 0,0033 0,0033
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,03 0,0033 0,0033
US418751AA11 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.25% 07/15/2024 144A 0,03 0,0033 0,0033
US228189AB23 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 0,03 0,0033 0,0033
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,03 0,0033 0,0033
US49377PAA49 / KGA Escrow LLC 0,03 0,0033 0,0033
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,03 0,0033 0,0033
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,03 0,0032 0,0032
US93369KAA34 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,03 0,0032 0,0032
US588056AY72 / Mercer International Inc 0,03 0,0032 0,0032
US553777AA15 / MTS Systems Corp 0,03 0,0032 0,0032
US665531AE93 / NORTHERN OIL AND GAS INC REGD 9.50000000 0,03 0,0032 0,0032
US20338QAD51 / CommScope, Inc. 0,03 0,0032 0,0032
US87264AAN54 / T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/2025 0,03 0,0032 0,0032
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,03 0,0032 0,0032
US013093AD14 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,03 0,0032 0,0032
US466112AP41 / JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 0,03 0,0032 0,0032
US150191AJ35 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 0,03 0,0032 0,0032
US864486AH86 / Suburban Propane Partners, L.P./Suburban Energy Finance Corp. 0,03 0,0032 0,0032
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,03 0,0032 0,0032
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,03 0,0032 0,0032
US87422VAF58 / Talen Energy Supply LLC 0,03 0,0032 0,0032
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,03 0,0032 0,0032
US64110LAS51 / Netflix Inc 0,03 0,0032 0,0032
HBMCN / Hudbay Minerals Inc 0,03 0,0032 0,0032
US63530QAE98 / National Cinemedia Bond 0,03 0,0031 0,0031
US57164PAD87 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,03 0,0031 0,0031
US073685AF69 / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,03 0,0031 0,0031
US576485AE64 / Matador Resources Co 0,03 0,0031 0,0031
US63860UAK60 / Nationstar Mtg Llc / Nationstar Cap Corp Bond 0,03 0,0031 0,0031
US35906ABA51 / FRONTIER COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 0,03 0,0031 0,0031
US58502BAC00 / MEDNAX Inc 6.25% 01/15/2027 144A 0,02 0,0031 0,0031
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0,02 0,0031 0,0031
US87422VAG32 / Talen Energy Supply LLC 0,02 0,0031 0,0031
BTECN / Baytex Energy Corp 0,02 0,0030 0,0030
US82873LAA35 / SIMMONS FOODS INC 0,02 0,0030 0,0030
US00165AAH14 / Amc Entertainment Inc. Bond 0,02 0,0030 0,0030
US516806AD89 / Laredo Petroleum Inc 0,02 0,0029 0,0029
US69888XAA72 / Par Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,0029 0,0029
US89382PAA30 / Transocean Pontus Ltd 0,02 0,0028 0,0028
US75281AAS87 / Range Resources Corp 0,02 0,0026 0,0026
US165167CN50 / Chesapeake Energy Corp 0,02 0,0025 0,0025
US402635AE62 / GULFPORT ENERGY CORP REGD 6.62500000 0,02 0,0024 0,0024
US31411YUW10 / FNMA POOL 918697 FN 06/37 FIXED 6 0,02 0,0024 0,0024
US165167CZ80 / Chesapeake Energy Corp 0,02 0,0021 0,0021