Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.137.661.015 |
| Nuværende stillinger | 210 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
First Financial Bank - Trust Division har afsløret 210 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.137.661.015 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Financial Bank - Trust Divisions største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) . First Financial Bank - Trust Divisions nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 30,05 | 2,6415 | 2,6415 | |
| 0,04 | 10,29 | 0,9041 | 0,3534 | |
| 0,03 | 3,10 | 0,2728 | 0,2728 | |
| 0,02 | 5,96 | 0,5241 | 0,1677 | |
| 0,49 | 34,59 | 3,0406 | 0,1651 | |
| 0,03 | 6,28 | 0,5522 | 0,1433 | |
| 0,05 | 15,60 | 1,3712 | 0,1110 | |
| 0,02 | 0,99 | 0,0874 | 0,0874 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,0487 | 0,0487 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,0361 | 0,0361 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,42 | 118,86 | 4,1988 | -6,0699 | |
| 0,09 | 56,30 | 1,9888 | -2,9169 | |
| 0,27 | 58,84 | 2,0786 | -2,6907 | |
| 0,24 | 37,78 | 1,3347 | -2,6351 | |
| 0,08 | 48,16 | 1,7012 | -2,3480 | |
| 0,28 | 30,53 | 1,0784 | -2,0416 | |
| 0,52 | 31,18 | 1,1015 | -1,5773 | |
| 0,89 | 21,54 | 0,7609 | -1,4033 | |
| 0,07 | 32,75 | 1,1567 | -1,2403 | |
| 0,12 | 17,70 | 0,6251 | -1,0982 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-02 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 1,42 | 1,68 | 118,86 | 12,21 | 4,1988 | -6,0699 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,27 | 10,57 | 58,84 | 19,60 | 2,0786 | -2,6907 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,09 | 0,73 | 56,30 | 11,25 | 1,9888 | -2,9169 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 4,34 | 48,16 | 15,30 | 1,7012 | -2,3480 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,24 | -1,31 | 37,78 | -7,73 | 1,3347 | -2,6351 | |||
| JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0,49 | 5,00 | 34,59 | 16,62 | 3,0406 | 0,1651 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -0,06 | 32,75 | 32,43 | 1,1567 | -1,2403 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,52 | 1,45 | 31,18 | 12,84 | 1,1015 | -1,5773 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,28 | -9,24 | 30,53 | -5,15 | 1,0784 | -2,0416 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,53 | 30,05 | 2,6415 | 2,6415 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,31 | 3,38 | 29,63 | 3,81 | 2,6045 | -0,1624 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,13 | -3,20 | 26,37 | -10,59 | 2,3175 | -0,5410 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 0,44 | 22,21 | 18,71 | 0,7846 | -1,0292 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,89 | -0,65 | 21,54 | -3,52 | 0,7609 | -1,4033 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,12 | -1,26 | 17,70 | -0,46 | 0,6251 | -1,0982 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | 1,22 | 15,60 | 20,00 | 1,3712 | 0,1110 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 0,48 | 15,13 | 14,51 | 0,5345 | -0,7465 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | -0,01 | 14,26 | 6,27 | 0,5036 | -0,7970 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,10 | 0,38 | 14,13 | 2,92 | 1,2419 | -0,0888 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,17 | 0,01 | 14,05 | 3,57 | 0,4962 | -0,8186 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,13 | -6,65 | 13,66 | -7,50 | 0,4824 | -0,9487 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,59 | 13,65 | 1,91 | 0,4821 | -0,8160 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | -0,77 | 13,31 | 30,32 | 0,4702 | -0,5199 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 3,79 | 12,98 | 19,68 | 0,4586 | -0,5929 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,10 | 0,95 | 11,16 | 19,74 | 0,3943 | -0,5095 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | 9,97 | 10,29 | 81,07 | 0,9041 | 0,3534 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 2,29 | 10,09 | 4,88 | 0,3566 | -0,5764 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,11 | 2,93 | 9,85 | 12,58 | 0,3479 | -0,5001 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,20 | 0,41 | 9,60 | 13,86 | 0,3392 | -0,4783 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | 1,61 | 9,56 | 12,02 | 0,3379 | -0,4899 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,08 | 2,01 | 9,24 | 2,84 | 0,8121 | -0,0588 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,02 | -0,77 | 9,22 | 5,37 | 0,3258 | -0,5227 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | -0,83 | 9,06 | 24,61 | 0,3199 | -0,3847 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -0,11 | 8,99 | 9,87 | 0,3177 | -0,4759 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,05 | 0,82 | 8,72 | 5,78 | 0,3080 | -0,4910 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | -4,32 | 8,34 | -15,75 | 0,7327 | -0,2263 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,04 | 1,24 | 8,26 | -1,72 | 0,7262 | -0,0887 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 0,17 | 7,99 | -4,71 | 0,2824 | -0,5309 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 0,54 | 7,81 | 18,36 | 0,2761 | -0,3640 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,06 | -0,12 | 7,53 | 10,55 | 0,2661 | -0,3945 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | -11,41 | 7,41 | -19,71 | 0,6516 | -0,2433 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,14 | 1,67 | 7,39 | 16,79 | 0,2609 | -0,3522 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0,06 | 0,62 | 7,28 | 6,81 | 0,2571 | -0,4035 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | 0,34 | 7,14 | -0,72 | 0,2523 | -0,4451 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | 0,07 | 6,58 | 6,35 | 0,5784 | -0,0214 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 3,79 | 6,40 | -0,22 | 0,2260 | -0,3956 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,13 | 1,05 | 6,37 | 11,56 | 0,5599 | 0,0064 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -4,77 | 6,28 | 48,93 | 0,5522 | 0,1433 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,03 | 0,53 | 6,17 | 5,47 | 0,2179 | -0,3490 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 32,22 | 5,96 | 62,19 | 0,5241 | 0,1677 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | -0,46 | 5,88 | 3,20 | 0,5167 | -0,0355 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -10,95 | 5,73 | -9,52 | 0,5039 | -0,1102 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | -3,69 | 5,39 | -17,56 | 0,1904 | -0,4433 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,38 | 5,21 | -3,84 | 0,4579 | -0,0673 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | -6,39 | 5,18 | -6,53 | 0,1829 | -0,3542 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 5,14 | 4,72 | -6,85 | 0,1667 | -0,3244 | |||
| GM / General Motors Company | 0,09 | 2,18 | 4,62 | 6,91 | 0,4065 | -0,0128 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,02 | -0,88 | 4,53 | 2,14 | 0,3978 | -0,0317 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,03 | 0,69 | 4,46 | 3,03 | 0,1574 | -0,2618 | |||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,09 | 17,99 | 4,37 | 18,09 | 0,1543 | -0,2043 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 0,68 | 4,35 | 53,47 | 0,1537 | -0,1212 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,02 | -3,53 | 4,21 | -24,69 | 0,1486 | -0,3929 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | -10,74 | 4,06 | -14,62 | 0,1436 | -0,3179 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,07 | -0,58 | 3,53 | 4,53 | 0,3101 | -0,0171 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 5,57 | 3,30 | 4,66 | 0,2901 | -0,0156 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -2,15 | 3,26 | -8,50 | 0,1153 | -0,2304 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -4,25 | 3,26 | -11,82 | 0,1152 | -0,2432 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,02 | -2,15 | 3,16 | 3,14 | 0,1115 | -0,1851 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,14 | -4,99 | 3,14 | -6,29 | 0,2762 | -0,0489 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | 3,10 | 0,2728 | 0,2728 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 4,07 | 3,02 | -3,91 | 0,1067 | -0,1980 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 21,17 | 2,92 | 23,10 | 0,1032 | -0,1269 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,90 | -5,29 | 0,1025 | -0,1945 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -4,44 | 2,82 | 7,42 | 0,0998 | -0,1551 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -0,64 | 2,80 | 11,86 | 0,0990 | -0,1438 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -4,92 | 2,73 | -3,60 | 0,2404 | -0,0346 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,05 | 15,66 | 2,73 | 14,87 | 0,0966 | -0,1342 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 5,30 | 2,64 | 14,06 | 0,0931 | -0,1309 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -3,66 | 2,25 | -15,00 | 0,0794 | -0,1771 | |||
| VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0,02 | 63,77 | 2,24 | 63,40 | 0,0790 | -0,0537 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 5,98 | 2,08 | 18,03 | 0,1825 | 0,0120 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 1,91 | 2,05 | -7,07 | 0,0724 | -0,1414 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | -6,12 | 2,00 | 7,46 | 0,1761 | -0,0046 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 13,09 | 2,00 | 64,83 | 0,0707 | -0,0470 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,29 | 1,93 | 9,58 | 0,0683 | -0,1028 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -0,28 | 1,87 | 10,51 | 0,1646 | 0,0004 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | -12,43 | 1,81 | -29,21 | 0,1594 | -0,0889 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,02 | -20,41 | 1,79 | -21,73 | 0,0632 | -0,1585 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -2,81 | 1,61 | 8,48 | 0,1416 | -0,0024 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0,01 | 6,86 | 1,54 | 7,64 | 0,0543 | -0,0841 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | 77,52 | 1,52 | -3,86 | 0,0537 | -0,0996 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,01 | -4,74 | 1,47 | 20,82 | 0,0519 | -0,0659 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,43 | 29,74 | 0,0506 | -0,0564 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,02 | 1,41 | -2,83 | 0,0498 | -0,0908 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -0,16 | 1,35 | 22,70 | 0,1183 | 0,0119 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -1,95 | 1,32 | 26,15 | 0,0467 | -0,0550 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,01 | -2,54 | 1,32 | 4,26 | 0,0467 | -0,0762 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -1,23 | 1,31 | -0,30 | 0,0464 | -0,0812 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 34,08 | 1,31 | 44,91 | 0,0463 | -0,0414 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,41 | 1,29 | 1,17 | 0,0456 | -0,0782 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -5,02 | 1,29 | 6,36 | 0,0455 | -0,0720 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,04 | 1,27 | 13,49 | 0,0449 | -0,0636 | |||
| MUTUAL FUNDS-EQUITY RPS / MUTUAL FUNDS - (MFE001360) | 0,00 | 1,25 | 0,0000 | ||||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -1,29 | 1,16 | 5,72 | 0,1024 | -0,0043 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -0,09 | 1,15 | -2,88 | 0,0405 | -0,0738 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -2,23 | 1,14 | 25,41 | 0,0403 | -0,0479 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,54 | 1,10 | 4,57 | 0,0388 | -0,0630 | |||
| SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0,04 | 10,85 | 1,08 | 11,11 | 0,0382 | -0,0561 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,01 | -3,30 | 1,07 | -3,07 | 0,0380 | -0,0696 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -18,05 | 1,06 | -12,72 | 0,0936 | -0,0247 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -13,24 | 0,0375 | -0,0812 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,16 | 1,05 | 10,73 | 0,0372 | -0,0550 | |||
| VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF | 0,00 | 1,23 | 1,03 | 11,92 | 0,0365 | -0,0530 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,39 | 1,02 | 4,09 | 0,0360 | -0,0589 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,02 | 0,99 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 3,75 | 0,99 | 2,49 | 0,0349 | -0,0586 | |||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 16,22 | 0,0334 | -0,0455 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,25 | 0,90 | 29,67 | 0,0788 | 0,0118 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -3,97 | 0,89 | -8,45 | 0,0314 | -0,0627 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -0,64 | 0,77 | -3,62 | 0,0273 | -0,0504 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | -13,36 | 0,68 | -13,20 | 0,0242 | -0,0522 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -3,32 | 0,68 | 4,15 | 0,0596 | -0,0036 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 4,57 | 0,67 | 1,81 | 0,0593 | -0,0049 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | -8,43 | 0,67 | -2,20 | 0,0236 | -0,0426 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,02 | 35,35 | 0,65 | 25,44 | 0,0228 | -0,0272 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,64 | -11,46 | 0,0227 | -0,0475 | |||
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | -31,26 | 0,64 | -32,66 | 0,0559 | -0,0357 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 17,99 | 0,63 | 24,80 | 0,0554 | 0,0064 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 14,80 | 0,59 | 38,68 | 0,0208 | -0,0204 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 34,36 | 0,58 | 57,97 | 0,0203 | -0,0150 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 19,29 | 0,0203 | -0,0264 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,57 | -0,87 | 0,0202 | -0,0358 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 58,04 | 0,57 | 81,53 | 0,0502 | 0,0197 | |||
| CIM / NON-LIQ FUNDS-A (12599D335) | 0,56 | 0,56 | 0,0000 | ||||||
| CLARION / NON-LIQ FUNDS-A (18099J714) | 0,56 | 0,56 | 0,0000 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -12,11 | 0,56 | -14,96 | 0,0197 | -0,0439 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,54 | -7,17 | 0,0192 | -0,0376 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,54 | -7,22 | 0,0191 | -0,0374 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -24,47 | 0,53 | -2,02 | 0,0189 | -0,0340 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -5,04 | 0,52 | -8,07 | 0,0185 | -0,0368 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 1,03 | 0,50 | 3,50 | 0,0443 | -0,0030 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -2,05 | 0,50 | -14,51 | 0,0440 | -0,0128 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -3,14 | 0,50 | -26,58 | 0,0177 | -0,0483 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -8,55 | 0,50 | 11,21 | 0,0175 | -0,0257 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -14,66 | 0,0171 | -0,0378 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -0,11 | 0,48 | 7,81 | 0,0171 | -0,0264 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -22,87 | 0,47 | -27,19 | 0,0168 | -0,0463 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -20,76 | 0,47 | -15,92 | 0,0166 | -0,0376 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -2,34 | 0,46 | 1,98 | 0,0408 | -0,0033 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -5,31 | 0,0164 | -0,0311 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 14,32 | 0,0164 | -0,0229 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -0,86 | 0,46 | 42,41 | 0,0163 | -0,0151 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -0,44 | 0,44 | 18,11 | 0,0384 | 0,0025 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 11,22 | 0,0154 | -0,0227 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,13 | 0,0152 | -0,0257 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -4,03 | 0,43 | -5,54 | 0,0375 | -0,0063 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 7,06 | 0,42 | 4,69 | 0,0150 | -0,0243 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -1,29 | 0,42 | 5,75 | 0,0372 | -0,0016 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 2,43 | 0,0149 | -0,0250 | |||
| IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -7,10 | 0,0148 | -0,0289 | |||
| JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0,01 | 0,41 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 6,17 | 0,41 | 12,74 | 0,0144 | -0,0207 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -18,76 | 0,40 | -23,38 | 0,0142 | -0,0368 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -0,50 | 0,0141 | -0,0248 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 3,18 | 0,38 | -5,28 | 0,0331 | -0,0055 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -5,03 | 0,37 | -15,00 | 0,0132 | -0,0295 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 1,44 | 0,36 | -8,03 | 0,0312 | -0,0062 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 1,98 | 0,35 | 34,35 | 0,0125 | -0,0130 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,35 | -1,43 | 0,0122 | -0,0217 | |||
| VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 8,28 | 0,0120 | -0,0185 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 8,71 | 0,0119 | -0,0182 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 9,15 | 0,0118 | -0,0179 | |||
| HRZN / Horizon Technology Finance Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,33 | -23,49 | 0,0116 | -0,0301 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,30 | 0,33 | 4,46 | 0,0116 | -0,0189 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,33 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 1,66 | 0,33 | -4,11 | 0,0287 | -0,0044 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 12,28 | 0,0113 | -0,0164 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,01 | -28,43 | 0,31 | -39,34 | 0,0111 | -0,0390 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,44 | 0,29 | -2,68 | 0,0103 | -0,0187 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -3,53 | 0,29 | -9,72 | 0,0253 | -0,0057 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -3,10 | 0,0248 | -0,0034 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -27,99 | 0,28 | -12,26 | 0,0099 | -0,0210 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,27 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -1,46 | 0,27 | -5,00 | 0,0094 | -0,0177 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -28,24 | 0,26 | 24,64 | 0,0093 | -0,0112 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -52,95 | 0,26 | -72,05 | 0,0091 | -0,0804 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -1,13 | 0,26 | 0,00 | 0,0091 | -0,0160 | |||
| CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0,00 | -0,03 | 0,25 | 11,45 | 0,0090 | -0,0131 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0087 | -0,0153 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 3,56 | 0,25 | 4,26 | 0,0216 | -0,0012 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,99 | 0,0087 | -0,0136 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 10,96 | 0,0086 | -0,0127 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -18,52 | 0,0213 | -0,0075 | |||
| FEQIX / Fidelity Devonshire Trust - Fidelity Equity Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,78 | 0,0085 | -0,0139 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,70 | 0,0211 | -0,0007 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -2,38 | 0,24 | -4,02 | 0,0085 | -0,0157 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 15,31 | 0,24 | -8,11 | 0,0084 | -0,0167 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | -9,95 | 0,23 | -8,95 | 0,0206 | -0,0043 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0203 | 0,0203 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -5,23 | 0,22 | -4,31 | 0,0079 | -0,0147 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,00 | -5,75 | 0,22 | 3,74 | 0,0196 | -0,0013 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,22 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -4,59 | 0,22 | -4,87 | 0,0190 | -0,0030 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,00 | -95,02 | 0,21 | -93,67 | 0,0185 | -0,3030 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,48 | 0,0184 | -0,0019 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| MONROE CAPITAL / NON-LIQ FUNDS-A (25499D445) | 0,01 | 0,13 | 0,0000 | ||||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
