Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 390.399.014 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FEAMX - First Eagle Fund of America Class C har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 390.399.014 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FEAMX - First Eagle Fund of America Class Cs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Schindler Holding AG - Preferred Stock (CH:SCHP) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 21,71 | 5,5552 | 1,0543 | |
| 0,04 | 6,70 | 1,7147 | 1,0454 | |
| 0,12 | 21,30 | 5,4512 | 0,9087 | |
| 0,65 | 22,26 | 5,6954 | 0,8329 | |
| 0,49 | 16,14 | 4,1290 | 0,7141 | |
| 0,44 | 13,06 | 3,3414 | 0,7026 | |
| 0,07 | 7,39 | 1,8910 | 0,4830 | |
| 0,02 | 8,28 | 2,1180 | 0,4789 | |
| 0,15 | 6,51 | 1,6669 | 0,4787 | |
| 0,05 | 16,11 | 4,1233 | 0,4453 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 14,84 | 3,7968 | -1,3015 | |
| 0,15 | 23,11 | 5,9144 | -1,1753 | |
| 0,16 | 21,92 | 5,6103 | -1,1555 | |
| 0,03 | 2,09 | 0,5351 | -0,7165 | |
| 0,01 | 4,53 | 1,1600 | -0,6328 | |
| 0,05 | 6,15 | 1,5730 | -0,6314 | |
| 0,04 | 20,33 | 5,2012 | -0,5624 | |
| 0,06 | 7,95 | 2,0344 | -0,5060 | |
| 0,01 | 3,86 | 0,9883 | -0,4670 | |
| 0,06 | 13,04 | 3,3362 | -0,3742 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,15 | -1,66 | 23,11 | -23,46 | 5,9144 | -1,1753 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,65 | 5,77 | 22,26 | 7,47 | 5,6954 | 0,8329 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,16 | -8,05 | 21,92 | -23,92 | 5,6103 | -1,1555 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,06 | -10,53 | 21,71 | 13,25 | 5,5552 | 1,0543 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,12 | -16,34 | 21,30 | 10,11 | 5,4512 | 0,9087 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 3,94 | 20,33 | -17,20 | 5,2012 | -0,5624 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,12 | -1,66 | 19,15 | -14,74 | 4,9010 | -0,3734 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,13 | -1,66 | 18,32 | -2,71 | 4,6886 | 0,2665 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | -1,66 | 18,09 | -13,95 | 4,6281 | -0,3068 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,20 | -1,66 | 17,03 | -8,22 | 4,3582 | 0,0012 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,49 | -1,36 | 16,14 | 10,94 | 4,1290 | 0,7141 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,05 | -1,66 | 16,11 | 2,86 | 4,1233 | 0,4453 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | -9,91 | 14,84 | -31,67 | 3,7968 | -1,3015 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,44 | 26,87 | 13,06 | 16,19 | 3,3414 | 0,7026 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | -1,36 | 13,04 | -17,50 | 3,3362 | -0,3742 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | -1,66 | 11,45 | -2,76 | 2,9304 | 0,1652 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 18,10 | 10,97 | -10,56 | 2,8075 | -0,0726 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,10 | -1,36 | 10,71 | -4,55 | 2,7403 | 0,1062 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,10 | -1,66 | 8,85 | -11,82 | 2,2647 | -0,0915 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 11,55 | 8,28 | 18,57 | 2,1180 | 0,4789 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,06 | -17,76 | 8,28 | -21,75 | 2,1179 | -0,3657 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,06 | -20,41 | 7,95 | -26,52 | 2,0344 | -0,5060 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,66 | 7,39 | 23,23 | 1,8910 | 0,4830 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 164,05 | 6,70 | 131,03 | 1,7147 | 1,0454 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,15 | 17,24 | 6,51 | 28,72 | 1,6669 | 0,4787 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | -27,23 | 6,15 | -34,52 | 1,5730 | -0,6314 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,08 | -1,66 | 5,00 | 8,29 | 1,2803 | 0,1954 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | -36,43 | 4,53 | -40,64 | 1,1600 | -0,6328 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -34,57 | 3,86 | -37,69 | 0,9883 | -0,4670 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | -47,23 | 2,09 | -60,79 | 0,5351 | -0,7165 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 1,34 | 0,3429 | 0,3429 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,87 | 0,2226 | 0,2226 | ||||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -1,66 | 0,78 | -23,60 | 0,1998 | -0,0401 | |||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0,65 | 0,65 | 0,1660 | 0,1660 | |||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 0,1484 | 0,1484 | ||||||
| WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,0965 | 0,0965 | ||||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,0742 | 0,0742 |
