Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 560.750.808 |
| Nuværende stillinger | 243 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
First Bank & Trust har afsløret 243 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 560.750.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Bank & Trusts største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . First Bank & Trusts nye stillinger omfatter GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Somnigroup International Inc. (US:TPX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 17,29 | 3,0833 | 1,1037 | |
| 0,01 | 7,27 | 1,2972 | 0,6471 | |
| 0,04 | 6,93 | 1,2367 | 0,4837 | |
| 0,03 | 5,94 | 1,0588 | 0,2715 | |
| 0,05 | 3,98 | 0,7093 | 0,2551 | |
| 0,01 | 4,21 | 0,7515 | 0,2436 | |
| 0,00 | 2,87 | 0,5120 | 0,2421 | |
| 0,59 | 8,95 | 1,5957 | 0,2324 | |
| 0,04 | 3,63 | 0,6475 | 0,2230 | |
| 0,02 | 1,67 | 0,2974 | 0,2170 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,31 | 0,1812 | -0,4140 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,0626 | -0,1882 | |
| 0,02 | 3,38 | 0,4667 | -0,1298 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,0563 | -0,1127 | |
| 0,11 | 4,54 | 0,6280 | -0,1044 | |
| 0,29 | 29,18 | 4,0329 | -0,0961 | |
| 0,07 | 4,18 | 0,5777 | -0,0943 | |
| 0,00 | 1,58 | 0,2177 | -0,0862 | |
| 0,02 | 3,53 | 0,4883 | -0,0850 | |
| 0,04 | 4,51 | 0,6230 | -0,0832 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,21 | -0,74 | 65,34 | 9,77 | 9,0298 | 0,0527 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,84 | -1,35 | 48,17 | 10,64 | 6,6568 | 0,0911 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,29 | 6,29 | 29,18 | 6,59 | 4,0329 | -0,0961 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | 5,39 | 24,61 | 16,49 | 3,4012 | 0,2150 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,45 | 0,06 | 22,50 | 9,34 | 3,1095 | 0,0062 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -0,60 | 17,29 | 31,72 | 3,0833 | 1,1037 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,13 | 2,47 | 13,90 | 7,09 | 1,9204 | -0,0364 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,22 | 5,67 | 13,68 | 12,32 | 1,8901 | 0,0537 | |||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,59 | -20,27 | 8,95 | -1,02 | 1,5957 | 0,2324 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF | 0,05 | 0,00 | 8,64 | 2,46 | 1,1934 | -0,0777 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 31,77 | 7,27 | 68,75 | 1,2972 | 0,6471 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -4,73 | 6,93 | 38,87 | 1,2367 | 0,4837 | |||
| Big Sioux Financial Class A / Equities (080002991) | 0,00 | 6,83 | 0,0000 | ||||||
| CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0,09 | 0,00 | 6,76 | 11,70 | 0,9338 | 0,0216 | |||
| VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,08 | 0,00 | 6,71 | 1,98 | 0,9273 | -0,0650 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -1,37 | 5,94 | 13,74 | 1,0588 | 0,2715 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -12,04 | 5,76 | 0,93 | 0,7963 | -0,0647 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | -13,09 | 4,86 | -14,00 | 0,8667 | 0,0145 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,11 | -1,91 | 4,54 | -6,43 | 0,6280 | -0,1044 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,04 | -0,49 | 4,51 | -3,74 | 0,6230 | -0,0832 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -1,54 | 4,43 | 0,93 | 0,6120 | -0,0496 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -0,70 | 4,36 | 28,20 | 0,6020 | 0,0897 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | -2,18 | 4,30 | -2,30 | 0,7661 | 0,1030 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 5,65 | 4,30 | 0,26 | 0,5936 | -0,0525 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -2,46 | 4,21 | 25,13 | 0,7515 | 0,2436 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,09 | 3,95 | 4,21 | 6,31 | 0,5820 | -0,0153 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | -10,75 | 4,18 | -6,19 | 0,5777 | -0,0943 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | 3,84 | 4,10 | -0,12 | 0,7309 | 0,1122 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 16,45 | 3,98 | 32,08 | 0,7093 | 0,2551 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -3,77 | 3,91 | 0,72 | 0,6977 | 0,1119 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -16,53 | 3,91 | -5,21 | 0,6972 | 0,0752 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,13 | -7,13 | 3,77 | -4,97 | 0,6718 | 0,0740 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 16,14 | 3,69 | 28,34 | 0,5094 | 0,0762 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 0,72 | 3,63 | 29,00 | 0,6475 | 0,2230 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,04 | 0,00 | 3,57 | 13,40 | 0,4936 | 0,0187 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 4,90 | 3,53 | -7,05 | 0,4883 | -0,0850 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | -3,71 | 3,48 | 4,41 | 0,4810 | -0,0217 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,21 | 5,86 | 3,44 | 18,23 | 0,6142 | 0,1748 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,25 | 3,38 | -14,61 | 0,4667 | -0,1298 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 5,13 | 3,37 | 11,49 | 0,6006 | 0,1451 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 6,43 | 3,32 | -7,29 | 0,4588 | -0,0812 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -9,14 | 3,31 | -0,33 | 0,5903 | 0,0896 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | -6,21 | 3,31 | 0,52 | 0,4571 | -0,0391 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -6,45 | 3,24 | -11,79 | 0,5780 | 0,0239 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | -7,65 | 0,5703 | 0,0482 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 6,95 | 3,14 | -4,15 | 0,4345 | -0,0602 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -2,92 | 2,96 | 14,75 | 0,5274 | 0,1387 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,06 | 2,06 | 2,91 | 5,48 | 0,4017 | -0,0139 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 11,72 | 2,87 | 60,48 | 0,5120 | 0,2421 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -0,06 | 2,80 | -5,12 | 0,3869 | -0,0580 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 71,87 | 2,73 | 55,82 | 0,3777 | 0,1131 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -1,77 | 2,73 | 14,99 | 0,3774 | 0,0192 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 2,73 | 5,83 | 0,4860 | 0,0975 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 5,34 | 2,71 | 24,53 | 0,3741 | 0,0463 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | -19,42 | 2,54 | -21,65 | 0,4532 | -0,0360 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | 23,59 | 2,47 | 22,70 | 0,4397 | 0,1368 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,06 | -2,62 | 2,44 | 1,75 | 0,4346 | 0,0734 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | 16,46 | 2,34 | 46,43 | 0,4169 | 0,1761 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 8,07 | 2,24 | 1,63 | 0,3099 | -0,0229 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 87,43 | 2,15 | 114,49 | 0,2967 | 0,1457 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,03 | -5,29 | 2,08 | 19,16 | 0,2879 | 0,0242 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,10 | 1,24 | 2,02 | -11,62 | 0,2786 | -0,0655 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 24,53 | 1,98 | 14,70 | 0,3535 | 0,0929 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,03 | 0,00 | 1,98 | 10,40 | 0,2729 | 0,0031 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -0,71 | 1,97 | 0,77 | 0,2729 | -0,0227 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,02 | 6,52 | 1,79 | 23,33 | 0,2478 | 0,0286 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | -2,46 | 1,77 | -3,65 | 0,2445 | -0,0324 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,03 | 0,00 | 1,76 | 14,65 | 0,2434 | 0,0117 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,02 | -0,93 | 1,76 | 9,33 | 0,2428 | 0,0004 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 2,50 | 1,73 | -1,93 | 0,3079 | 0,0424 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,02 | 137,65 | 1,67 | 212,76 | 0,2974 | 0,2170 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -1,96 | 1,65 | -10,58 | 0,2278 | -0,0502 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -3,45 | 1,62 | 10,04 | 0,2894 | 0,0670 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -24,67 | 1,58 | -21,80 | 0,2177 | -0,0862 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -2,02 | 1,53 | 9,36 | 0,2116 | 0,0004 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 12,78 | 1,53 | 24,01 | 0,2728 | 0,0867 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | 0,73 | 1,52 | -5,52 | 0,2105 | -0,0325 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | -4,40 | 1,46 | -1,02 | 0,2603 | 0,0380 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,99 | 1,45 | -4,98 | 0,2004 | -0,0298 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -0,12 | 1,44 | 1,13 | 0,2561 | 0,0421 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 7,74 | 1,43 | 2,07 | 0,2554 | 0,0438 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 4,28 | 1,43 | 19,93 | 0,2544 | 0,0749 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | -11,84 | 1,40 | -9,42 | 0,1941 | -0,0397 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,01 | -3,93 | 1,37 | 2,93 | 0,1896 | -0,0114 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -56,22 | 1,31 | -66,78 | 0,1812 | -0,4140 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -25,68 | 1,30 | -10,32 | 0,2327 | 0,0134 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 10,37 | 0,1796 | 0,0021 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | -3,32 | 1,25 | 9,34 | 0,1732 | 0,0003 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,22 | 0,2169 | 0,2169 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | 1,21 | 0,2164 | 0,2164 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 16,76 | 1,17 | 12,37 | 0,1620 | 0,0047 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -4,20 | 1,11 | 12,65 | 0,1539 | 0,0048 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 1,05 | 0,1871 | 0,1871 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 4,08 | 1,03 | 19,70 | 0,1833 | 0,0539 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 1,00 | 0,1789 | 0,1789 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,03 | 0,99 | 47,38 | 0,1364 | 0,0354 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -15,42 | 0,97 | 5,20 | 0,1342 | -0,0051 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -0,26 | 0,89 | 3,01 | 0,1230 | -0,0074 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 41,91 | 0,89 | 24,93 | 0,1226 | 0,0155 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 5,17 | 0,88 | 25,86 | 0,1211 | 0,0160 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -0,98 | 0,88 | 16,36 | 0,1562 | 0,0427 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -8,98 | 0,87 | -1,36 | 0,1552 | 0,0221 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,01 | 0,94 | 0,86 | 20,70 | 0,1194 | 0,0115 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 19,04 | 0,86 | 54,59 | 0,1187 | 0,0349 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -0,18 | 0,85 | 21,08 | 0,1516 | 0,0456 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -2,04 | 0,83 | 23,04 | 0,1487 | 0,0465 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -3,06 | 0,83 | 7,96 | 0,1144 | -0,0012 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,09 | -8,93 | 0,82 | -13,75 | 0,1137 | -0,0301 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,80 | 62,47 | 0,1108 | 0,0365 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,61 | 0,77 | -3,04 | 0,1366 | 0,0175 | |||
| IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | 21,63 | 0,76 | 36,71 | 0,1348 | 0,0514 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -1,58 | 0,75 | 27,43 | 0,1035 | 0,0149 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -8,77 | 0,1300 | 0,0096 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -0,84 | 0,69 | 24,50 | 0,1234 | 0,0396 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -0,11 | 0,68 | 11,09 | 0,1215 | 0,0290 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 17,10 | 0,67 | 26,62 | 0,0921 | 0,0128 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -2,27 | 0,66 | -6,01 | 0,1173 | 0,0117 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | -5,21 | 0,65 | 11,43 | 0,0902 | 0,0018 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -0,28 | 0,62 | 56,03 | 0,1108 | 0,0507 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,61 | -9,17 | 0,1096 | 0,0075 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -0,98 | 0,61 | 19,10 | 0,1090 | 0,0316 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 18,68 | 0,61 | 7,58 | 0,0843 | -0,0012 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -39,69 | 0,60 | -43,17 | 0,0834 | -0,0766 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -1,62 | 0,60 | -3,38 | 0,1072 | 0,0133 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 11,26 | 0,0820 | 0,0016 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,05 | 0,1025 | 0,0185 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,57 | 6,60 | 0,0781 | -0,0018 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | -1,67 | 0,55 | 9,58 | 0,0980 | 0,0224 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 7,90 | 0,55 | 3,79 | 0,0758 | -0,0038 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 14,04 | 0,0956 | 0,0247 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -4,57 | 0,53 | 7,47 | 0,0949 | 0,0201 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -1,76 | 0,53 | 6,43 | 0,0733 | -0,0020 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -13,12 | 0,0933 | 0,0025 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -4,43 | 0,0717 | -0,0101 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 1,34 | 0,51 | 40,05 | 0,0918 | 0,0363 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -0,45 | 0,51 | 33,85 | 0,0917 | 0,0338 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | 9,85 | 0,51 | 76,55 | 0,0914 | 0,0475 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -4,99 | 0,51 | -6,47 | 0,0904 | 0,0087 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,00 | -0,10 | 0,50 | 18,87 | 0,0697 | 0,0057 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 1,29 | 0,50 | 9,15 | 0,0895 | 0,0203 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -6,06 | 0,0686 | -0,0111 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 27,52 | 0,48 | 47,08 | 0,0853 | 0,0363 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -42,33 | 0,48 | -41,85 | 0,0661 | -0,0580 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | 24,73 | 0,46 | 78,91 | 0,0818 | 0,0431 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,22 | 0,0633 | -0,0056 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,40 | 0,45 | 2,99 | 0,0799 | 0,0143 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 2,05 | 0,44 | -20,36 | 0,0606 | -0,0224 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | 7,28 | 0,43 | 11,11 | 0,0595 | 0,0011 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 6,04 | 0,43 | 36,19 | 0,0766 | 0,0291 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 4,38 | 0,42 | 5,75 | 0,0586 | -0,0018 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,42 | 14,02 | 0,0585 | 0,0025 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 5,50 | 0,0584 | -0,0020 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,27 | 0,42 | -44,76 | 0,0583 | -0,0569 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -0,44 | 0,42 | 9,64 | 0,0582 | 0,0002 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,42 | 4,74 | 0,0581 | -0,0025 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 13,09 | 0,42 | 28,44 | 0,0750 | 0,0255 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -0,19 | 0,42 | -5,86 | 0,0747 | 0,0076 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,42 | 36,16 | 0,0746 | 0,0282 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | -53,68 | 0,41 | -63,66 | 0,0563 | -0,1127 | |||
| CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,02 | 31,81 | 0,41 | 34,32 | 0,0563 | 0,0106 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 1,17 | 0,40 | -7,37 | 0,0717 | 0,0062 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,02 | 6,21 | 0,39 | 27,10 | 0,0703 | 0,0235 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -1,90 | 0,39 | -5,07 | 0,0544 | -0,0082 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -5,06 | 0,39 | 4,84 | 0,0696 | 0,0134 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,01 | 3,87 | 0,38 | 29,69 | 0,0679 | 0,0237 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,00 | -2,58 | 0,38 | 0,80 | 0,0677 | 0,0109 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -62,78 | 0,37 | -62,50 | 0,0659 | -0,0825 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -41,72 | 0,37 | -46,51 | 0,0657 | -0,0382 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,0656 | 0,0656 | |||||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,0508 | -0,0047 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -2,05 | 0,35 | 15,79 | 0,0487 | 0,0027 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -27,70 | 0,35 | -41,14 | 0,0487 | -0,0415 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -74,32 | 0,35 | -78,89 | 0,0626 | -0,1882 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | -1,30 | 0,34 | 28,46 | 0,0613 | 0,0210 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 11,25 | 0,33 | -0,60 | 0,0462 | -0,0045 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,01 | 6,77 | 0,33 | 24,72 | 0,0461 | 0,0058 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,01 | -2,19 | 0,33 | 26,82 | 0,0591 | 0,0197 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -7,67 | 0,32 | -7,18 | 0,0576 | 0,0050 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,32 | 13,93 | 0,0442 | 0,0019 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,01 | 2,50 | 0,32 | 63,73 | 0,0437 | 0,0144 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -30,55 | 0,31 | -32,17 | 0,0432 | -0,0263 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -1,99 | 0,31 | 2,30 | 0,0432 | -0,0029 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 19,62 | 0,0431 | 0,0039 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -13,53 | 0,31 | -17,77 | 0,0554 | -0,0015 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -3,62 | 0,31 | -21,28 | 0,0425 | -0,0164 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 50,90 | 0,31 | 44,13 | 0,0425 | 0,0103 | |||
| EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | 15,76 | 0,30 | 132,06 | 0,0421 | 0,0222 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 25,83 | 0,0540 | 0,0177 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 8,65 | 0,30 | 13,64 | 0,0416 | 0,0017 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -0,79 | 0,30 | -7,17 | 0,0412 | -0,0073 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -6,39 | 0,0406 | -0,0067 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | -12,51 | 0,29 | -11,75 | 0,0406 | -0,0096 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -3,30 | 0,0405 | -0,0053 | |||
| TPX / Somnigroup International Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0507 | 0,0507 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,36 | 0,0383 | 0,0004 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -3,27 | 0,27 | -9,60 | 0,0378 | -0,0078 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,0483 | 0,0483 | |||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 8,00 | 0,0374 | -0,0004 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 28,71 | 0,0372 | 0,0056 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,02 | 17,69 | 0,27 | -2,19 | 0,0371 | -0,0043 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 10,88 | 0,0367 | 0,0006 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | -4,72 | 0,26 | -5,04 | 0,0473 | 0,0052 | |||
| QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 3,23 | 0,0355 | -0,0020 | |||
| ATRO / Astronics Corporation | 0,01 | 0,26 | 0,0458 | 0,0458 | |||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | -7,07 | 0,26 | 12,83 | 0,0456 | 0,0114 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,71 | 0,0443 | 0,0104 | |||
| SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0,01 | -1,24 | 0,25 | 0,41 | 0,0441 | 0,0068 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,72 | 0,0433 | 0,0050 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 1,37 | 0,24 | 4,76 | 0,0432 | 0,0083 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -1,23 | 0,0334 | -0,0035 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | -13,54 | 0,24 | 2,56 | 0,0332 | -0,0021 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -9,89 | 0,0328 | -0,0069 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 12,20 | 0,0319 | 0,0009 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,09 | 0,0410 | 0,0078 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,50 | 0,0396 | 0,0093 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,22 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,83 | 0,0389 | 0,0075 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,01 | 1,21 | 0,22 | 37,34 | 0,0300 | 0,0062 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,0385 | 0,0058 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 9,18 | 0,0296 | -0,0000 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,41 | 0,0375 | 0,0039 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,01 | -1,88 | 0,21 | -19,38 | 0,0288 | -0,0102 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -3,50 | 0,21 | -2,82 | 0,0287 | -0,0035 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -0,04 | 0,21 | 2,48 | 0,0287 | -0,0019 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,02 | 15,23 | 0,21 | 3,02 | 0,0284 | -0,0018 | |||
| US95000U3D31 / Wells Fargo & Co | 0,20 | 2,00 | 0,0283 | -0,0020 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,01 | -6,53 | 0,20 | -4,67 | 0,0282 | -0,0041 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0281 | 0,0281 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -16,48 | 0,20 | -1,94 | 0,0361 | 0,0051 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | -16,97 | 0,20 | -11,11 | 0,0357 | 0,0018 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,01 | 0,20 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,01 | 3,61 | 0,20 | -10,55 | 0,0349 | 0,0020 | |||
| STKL / SunOpta Inc. | 0,02 | -5,47 | 0,14 | 12,50 | 0,0187 | 0,0006 | |||
| LXU / LSB Industries, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,02 | 0,07 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| RBBN / Ribbon Communications Inc. | 0,01 | -53,10 | 0,06 | -51,75 | 0,0098 | -0,0075 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
