Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 892.414.206
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Ascent Asset Management, LLC har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 892.414.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Ascent Asset Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) .

First Ascent Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,79 60,73 6,8051 0,4539
0,26 114,18 12,7940 0,3630
0,14 23,20 2,5995 0,2564
0,17 14,35 1,6085 0,2362
1,58 80,46 9,0164 0,1718
0,11 8,32 0,9328 0,1693
0,09 4,31 0,4832 0,0717
0,08 3,26 0,3648 0,0716
0,57 20,25 2,2688 0,0633
0,05 5,54 0,6205 0,0546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 43,71 4,8978 -0,7318
1,40 64,29 7,2043 -0,3370
2,75 80,40 9,0093 -0,3117
0,54 26,59 2,9792 -0,1880
1,46 35,59 3,9886 -0,1479
0,39 19,23 2,1543 -0,1003
0,03 1,38 0,1543 -0,0620
0,10 4,39 0,4921 -0,0515
0,11 4,41 0,4941 -0,0497
0,12 8,06 0,9036 -0,0380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-05 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,26 6,61 114,18 18,58 12,7940 0,3630
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,38 3,46 89,03 15,54 9,9766 0,0280
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 1,58 10,67 80,46 17,45 9,0164 0,1718
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,75 -0,18 80,40 11,36 9,0093 -0,3117
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 1,40 4,44 64,29 10,07 7,2043 -0,3370
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1,79 12,56 60,73 23,45 6,8051 0,4539
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1,04 6,88 60,00 15,75 6,7234 0,0312
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,90 -3,98 43,71 0,24 4,8978 -0,7318
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,46 2,45 35,59 11,10 3,9886 -0,1479
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,54 5,01 26,59 8,38 2,9792 -0,1880
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,14 11,43 23,20 27,83 2,5995 0,2564
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,57 12,36 20,25 18,53 2,2688 0,0633
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,39 7,83 19,23 10,09 2,1543 -0,1003
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,19 3,26 18,25 15,01 2,0453 -0,0037
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,65 6,98 16,68 16,97 1,8688 0,0280
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,17 20,69 14,35 35,05 1,6085 0,2362
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 1,65 8,86 14,70 0,9927 -0,0044
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,11 28,82 8,32 40,75 0,9328 0,1693
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,25 3,94 8,25 13,04 0,9241 -0,0178
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,12 2,16 8,06 10,56 0,9036 -0,0380
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,11 4,75 6,71 13,15 0,7521 -0,0137
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 7,23 6,64 18,39 0,7445 0,0200
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,13 9,26 6,15 23,46 0,6894 0,0461
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,10 4,51 5,61 18,84 0,6291 0,0192
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 13,08 5,54 26,33 0,6205 0,0546
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,08 7,42 5,49 16,82 0,6148 0,0085
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 7,77 4,89 18,30 0,5483 0,0142
GCOR / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 -0,67 4,41 4,68 0,4941 -0,0497
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,10 -0,70 4,39 4,30 0,4921 -0,0515
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,10 18,83 4,32 25,85 0,4839 0,0408
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,09 28,85 4,31 35,30 0,4832 0,0717
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,13 4,69 4,03 12,09 0,4519 -0,0126
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 6,48 4,03 13,72 0,4514 -0,0059
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,08 27,67 3,26 43,39 0,3648 0,0716
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,10 24,39 3,08 31,69 0,3446 0,0431
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,06 -3,35 3,07 4,07 0,3443 -0,0370
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 12,23 2,44 19,28 0,2739 0,0093
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 2,36 1,78 14,07 0,2000 -0,0020
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,03 7,07 1,50 23,39 0,1680 0,0112
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -25,00 1,38 -17,85 0,1543 -0,0620
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 1,88 1,29 13,26 0,1446 -0,0025
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -8,35 1,25 -3,92 0,1400 -0,0279
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 6,65 1,16 9,54 0,1300 -0,0069
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,04 6,67 1,15 8,36 0,1294 -0,0082
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 6,87 0,79 6,94 0,0882 -0,0068
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -16,24 0,65 -16,67 0,0723 -0,0276
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 -7,68 0,50 3,12 0,0556 -0,0066
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 -5,60 0,49 4,66 0,0554 -0,0056
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 1,43 0,47 8,33 0,0525 -0,0034
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 18,72 0,31 26,42 0,0349 0,0031
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 4,85 0,30 19,76 0,0340 0,0013
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 6,26 0,29 6,91 0,0330 -0,0026
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 6,57 0,29 6,69 0,0322 -0,0026