Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.919.814
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Finley Financial, LLC har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.919.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Finley Financial, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Finley Financial, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Finley Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,24 5,1485 0,4505
0,01 0,63 0,3174 0,3174
0,03 13,85 6,9637 0,2841
0,15 9,26 4,6558 0,1477
0,01 2,82 1,4169 0,1202
0,19 14,57 7,3236 0,1145
0,01 0,81 0,4094 0,0941
0,00 0,37 0,1843 0,0890
0,20 9,64 4,8437 0,0853
0,00 0,29 0,1443 0,0585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,76 0,3819 -0,6302
0,01 2,01 1,0090 -0,1817
0,09 18,86 9,4821 -0,1086
0,00 0,36 0,1813 -0,1063
0,04 7,06 3,5474 -0,1052
0,03 1,68 0,8445 -0,1040
0,01 4,42 2,2241 -0,0788
0,01 0,75 0,3766 -0,0777
0,07 8,91 4,4781 -0,0754
0,01 1,04 0,5236 -0,0744
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,07 -0,40 24,72 10,91 12,4294 0,0095
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,09 -0,43 18,86 9,57 9,4821 -0,1086
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,19 4,68 14,57 12,60 7,3236 0,1145
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -0,40 13,85 15,55 6,9637 0,2841
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -4,55 13,08 10,51 6,5772 -0,0191
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,06 0,14 10,24 21,47 5,1485 0,4505
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,20 2,08 9,64 12,82 4,8437 0,0853
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,15 5,34 9,26 14,46 4,6558 0,1477
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,07 -0,39 8,91 8,99 4,4781 -0,0754
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 0,90 7,06 7,64 3,5474 -0,1052
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,08 3,68 4,61 10,26 2,3178 -0,0118
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,39 4,42 7,04 2,2241 -0,0788
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,03 -3,03 4,26 11,15 2,1396 0,0059
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,00 4,06 12,07 2,0399 0,0228
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 -1,45 3,13 7,68 1,5713 -0,0459
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 2,82 21,10 1,4169 0,1202
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -1,77 2,54 6,22 1,2785 -0,0554
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,02 -1,82 2,44 9,65 1,2285 -0,0129
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 2,24 11,63 1,1241 0,0076
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -16,89 2,01 -6,08 1,0090 -0,1817
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 1,88 16,30 0,9476 0,0445
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,78 6,61 0,8925 -0,0354
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -9,92 1,68 -1,35 0,8445 -0,1040
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,54 11,71 0,7722 0,0057
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 1,37 9,70 0,6877 -0,0073
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,23 10,98 0,6202 0,0007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 11,51 0,5654 0,0032
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,39 1,10 7,35 0,5508 -0,0177
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -4,39 1,04 -2,98 0,5236 -0,0744
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,96 10,80 0,4849 -0,0001
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 0,96 7,64 0,4821 -0,0140
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,91 7,67 0,4590 -0,0138
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,03 -5,29 0,82 -1,08 0,4130 -0,0498
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 43,78 0,81 44,07 0,4094 0,0941
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 0,81 9,23 0,4050 -0,0058
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,82 0,78 5,70 0,3921 -0,0190
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 29,23 0,77 30,22 0,3860 0,0574
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 -56,96 0,76 -58,20 0,3819 -0,6302
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -8,12 0,75 -8,10 0,3766 -0,0777
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,74 30,73 0,3702 0,0565
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,63 0,3174 0,3174
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 0,00 0,63 12,57 0,3152 0,0047
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,00 0,61 14,13 0,3089 0,0091
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 25,00 0,59 35,00 0,2990 0,0537
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,53 14,41 0,2677 0,0081
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,53 7,71 0,2671 -0,0079
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,01 6,44 0,52 15,70 0,2596 0,0111
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,51 8,53 0,2560 -0,0058
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,47 7,53 0,2368 -0,0073
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 11,43 0,2357 0,0014
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,44 17,11 0,2206 0,0118
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,39 11,88 0,1945 0,0020
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0,01 0,00 0,38 3,00 0,1903 -0,0146
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,00 0,37 114,04 0,1843 0,0890
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -27,82 0,36 -30,23 0,1813 -0,1063
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,35 0,00 0,1769 -0,0189
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,32 -11,96 0,1630 -0,0421
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 0,00 0,32 2,27 0,1592 -0,0131
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 82,35 0,29 86,36 0,1443 0,0585
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,27 1,89 0,1359 -0,0122
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,27 4,33 0,1333 -0,0083
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,1310 -0,0145
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,25 1,20 0,1267 -0,0124
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,21 0,97 0,1047 -0,0102
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 10,40 0,21 14,44 0,1040 0,0037
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,21 9,57 0,1039 -0,0010
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,20 3,63 0,1006 -0,0071
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,20 2,59 0,0996 -0,0083
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,18 15,69 0,0892 0,0039
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,16 5,16 0,0821 -0,0045
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,00 0,00 0,16 18,38 0,0810 0,0048
LSF / Laird Superfood, Inc. 0,03 0,00 0,16 8,28 0,0792 -0,0018
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0778 -0,0081
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,15 33,33 0,0748 0,0125
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,00 0,00 0,15 12,12 0,0747 0,0009
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0627 -0,0066
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,12 11,82 0,0619 0,0004
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,12 13,73 0,0586 0,0012
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,11 9,71 0,0568 -0,0009
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,11 -7,08 0,0530 -0,0102
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0506 -0,0056
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 0,00 0,10 21,95 0,0504 0,0045
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,10 2,13 0,0487 -0,0037
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,09 16,05 0,0477 0,0023
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,00 0,09 11,90 0,0477 0,0004
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,09 17,50 0,0474 0,0025
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,09 4,55 0,0467 -0,0024
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,09 8,24 0,0464 -0,0012
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,09 -2,15 0,0461 -0,0061
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,09 55,36 0,0440 0,0126
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,09 1,19 0,0429 -0,0040
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 75,00 0,08 83,33 0,0392 0,0153
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0385 -0,0043
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -53,85 0,07 -51,80 0,0341 -0,0438
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,00 0,07 6,45 0,0334 -0,0016
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,06 7,14 0,0304 -0,0012
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0299 -0,0027
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,05 1,92 0,0267 -0,0023
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,05 8,51 0,0258 -0,0009
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,05 9,30 0,0240 -0,0005
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,05 9,52 0,0235 -0,0003
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0215 0,0010
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,04 35,71 0,0196 0,0038
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0182 0,0000
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,00 0,00 0,03 14,29 0,0164 0,0003
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0145 -0,0001
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0111 0,0002
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0085 -0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0080 -0,0010
TOST / Toast, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0047 0,0004
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0029 0,0009
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0027 0,0000
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0002
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0014 0,0004
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000