Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 193.622.646
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Symmetry Inc har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 193.622.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Symmetry Incs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Financial Symmetry Incs nye stillinger omfatter Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Financial Symmetry Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 50,90 26,2897 1,3671
0,08 7,79 4,0208 1,0457
0,26 8,06 4,1639 0,5028
0,00 0,34 0,1759 0,1759
0,14 10,31 5,3238 0,1512
0,00 0,29 0,1487 0,1487
0,08 2,79 1,4391 0,1375
0,00 0,21 0,1073 0,1073
0,00 0,20 0,1057 0,1057
0,01 0,75 0,3867 0,0988
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 9,19 4,7443 -0,6549
1,44 42,26 21,8247 -0,5479
0,07 8,57 4,4250 -0,3798
0,01 2,48 1,2831 -0,3278
0,00 0,00 -0,1421
0,01 2,67 1,3789 -0,1415
0,08 2,43 1,2529 -0,1381
0,04 2,61 1,3478 -0,1262
0,09 2,69 1,3917 -0,1236
0,00 2,07 1,0674 -0,0970
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,42 15,48 50,90 25,46 26,2897 1,3671
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,44 3,50 42,26 16,02 21,8247 -0,5479
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,36 5,77 10,79 18,64 5,5750 -0,0139
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,14 9,61 10,31 22,42 5,3238 0,1512
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,22 4,02 9,19 4,52 4,7443 -0,6549
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,07 -1,18 8,57 9,52 4,4250 -0,3798
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,26 20,83 8,06 35,27 4,1639 0,5028
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,08 47,29 7,79 60,75 4,0208 1,0457
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,20 3,93 6,67 17,47 3,4449 -0,0435
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 2,91 4,37 17,23 2,2593 -0,0330
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,07 23,28 3,71 23,37 1,9140 0,0682
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,08 18,79 2,79 31,54 1,4391 0,1375
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 4,49 2,69 9,25 1,3917 -0,1236
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -2,45 2,67 7,84 1,3789 -0,1415
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -2,25 2,61 8,75 1,3478 -0,1262
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,57 2,48 -5,26 1,2831 -0,3278
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 -4,19 2,43 7,11 1,2529 -0,1381
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,33 2,07 9,02 1,0674 -0,0970
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 5,37 1,25 16,13 0,6474 -0,0157
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,36 1,12 31,95 0,5762 0,0572
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 42,09 0,75 59,83 0,3867 0,0988
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,66 0,74 16,14 0,3829 -0,0095
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 3,04 0,67 4,05 0,3452 -0,0492
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,47 0,66 24,39 0,3399 0,0149
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -9,89 0,65 31,24 0,3346 0,0316
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 1,30 0,59 6,09 0,3062 -0,0368
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,91 0,56 21,91 0,2905 0,0073
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 -3,80 0,55 3,80 0,2823 -0,0411
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 32,57 0,49 38,64 0,2522 0,0357
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 13,44 0,47 21,13 0,2428 0,0040
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,39 8,76 0,1993 -0,0185
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,62 0,35 23,24 0,1813 0,0064
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,34 0,1759 0,1759
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,34 -8,20 0,1737 -0,0513
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,01 0,66 0,33 15,28 0,1715 -0,0055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 -6,50 0,1563 -0,0425
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 -12,33 0,29 -0,34 0,1523 -0,0295
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,29 10,77 0,1488 -0,0111
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,29 0,1487 0,1487
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,27 1,49 0,1414 -0,0244
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,24 0,26 -2,58 0,1364 -0,0306
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,15 0,26 11,59 0,1344 -0,0089
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,11 0,25 -9,32 0,1309 -0,0410
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,21 0,1073 0,1073
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,20 0,1057 0,1057
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -28,86 0,20 -24,25 0,1048 -0,0601
TXO / TXO Partners, L.P. 0,01 0,00 0,19 -21,25 0,0976 -0,0503
PVCT / Provectus Biopharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1421
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000