Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 479.411.481
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Strategies Group, Inc. har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 479.411.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Strategies Group, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Financial Strategies Group, Inc.s nye stillinger omfatter DNP Select Income Fund Inc. (US:DNP) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,56 2,6202 0,4946
0,75 56,78 11,8440 0,4230
0,04 9,10 1,8983 0,3390
0,38 21,36 4,4552 0,2595
0,17 13,87 2,8928 0,2589
0,03 9,19 1,9173 0,2231
0,02 7,96 1,6610 0,2171
0,06 6,97 1,4531 0,1850
0,06 11,38 2,3742 0,1823
0,59 25,07 5,2303 0,1668
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,69 42,84 8,9369 -0,7996
0,02 10,26 2,1400 -0,4300
0,04 9,64 2,0113 -0,4165
0,51 23,16 4,8317 -0,2328
0,11 7,69 1,6033 -0,2277
0,13 5,36 1,1177 -0,1791
0,03 5,21 1,0873 -0,1722
0,03 7,64 1,5944 -0,1659
1,05 45,19 9,4256 -0,1297
0,04 2,14 0,4473 -0,1102
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,75 1,43 56,78 17,57 11,8440 0,4230
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 1,05 2,81 45,19 11,84 9,4256 -0,1297
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,69 3,78 42,84 4,06 8,9369 -0,7996
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,59 3,38 25,07 17,11 5,2303 0,1668
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 7,23 23,16 8,16 4,8317 -0,2328
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,86 3,74 21,38 16,30 4,4600 0,1123
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,38 4,36 21,36 20,39 4,4552 0,2595
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,17 5,34 13,87 24,52 2,8928 0,2589
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,42 1,84 12,79 11,42 2,6688 -0,0471
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 11,54 12,56 39,75 2,6202 0,4946
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 7,48 11,38 22,80 2,3742 0,1823
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 4,78 10,26 -5,59 2,1400 -0,4300
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 -0,76 10,03 11,22 2,0924 -0,0405
PGR / The Progressive Corporation 0,04 5,86 9,64 -6,08 2,0113 -0,4165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,27 9,19 28,29 1,9173 0,2231
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 2,70 9,10 38,03 1,8983 0,3390
AAPL / Apple Inc. 0,04 11,03 8,31 15,99 1,7343 0,0390
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,21 2,58 8,12 18,70 1,6931 0,0759
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,05 7,96 30,43 1,6610 0,2171
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,11 -1,47 7,69 -0,72 1,6033 -0,2277
CB / Chubb Limited 0,03 5,18 7,64 2,69 1,5944 -0,1659
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 6,76 7,34 19,53 1,5309 0,0788
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 7,77 6,97 29,91 1,4531 0,1850
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,07 4,82 6,64 21,84 1,3859 0,0962
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 13,54 6,33 7,50 1,3209 -0,0720
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 4,43 5,36 -2,28 1,1177 -0,1791
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 4,99 5,21 -2,12 1,0873 -0,1722
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,08 -0,47 3,92 13,45 0,8183 0,0005
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,32 3,72 16,06 0,7762 0,0180
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,61 3,56 16,12 0,7424 0,0174
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,65 3,52 1,91 0,7343 -0,0827
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 7,70 2,99 7,70 0,6246 -0,0329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -2,85 2,76 -2,61 0,5754 -0,0943
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,18 2,46 0,33 0,5140 -0,0670
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 21,77 2,46 22,39 0,5133 0,0378
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,04 5,22 2,30 21,14 0,4795 0,0308
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -9,45 2,14 -9,04 0,4473 -0,1102
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 0,66 2,11 12,63 0,4409 -0,0029
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 -13,00 1,64 -0,55 0,3422 -0,0478
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,02 20,48 1,39 23,27 0,2895 0,0231
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 5,44 1,34 6,79 0,2789 -0,0173
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -0,12 1,31 12,89 0,2741 -0,0012
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 9,93 1,26 30,16 0,2621 0,0339
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 19,15 1,24 33,30 0,2590 0,0388
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,04 4,89 1,11 14,83 0,2309 0,0028
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 32,08 1,02 37,30 0,2120 0,0368
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 -0,29 0,92 1,32 0,1916 -0,0229
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 15,87 0,88 37,38 0,1841 0,0320
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 11,47 0,88 34,56 0,1837 0,0290
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,02 -8,10 0,88 -7,68 0,1830 -0,0418
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 13,71 0,87 37,03 0,1807 0,0312
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 12,22 0,81 11,11 0,1691 -0,0033
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,06 19,58 0,80 21,65 0,1666 0,0113
DVA / DaVita Inc. 0,01 16,38 0,78 13,43 0,1622 0,0001
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,02 1,73 0,77 13,03 0,1611 -0,0004
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 11,82 0,77 9,38 0,1607 -0,0060
CSX / CSX Corporation 0,02 0,44 0,75 22,88 0,1569 0,0120
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -3,04 0,75 11,16 0,1558 -0,0032
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 14,35 0,74 2,62 0,1552 -0,0164
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 5,27 0,72 24,48 0,1496 0,0133
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 29,87 0,72 30,71 0,1493 0,0200
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 283,39 0,71 29,45 0,1487 0,0186
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -0,69 0,71 29,12 0,1471 0,0178
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -10,38 0,69 30,21 0,1449 0,0188
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,02 5,50 0,62 4,03 0,1294 -0,0116
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -0,94 0,62 15,36 0,1286 0,0023
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,17 0,58 13,83 0,1203 0,0006
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 6,99 0,53 45,36 0,1111 0,0244
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 18,33 0,48 18,16 0,0993 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,48 47,06 0,0992 0,0227
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 1,54 0,46 5,52 0,0959 -0,0071
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -20,07 0,45 -7,23 0,0937 -0,0209
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 13,69 0,44 16,71 0,0919 0,0028
WMT / Walmart Inc. 0,00 -17,89 0,43 -17,49 0,0907 -0,0339
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,79 0,42 14,52 0,0873 0,0008
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,96 0,41 43,25 0,0864 0,0179
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,03 28,66 0,40 16,37 0,0832 0,0021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,43 0,34 23,83 0,0718 0,0061
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,34 12,37 0,0701 -0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -1,07 0,32 5,23 0,0673 -0,0052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 16,00 0,0667 0,0015
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -20,29 0,32 -10,89 0,0667 -0,0181
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 -2,23 0,32 -2,17 0,0660 -0,0105
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,07 0,31 0,32 0,0656 -0,0086
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,30 0,0623 0,0623
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 20,08 0,0613 0,0034
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 0,53 0,28 1,08 0,0586 -0,0070
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 3,67 0,0530 -0,0051
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -6,84 0,25 -10,04 0,0525 -0,0135
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -64,90 0,21 -66,41 0,0448 -0,1060
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,21 0,0442 0,0442
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 -15,33 0,21 -12,02 0,0429 -0,0124
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,0427 0,0427
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000