Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 725.669.949
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Planning & Information Services, Inc. har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 725.669.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Planning & Information Services, Inc.s største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF (US:HTRB) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) . Financial Planning & Information Services, Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 60,18 8,2930 1,2738
1,46 51,01 7,0290 0,8033
0,20 17,16 2,3652 0,4813
0,21 27,51 3,7907 0,4387
0,20 20,81 2,8680 0,3657
0,23 40,61 5,5959 0,3167
1,25 39,70 5,4714 0,2866
0,01 3,86 0,5324 0,2106
0,07 13,13 1,8089 0,2045
0,19 10,30 1,4198 0,1584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 23,34 3,2169 -1,6473
0,87 44,38 6,1154 -0,8711
0,58 50,61 6,9744 -0,8249
0,31 24,58 3,3877 -0,7956
0,25 12,20 1,6814 -0,3221
0,36 19,50 2,6871 -0,2629
0,05 3,96 0,5462 -0,2153
0,12 6,23 0,8581 -0,2014
0,09 3,65 0,5028 -0,0919
0,06 8,25 1,1370 -0,0531
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-12 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 1,25 25,78 60,18 30,97 8,2930 1,2738
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,65 7,82 53,90 11,60 7,4271 0,0502
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 1,46 19,89 51,01 25,15 7,0290 0,8033
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,58 -10,59 50,61 -0,87 6,9744 -0,8249
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,87 -11,25 44,38 -2,97 6,1154 -0,8711
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,23 7,97 40,61 17,50 5,5959 0,3167
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 1,25 9,21 39,70 16,98 5,4714 0,2866
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 9,07 30,58 11,97 4,2140 0,0420
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 15,97 27,51 25,36 3,7907 0,4387
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,31 -12,50 24,58 -10,23 3,3877 -0,7956
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,46 -27,08 23,34 -26,69 3,2169 -1,6473
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,84 4,48 22,96 10,70 3,1639 -0,0043
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,24 4,22 22,20 13,02 3,0596 0,0588
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 22,98 20,81 27,05 2,8680 0,3657
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,36 -3,28 19,50 0,97 2,6871 -0,2629
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,20 28,03 17,16 39,17 2,3652 0,4813
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,24 3,08 14,03 9,40 1,9331 -0,0257
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,07 13,61 13,13 24,97 1,8089 0,2045
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,25 -9,53 12,20 -6,97 1,6814 -0,3221
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,26 12,49 12,00 20,13 1,6532 0,1278
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,19 15,04 10,30 24,78 1,4198 0,1584
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 2,65 8,57 9,73 1,1816 -0,0121
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,06 -3,31 8,25 5,91 1,1370 -0,0531
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 1,27 7,80 24,14 1,0750 0,1151
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,04 3,37 7,35 15,23 1,0122 0,0384
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,12 -11,78 6,23 -10,22 0,8581 -0,2014
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 13,88 6,16 19,18 0,8485 0,0593
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 13,03 5,20 18,71 0,7161 0,0474
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 5,00 4,80 14,44 0,6609 0,0206
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 0,29 4,22 8,64 0,5822 -0,0117
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 -22,64 3,96 -20,50 0,5462 -0,2153
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 79,99 3,86 83,34 0,5324 0,2106
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,09 -7,95 3,65 -6,29 0,5028 -0,0919
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 16,11 3,56 24,08 0,4908 0,0523
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,09 11,77 3,49 19,67 0,4804 0,0354
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,03 2,65 10,60 0,3654 -0,0008
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,06 3,21 2,64 7,41 0,3635 -0,0116
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 -3,88 2,55 6,39 0,3509 -0,0147
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -3,49 2,00 -1,57 0,2762 -0,0348
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 28,47 1,79 40,44 0,2461 0,0519
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -2,43 1,57 6,32 0,2157 -0,0092
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,99 1,45 7,76 0,1992 -0,0058
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,04 -20,75 1,42 -12,28 0,1961 -0,0516
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 4,54 1,37 14,44 0,1891 0,0060
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,12 -3,77 0,1547 -0,0234
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 -7,34 1,11 1,74 0,1531 -0,0137
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,02 25,15 0,1406 0,0161
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 8,98 0,96 30,14 0,1328 0,0196
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,79 6,88 0,1092 -0,0042
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -16,67 0,78 6,58 0,1072 -0,0043
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,75 0,78 17,19 0,1071 0,0058
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,01 1,77 0,77 8,59 0,1063 -0,0023
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 6,48 0,75 14,61 0,1039 0,0034
BFC / Bank First Corporation 0,01 0,00 0,67 9,90 0,0918 -0,0009
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,64 20,64 0,0878 0,0071
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -0,87 0,56 8,61 0,0766 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 55,81 0,54 62,73 0,0741 0,0235
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,49 0,53 31,50 0,0726 0,0114
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -10,25 0,51 -18,20 0,0700 -0,0250
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,32 0,47 3,06 0,0652 -0,0049
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 35,27 0,47 43,60 0,0650 0,0148
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,17 0,45 3,01 0,0614 -0,0047
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 94,53 0,43 105,77 0,0591 0,0271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,28 0,41 8,80 0,0563 -0,0011
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 33,72 0,40 54,02 0,0554 0,0155
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,37 0,0511 0,0511
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,37 0,0508 0,0508
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,28 0,36 3,44 0,0498 -0,0037
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,36 15,43 0,0496 0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,11 0,34 -9,57 0,0470 -0,0105
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -6,29 0,34 12,04 0,0462 0,0005
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,94 0,33 -1,50 0,0455 -0,0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 13,68 0,31 11,74 0,0434 0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,31 3,31 0,0430 -0,0032
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 -8,35 0,31 -1,93 0,0421 -0,0055
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,29 0,0399 0,0399
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 17,29 0,28 37,93 0,0386 0,0076
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 7,73 0,26 15,93 0,0362 0,0015
HTAB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF 0,01 26,74 0,26 30,30 0,0356 0,0053
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 5,51 0,0344 -0,0018
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,23 0,0314 0,0314
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,75 0,0310 -0,0039
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,22 0,0309 0,0309
ASB / Associated Banc-Corp 0,01 0,00 0,22 1,87 0,0301 -0,0027
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -4,04 0,21 3,40 0,0294 -0,0022
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,13 0,21 -10,68 0,0289 -0,0070
FAST / Fastenal Company 0,00 0,21 0,0288 0,0288
TGB / Taseko Mines Limited 0,01 0,00 0,03 3,70 0,0039 -0,0003
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387