Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 449.205.468
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Partners Capital Management Llc har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 449.205.468 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Partners Capital Management Llcs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Financial Partners Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Cognition Therapeutics, Inc. (US:CGTX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 2,66 0,5916 0,5916
0,00 2,48 0,5523 0,0578
0,02 0,98 0,2192 0,0383
0,01 1,96 0,4354 0,0156
0,01 0,03 0,0067 0,0067
0,03 0,02 0,0035 0,0015
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 17,74 0,0041 -4,1384
0,21 20,95 0,0048 -4,0578
0,11 16,77 0,0038 -3,3850
0,05 15,86 0,0036 -3,2176
0,03 14,54 0,0033 -3,1166
0,12 16,11 0,0037 -2,9719
0,08 14,22 0,0032 -2,7084
0,06 12,84 0,0029 -2,7073
0,25 13,05 0,0030 -2,6280
0,13 14,15 0,0032 -2,6059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-13 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 0,03 20,95 21,96 0,0048 -4,0578
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -1,63 17,74 1,30 0,0041 -4,1384
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 -2,49 16,77 17,05 0,0038 -3,3850
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -0,20 16,11 28,06 0,0037 -2,9719
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 -0,60 15,86 16,47 0,0036 -3,2176
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 -0,02 14,54 10,21 0,0033 -3,1166
CVX / Chevron Corporation 0,08 -0,69 14,22 24,07 0,0032 -2,7084
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 -0,44 14,15 28,26 0,0032 -2,6059
PFE / Pfizer Inc. 0,25 0,18 13,05 17,31 0,0030 -2,6280
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -0,92 12,84 12,07 0,0029 -2,7073
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,13 -1,37 11,68 19,79 0,0027 -2,3031
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,25 -2,70 11,12 5,61 0,0025 -2,4874
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 -0,45 11,10 21,40 0,0025 -2,1599
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,07 -2,27 9,65 9,71 0,0022 -2,0789
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 16,72 9,60 24,97 0,0022 -1,8141
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,92 9,38 -7,78 0,0021 -2,4046
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -4,51 8,78 10,47 0,0020 -1,8787
DVN / Devon Energy Corporation 0,14 6,48 8,65 8,91 0,0020 -1,8770
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 -0,45 8,27 -8,14 0,0019 -2,1283
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 3,02 8,23 -4,98 0,0019 -2,0464
IAU / iShares Gold Trust 0,23 -5,68 7,81 3,48 0,0018 -1,7845
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,07 0,87 7,65 32,06 0,0017 -1,3681
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 5,20 7,55 -21,80 0,0017 -2,2830
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,10 -8,31 6,88 -24,13 0,0016 -2,1439
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,34 1,34 6,16 10,11 0,0014 -1,3225
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,05 -0,58 6,00 4,15 0,0014 -1,3619
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,70 5,77 30,60 0,0013 -1,0441
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 -28,40 5,62 -25,71 0,0013 -1,7892
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,14 1,99 5,35 20,97 0,0012 -1,0446
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,05 19,86 5,04 19,71 0,0012 -0,9953
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 64,27 5,00 48,08 0,0011 -0,7980
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -2,09 4,83 -3,24 0,0011 -1,1805
V / Visa Inc. 0,02 -5,36 4,65 10,68 0,0011 -0,9936
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,07 -20,11 4,17 -9,21 0,0010 -1,0855
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -1,46 4,10 -12,60 0,0009 -1,1083
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -4,24 3,89 -11,73 0,0009 -1,0423
GIS / General Mills, Inc. 0,05 4,18 3,89 14,06 0,0009 -0,8055
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 17,84 3,78 26,11 0,0009 -0,7077
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 6,48 3,37 21,08 0,0008 -0,6579
AXP / American Express Company 0,02 -10,75 3,25 -2,26 0,0007 -0,7846
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,68 3,14 21,39 0,0007 -0,6109
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -0,89 2,85 4,66 0,0007 -0,6446
SO / The Southern Company 0,04 2,83 2,83 7,99 0,0006 -0,6184
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 3,04 2,82 4,32 0,0006 -0,6398
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -14,13 2,78 -14,26 0,0006 -0,7660
T / AT&T Inc. 0,14 1.586,49 2,66 925,87 0,5916 0,5916
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,22 2,48 18,66 0,5523 0,0578
CPT / Camden Property Trust 0,02 1,27 2,37 -5,16 0,5283 -0,0635
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,12 -2,88 2,35 -10,22 0,0005 -0,6175
K / Kellanova 0,03 0,24 2,20 2,52 0,0005 -0,5075
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,04 13,39 2,16 13,43 0,0005 -0,4505
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -3,56 2,13 9,18 0,0005 -0,4607
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 -7,49 2,04 4,55 0,0005 -0,4621
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 2,04 10,67 0,0005 -0,4364
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 71,38 2,01 72,68 0,0005 -0,2750
BCO / The Brink's Company 0,04 0,78 1,96 11,69 0,0004 -0,4142
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,80 1,96 10,20 0,4354 0,0156
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 81,67 1,89 109,77 0,0004 -0,2129
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,04 -42,63 1,86 -36,92 0,0004 -0,6980
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,29 -7,54 1,85 -26,99 0,0004 -0,5992
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,54 1,83 24,39 0,0004 -0,3479
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 3,08 1,82 21,39 0,0004 -0,3548
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,81 1,79 -2,87 0,0004 -0,4359
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 479,28 1,77 519,30 0,0004 -0,0671
AA / Alcoa Corporation 0,04 -0,64 1,73 34,29 0,0004 -0,3040
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,82 1,67 8,89 0,0004 -0,3613
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,05 17,10 1,66 31,93 0,0004 -0,2977
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -8,44 1,59 -18,78 0,0004 -0,4634
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,56 18,60 0,0004 -0,3113
FLYW / Flywire Corporation 0,06 0,00 1,53 6,56 0,0003 -0,3387
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,48 21,58 0,0003 -0,2882
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,43 23,66 0,0003 -0,2738
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 1,63 1,31 -16,37 0,0003 -0,3699
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,56 1,29 11,33 0,0003 -0,2732
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 9,34 1,19 16,14 0,0003 -0,2415
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 1,92 1,12 13,06 0,0003 -0,2337
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -0,03 1,10 0,55 0,0003 -0,2594
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 5,77 1,05 46,98 0,0002 -0,1680
MMM / 3M Company 0,01 2,07 1,04 10,80 0,0002 -0,2210
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -1,17 1,01 8,34 0,0002 -0,2210
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,50 0,98 28,80 0,2192 0,0383
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,94 8,08 0,0002 -0,2047
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,54 0,92 0,33 0,0002 -0,2171
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,89 12,15 0,0002 -0,1867
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,83 13,52 0,0002 -0,1731
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,18 0,82 11,52 0,0002 -0,1745
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,80 -1,72 0,1783 -0,0145
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,02 -25,79 0,69 -16,01 0,0002 -0,1936
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -17,75 0,69 -18,02 0,0002 -0,1982
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -18,45 0,65 -9,07 0,0001 -0,1696
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 2,90 0,62 8,80 0,0001 -0,1343
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -14,35 0,56 -21,24 0,0001 -0,1681
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,54 20,58 0,0001 -0,1058
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,52 11,11 0,0001 -0,1108
MLQD / iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -69,78 0,49 -69,07 0,0001 -0,3746
PARA / Paramount Global 0,03 -24,21 0,49 -32,83 0,0001 -0,1722
GE / General Electric Company 0,01 -3,59 0,42 30,43 0,0001 -0,0762
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,42 -6,73 0,0001 -0,1055
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,42 13,39 0,0001 -0,0865
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,38 18,94 0,0001 -0,0761
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,01 28,53 0,35 28,68 0,0001 -0,0644
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,35 1,16 0,0001 -0,0814
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,08 0,35 13,11 0,0001 -0,0722
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 -2,99 0,33 -2,68 0,0001 -0,0796
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 8,21 0,0001 -0,0662
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,03 -21,70 0,28 -20,34 0,0001 -0,0827
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,25 8,81 0,0001 -0,0537
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 0,41 0,0001 -0,0573
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 12,21 0,0001 -0,0503
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,24 4,89 0,0001 -0,0533
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 -13,82 0,0000 -0,0292
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,10 3,06 0,0000 -0,0233
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,09 1,16 0,0196 -0,0008
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 1,69 0,0000 -0,0140
CGTX / Cognition Therapeutics, Inc. 0,01 0,03 0,0067 0,0067
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,02 87,50 0,0035 0,0015
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5318
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4168
AVLR / Avalara Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4530
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2777
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4025
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000