Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.783.490
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.783.490 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Classs største beholdninger er Georgia Capital PLC (DE:2IX) , Lion Finance Group PLC (DE:GEB) , Hongkong Land Holdings Limited (GB:HKLD) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and First Pacific Company Limited (HK:142) . SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , .

SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 1,65 1,6718 1,6718
0,20 4,40 4,4700 1,0284
0,05 3,69 3,7469 0,6712
1,07 2,70 2,7465 0,5036
0,04 2,57 2,6063 0,4311
5,09 3,42 3,4779 0,2819
0,04 0,20 0,2005 0,2005
0,47 2,94 2,9886 0,1995
0,17 2,77 2,8121 0,1494
0,02 2,07 2,1029 0,1446
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,20 2,15 2,1882 -1,0939
1,67 1,65 1,6725 -0,8241
4,39 2,46 2,4958 -0,7580
0,01 1,44 1,4587 -0,5347
0,97 3,48 3,5342 -0,5201
2,66 1,90 1,9254 -0,4739
2,81 1,74 1,7656 -0,3855
0,15 2,26 2,2953 -0,3334
5,54 1,36 1,3853 -0,3192
1,00 1,88 1,9110 -0,2722
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2IX / Georgia Capital PLC 0,20 0,00 4,40 45,06 4,4700 1,0284
GEB / Lion Finance Group PLC 0,05 0,00 3,69 36,03 3,7469 0,6712
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,74 0,00 3,65 12,50 3,7025 0,0259
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,97 0,00 3,48 -2,63 3,5342 -0,5201
142 / First Pacific Company Limited 5,09 0,00 3,42 21,50 3,4779 0,2819
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 0,55 0,00 3,38 9,40 3,4274 -0,0717
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,07 0,00 3,00 10,34 3,0447 -0,0378
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 10,00 2,94 19,64 2,9886 0,1995
DFI / DFI Retail Group Holdings Limited 1,14 0,00 2,87 7,56 2,9195 -0,1111
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 2,83 10,42 2,8745 -0,0327
XP / XP Inc. 0,17 0,00 2,77 17,98 2,8121 0,1494
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 2,16 0,00 2,72 6,30 2,7585 -0,1393
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,00 2,70 36,77 2,7465 0,5036
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,66 0,00 2,69 2,05 2,7298 -0,2584
506 / China Foods Limited 6,60 0,00 2,64 16,26 2,6797 0,1059
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,57 33,79 2,6063 0,4311
SHALF / Shangri-La Asia Limited 4,39 0,00 2,46 -14,36 2,4958 -0,7580
512070 / UPL Limited 0,29 0,00 2,34 14,10 2,3758 0,0501
532522 / Petronet LNG Limited 0,62 0,00 2,30 2,09 2,3375 -0,2191
MNODD / Mondi plc 0,15 0,00 2,26 -2,46 2,2953 -0,3334
MX7A / Melco International Development Limited 5,20 0,00 2,15 -25,54 2,1882 -1,0939
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,07 19,93 2,1029 0,1446
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,02 0,00 2,07 4,98 2,0974 -0,1339
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,21 0,00 2,07 10,78 2,0973 -0,0172
214320 / Innocean Worldwide Inc. 0,16 0,00 2,05 1,03 2,0824 -0,2190
RTHA / Wilmar International Limited 0,86 0,00 2,01 2,60 2,0460 -0,1811
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 2,66 0,00 1,90 -10,40 1,9254 -0,4739
ODPV3 / Odontoprev S.A. 1,00 0,00 1,88 -2,29 1,9110 -0,2722
AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC COMMON STOCK 2,81 0,00 1,74 -8,33 1,7656 -0,3855
36T / Genting Singapore Limited 3,02 0,00 1,71 2,39 1,7391 -0,1575
PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation 1,67 0,00 1,65 -25,17 1,6725 -0,8241
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,19 1,65 1,6718 1,6718
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,20 0,00 1,53 -1,29 1,5537 -0,2042
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,01 0,00 1,44 -18,27 1,4587 -0,5347
752 / Pico Far East Hldg HKD0.05 5,54 0,00 1,36 -9,19 1,3853 -0,3192
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,27 0,00 1,29 4,86 1,3150 -0,0846
TTMT / Tata Motors Ltd 0,10 0,00 0,75 -7,37 0,7661 -0,1579
UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,20 0,2005 0,2005
KR702826K016 / Samsung C&T Corp. 0,00 0,00 0,11 1,80 0,1156 -0,0108
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,04 0,0404 0,0404