Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.808.686
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMRGX - Highland Resolute Fund Class I har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.808.686 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMRGX - Highland Resolute Fund Class Is største beholdninger er United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 (US:US912796CW79) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) . RMRGX - Highland Resolute Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 (US:US912796CW79) , .

RMRGX - Highland Resolute Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
69,11 56,9565 56,8288
24,88 20,5064 20,5064
21,15 17,4305 17,3028
18,57 15,3079 15,1801
13,10 10,7992 10,6715
11,44 9,4316 9,3039
22,00 18,1290 3,4869
0,35 0,2906 0,1629
0,23 0,1859 0,0581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -0,0237 -40,7746
0,00 0,00 0,0001 -24,8556
9,10 9,10 7,5035 -9,6742
1,71 16,18 13,3363 -3,2484
-0,11 -0,0883 -0,2160
-0,05 -0,0381 -0,1659
-0,02 -0,0124 -0,1401
-0,01 -0,0117 -0,1394
-0,01 -0,0088 -0,1366
-0,01 -0,0083 -0,1360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-27 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S&P 500 Mini Future / DE (N/A) 69,11 17.897,40 56,9565 56,8288
US912797FM44 / United States Treasury Bills 24,88 20,5064 20,5064
US912796CW79 / U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 22,00 1,14 18,1290 3,4869
Dalton Melchior Trs / DE (N/A) 21,15 5.407,55 17,4305 17,3028
Typhon Argos Segregated Portfolio / DE (N/A) 18,57 4.736,98 15,3079 15,1801
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 1,71 -34,38 16,18 -34,31 13,3363 -3,2484
WABR Cayman Company Limited / DE (N/A) 13,10 3.312,24 10,7992 10,6715
Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio / DE (N/A) 11,44 2.880,21 9,4316 9,3039
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,10 -64,32 9,10 -64,32 7,5035 -9,6742
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/30/23 P4080 / DE (N/A) 0,35 -8,33 0,2906 0,1629
S&P 500 INDEX-SPX US 06/16/23 P4015 / DE (N/A) 0,23 -41,41 0,1859 0,0581
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0001 -24,8556
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/12/23 P3910 / DE (N/A) -0,00 -100,52 -0,0024 -0,1301
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 P3985 / DE (N/A) -0,01 -102,60 -0,0083 -0,1360
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/26/23 P3940 / DE (N/A) -0,01 -102,60 -0,0088 -0,1366
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 P3750 / DE (N/A) -0,01 -103,65 -0,0117 -0,1394
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 C4250 / DE (N/A) -0,02 -103,91 -0,0124 -0,1401
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/26/23 C4220 / DE (N/A) -0,03 -100,05 -0,0237 -40,7746
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/31/23 P3815 / DE (N/A) -0,05 -111,98 -0,0381 -0,1659
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/31/23 C4285 / DE (29799SZ96) -0,08 -0,0686 -0,0686
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 C4240 / DE (N/A) -0,11 -127,86 -0,0883 -0,2160