Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 11.339.263 |
| Nuværende stillinger | 63 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Class har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.339.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Classs største beholdninger er ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ALIBX - ALPS | Smith Balanced Opportunity Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VWAGY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 4,34 | 38,5560 | 7,9146 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,4842 | 1,4842 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,2872 | 1,2872 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0170 | 1,0170 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9826 | 0,9826 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,6277 | 0,8681 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,8040 | 0,8040 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,7677 | 0,7677 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,6391 | 0,6391 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,4456 | 0,4063 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 0,8316 | -2,8961 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7467 | -1,4292 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7375 | -1,0349 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,8457 | -0,7462 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7195 | ||
| 0,00 | 0,15 | 1,3476 | -0,7123 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,4885 | -0,6259 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9669 | -0,6224 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,7079 | -0,5941 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,8041 | -0,5578 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF | 0,17 | 10,00 | 4,34 | 11,10 | 38,5560 | 7,9146 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,12 | 0,32 | -25,69 | 2,8542 | -0,5332 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -4,26 | 0,25 | -25,37 | 2,2195 | -0,4100 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -14,22 | 0,24 | -18,21 | 2,1151 | -0,1711 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,23 | -22,18 | 2,0267 | -0,2736 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -27,79 | 0,19 | -34,47 | 1,7079 | -0,5941 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 71,43 | 0,18 | 90,63 | 1,6277 | 0,8681 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -3,03 | 0,18 | -4,37 | 1,5563 | 0,1202 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,17 | 1,4842 | 1,4842 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 19,39 | 0,16 | 22,73 | 1,4456 | 0,4063 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -10,36 | 0,16 | -19,50 | 1,4370 | -0,1326 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -4,22 | 0,15 | 3,38 | 1,3623 | 0,1993 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -27,47 | 0,15 | -42,37 | 1,3476 | -0,7123 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -10,00 | 0,15 | -2,63 | 1,3213 | 0,1290 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,15 | 1,2872 | 1,2872 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -4,17 | 0,14 | 6,87 | 1,2458 | 0,2192 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 5,08 | 0,13 | 16,81 | 1,1744 | 0,2831 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -3,53 | 0,13 | 2,42 | 1,1307 | 0,1539 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 11,69 | 0,12 | 22,22 | 1,0800 | 0,2991 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -4,22 | 0,12 | 3,60 | 1,0290 | 0,1558 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,0170 | 1,0170 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -3,86 | 0,11 | -16,18 | 1,0143 | -0,0521 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -22,81 | 0,11 | -33,93 | 0,9864 | -0,3332 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,9826 | 0,9826 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 28,29 | 0,11 | 39,24 | 0,9821 | 0,3618 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 8,07 | 0,11 | 10,10 | 0,9693 | 0,1898 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -35,99 | 0,11 | -46,53 | 0,9669 | -0,6224 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -4,13 | 0,11 | -6,96 | 0,9544 | 0,0508 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -21,39 | 0,11 | -25,87 | 0,9464 | -0,1775 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -24,51 | 0,11 | -19,08 | 0,9433 | -0,0881 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -4,05 | 0,10 | -9,57 | 0,9262 | 0,0181 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -20,27 | 0,10 | -42,61 | 0,8984 | -0,4878 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -4,26 | 0,10 | -18,03 | 0,8928 | -0,0648 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -52,66 | 0,10 | -53,20 | 0,8457 | -0,7462 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -78,12 | 0,09 | -80,42 | 0,8316 | -2,8961 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -4,78 | 0,09 | -21,55 | 0,8121 | -0,0998 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -37,39 | 0,09 | -47,98 | 0,8041 | -0,5578 | |||
| VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,09 | 0,8040 | 0,8040 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -14,84 | 0,09 | -16,98 | 0,7863 | -0,0461 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -44,00 | 0,09 | -43,95 | 0,7842 | -0,4461 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 11,70 | 0,09 | 17,33 | 0,7826 | 0,1940 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -40,54 | 0,09 | -40,00 | 0,7766 | -0,3596 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -4,11 | 0,09 | 12,99 | 0,7741 | 0,1635 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,7677 | 0,7677 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -5,38 | 0,09 | -6,59 | 0,7588 | 0,0435 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -66,89 | 0,08 | -69,68 | 0,7467 | -1,4292 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -51,56 | 0,08 | -63,27 | 0,7375 | -1,0349 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -16,30 | 0,08 | -34,40 | 0,7344 | -0,2508 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,08 | 31,80 | 0,08 | 30,65 | 0,7264 | 0,2398 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -26,08 | 0,08 | -33,61 | 0,7234 | -0,2354 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -4,38 | 0,08 | -5,95 | 0,7092 | 0,0473 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -3,00 | 0,08 | -19,79 | 0,6839 | -0,0743 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -18,77 | 0,08 | -35,04 | 0,6812 | -0,2392 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -2,54 | 0,08 | -27,88 | 0,6721 | -0,1466 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,07 | 0,6391 | 0,6391 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -36,18 | 0,07 | -43,55 | 0,6227 | -0,3515 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -46,67 | 0,06 | -51,56 | 0,5584 | -0,4499 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -55,39 | 0,06 | -52,89 | 0,5068 | -0,4424 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -49,51 | 0,06 | -61,27 | 0,4885 | -0,6259 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -21,35 | 0,05 | -39,33 | 0,4816 | -0,2204 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -6,21 | 0,05 | -1,89 | 0,4624 | 0,0462 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 1,87 | 0,05 | 4,26 | 0,4352 | 0,0599 | |||
| US3133T6T769 / FHLMC, REMIC, Series 1843, Class Z | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7195 |
