Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 274.164.000
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial & Investment Management Group Ltd har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 274.164.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial & Investment Management Group Ltds største beholdninger er BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) , Franklin Universal Trust (US:FT) , Templeton Global Income Fund (US:GIM) , Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (US:KW) , and Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) . Financial & Investment Management Group Ltds nye stillinger omfatter Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (US:MYI) , RiverNorth Funds - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class R (US:RNOTX) , Eaton Vance Municipal Income Trust (US:EVN) , and Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Bond 4.125% 9/0 (US:US41068XAB64) .

Financial & Investment Management Group Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 9,22 3,3637 3,3637
1,20 8,87 3,2338 3,2338
1,50 16,76 6,1146 2,7191
0,71 7,17 2,6145 2,6145
0,09 7,00 2,5547 2,5547
0,44 6,47 2,3606 2,3606
0,11 6,05 2,2078 2,2078
1,29 5,95 2,1684 2,1684
0,57 5,90 2,1520 2,1520
0,08 5,59 2,0382 2,0382
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1980
0,00 0,00 -0,2522
0,00 0,00 -0,2117
0,11 3,17 1,1570 -0,1976
0,00 0,00 -0,1801
0,13 0,25 0,0919 -0,1257
0,00 0,00 -0,1228
0,00 0,00 -0,1139
0,50 0,55 0,2021 -0,1067
0,00 0,00 -0,1050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-01-30 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 1,50 77,93 16,76 62,52 6,1146 2,7191
FT / Franklin Universal Trust 1,76 8,69 11,15 3,79 4,0658 0,5304
GIM / Templeton Global Income Fund 1,62 19,29 9,78 17,54 3,5654 0,8279
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,51 -6,86 9,22 -21,28 3,3637 3,3637
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 1,20 -9,04 8,87 -15,55 3,2338 3,2338
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,71 7,17 2,6145 2,6145
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 -11,31 7,00 -4,47 2,5547 2,5547
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,62 25,98 6,48 19,74 2,3625 0,5819
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,44 -10,60 6,47 -25,00 2,3606 2,3606
/ Voya Prime Rate Trust 1,42 13,29 6,36 2,14 2,3194 0,2699
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,11 -63,21 6,05 -63,70 2,2078 2,2078
VER / VEREIT Inc 0,84 -8,91 6,00 -10,29 2,1874 -0,0132
SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. 1,29 -10,00 5,95 11,23 2,1684 2,1684
VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,57 28,41 5,90 14,96 2,1520 2,1520
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 -9,38 5,59 -2,43 2,0382 2,0382
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,48 5,53 2,0178 2,0178
VVR / Invesco Senior Income Trust 1,24 25,59 4,85 14,20 1,7683 1,7683
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 69,55 4,84 30,80 1,7657 1,7657
KIM / Kimco Realty Corporation 0,31 -10,53 4,55 -21,70 1,6585 1,6585
UNIT / Uniti Group Inc. 0,27 -11,60 4,28 -31,69 1,5596 1,5596
/ Array BioPharma, Inc. 0,30 -11,65 4,21 -17,18 1,5363 1,5363
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -12,04 4,01 -17,52 1,4630 1,4630
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,20 -9,14 3,89 1,38 1,4192 1,4192
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 40,36 3,85 24,72 1,4057 1,4057
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,22 3,76 1,3722 1,3722
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -10,53 3,52 -17,29 1,2843 1,2843
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note 0,34 -8,43 3,46 -11,15 1,2609 1,2609
PRMW / Primo Water Corporation 0,24 5,60 3,41 -8,87 1,2441 0,0120
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,28 3,36 1,2266 1,2266
AFT / Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. 0,23 344,13 3,31 299,76 1,2073 1,2073
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 3,65 3,23 -11,18 1,1763 1,1763
T / AT&T Inc. 0,11 -9,31 3,17 -22,92 1,1570 -0,1976
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -10,11 3,10 -5,34 1,1307 0,0526
FSP / Franklin Street Properties Corp. 0,50 -11,13 3,10 -30,70 1,1296 1,1296
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,35 2,96 1,0804 1,0804
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0,20 216,24 2,93 192,32 1,0683 0,7385
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,15 -29,39 2,89 -37,35 1,0556 1,0556
GDL / The GDL Fund 0,31 -13,66 2,89 -12,86 1,0527 -0,0376
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,29 2,88 1,0519 1,0519
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,28 -24,72 2,88 -27,91 1,0516 1,0516
NUE / Nucor Corporation 0,05 157,54 2,68 110,29 0,9764 0,5574
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 2,60 0,9491 0,9491
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,29 -8,38 2,59 5,98 0,9443 0,9443
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -22,48 2,49 -20,17 0,9097 0,9097
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,21 2,48 0,9064 0,9064
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 -23,42 2,42 -22,94 0,8823 0,8823
GPL / Great Panther Mining Ltd 3,20 -20,98 2,27 -34,02 0,8283 0,8283
670979889 / Nuveen Michigan Quality Income 0,17 38,81 2,16 40,00 0,7864 0,2794
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,17 2,13 0,7754 0,7754
RNOTX / RiverNorth Funds - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class R 0,12 1,93 0,7051 0,7051
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,48 189,01 1,84 170,38 0,6726 0,6726
ES / Eversource Energy 0,03 0,55 1,84 6,49 0,6708 0,1023
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,04 -11,48 1,83 -47,08 0,6682 0,6682
AAPL / Apple Inc. 0,01 315,98 1,54 190,77 0,5632 0,3884
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,97 1,50 -3,67 0,5453 0,0344
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,23 -3,01 1,39 -18,15 0,5066 0,5066
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,33 -10,26 1,30 -16,02 0,4742 -0,0354
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,22 -4,37 0,4464 0,4464
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,33 5,65 1,22 3,12 0,4464 0,0557
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,11 1,22 0,4450 0,4450
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value 0,08 1,17 0,4253 0,4253
FAST / Fastenal Company 0,02 -15,31 1,17 -23,71 0,4249 -0,0777
US41068XAB64 / Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Bond 4.125% 9/0 0,99 -12,57 0,3604 0,3604
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,01 -78,42 0,85 -77,73 0,3108 0,3108
FWONK / Formula One Group 0,03 -21,77 0,83 -28,50 0,3020 0,3020
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,48 0,82 1,60 0,3006 0,0336
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,04 0,81 0,2947 0,2947
GOAU / ETF Series Solutions - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF 0,07 -7,59 0,78 -0,26 0,2834 0,0270
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 -81,99 0,75 -81,34 0,2743 0,2743
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,12 191,91 0,75 171,38 0,2732 0,2732
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -8,44 0,75 1,22 0,2728 0,0296
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,73 -11,14 0,2648 -0,0041
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,06 0,69 0,2520 0,2520
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,06 22,21 0,67 -3,74 0,2444 0,0153
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,07 83,37 0,64 53,72 0,2338 0,0965
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,61 0,61 1,00 0,2221 0,0236
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,50 -18,42 0,55 -40,94 0,2021 -0,1067
SMTA / Spirit MTA REIT 0,08 0,55 0,2021 0,2021
US09248T1097 / Blackrock Strategic Municipal Trust 0,05 0,55 0,1999 0,1999
IBMK / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF 0,02 0,51 0,1860 0,1860
US09249H1041 / BlackRock Municipal Bond Investment Trust 0,04 0,51 0,1853 0,1853
APF / Morgan Stanley Asia-Pacific Fund, Inc. 0,03 -3,57 0,51 -3,98 0,1849 0,1849
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,04 99,46 0,45 95,65 0,1641 0,1641
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,04 2,02 0,45 -5,10 0,1630 0,1630
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,03 0,43 0,1587 0,1587
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,03 0,41 0,1495 0,1495
/ Voya Prime Rate Trust 0,01 -21,82 0,37 -23,51 0,1353 -0,0243
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,59 0,35 -12,62 0,1288 -0,0042
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -23,37 0,34 -24,18 0,1258 0,1258
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,34 -6,30 0,1247 0,0046
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -5,32 0,30 -6,19 0,1105 0,1105
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,03 0,30 0,1080 0,1080
780287AA6 / Royal Gold, Inc. 2.875% Bond Due 2019-06-15 0,28 -0,36 0,1003 0,0095
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,03 -3,16 0,26 -26,40 0,0956 0,0956
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -19,33 0,26 -17,57 0,0941 0,0941
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,13 -46,07 0,25 -61,88 0,0919 -0,1257
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,03 0,25 0,0905 0,0905
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 0,24 0,0894 0,0894
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,03 -22,19 0,24 -34,32 0,0886 -0,0332
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,23 -7,00 0,0824 0,0824
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,02 -22,67 0,21 -23,49 0,0784 0,0784
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -9,74 0,21 -19,77 0,0770 -0,0096
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -95,54 0,21 -95,45 0,0762 0,0762
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,20 -7,66 0,0748 0,0017
MFL / BlackRock MuniHoldings Investment Quality Fund 0,02 0,00 0,20 2,00 0,0744 0,0744
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,02 -23,81 0,20 -20,08 0,0740 0,0740
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,02 -22,15 0,20 -26,45 0,0740 0,0740
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,02 -15,79 0,20 -19,68 0,0729 0,0729
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,01 0,00 0,20 1,01 0,0729 0,0729
US95768A1097 / Western Asset Municipal D Opp Trust Inc. 0,01 0,00 0,20 -4,88 0,0711 0,0711
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,01 0,00 0,19 -1,55 0,0697 0,0697
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,01 -13,27 0,19 -14,93 0,0686 0,0686
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,01 0,00 0,19 -6,93 0,0686 0,0686
NEV / Nuveen Enhanced Municipal Value Fund 0,01 0,00 0,18 -1,64 0,0657 0,0657
XTDFX / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,01 0,17 0,0631 0,0631
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,04 -14,81 0,16 -13,83 0,0591 -0,0028
FMY / First Trust Mortgage Income Fund 0,01 -8,50 0,14 -10,56 0,0525 -0,0005
SQBG / Sequential Brands Group Inc. 0,18 -82,13 0,14 -91,42 0,0522 0,0522
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,01 0,13 0,0489 0,0489
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,03 -26,53 0,13 -48,45 0,0485 0,0485
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,02 -1,66 0,13 -3,08 0,0460 0,0460
XLORX / Lazard World Dividend & Income 0,01 0,09 0,0321 0,0321
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 -27,78 0,0237 -0,0059
LXP / LXP Industrial Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MSF / Morgan Stanley Emerging Markets Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1139
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2522
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
US46138J6010 / Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1980
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1050
AC / Associated Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1801
EMI / Eaton Vance Michigan Municipal Income Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1228
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2117