Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.122.203
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Designs Corp har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.122.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Designs Corps største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , and Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (US:HEGD) . Financial Designs Corps nye stillinger omfatter Thornburg ETF Trust - International Equity ETF (US:TXUE) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Edison International (US:EIX) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Financial Designs Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 7,30 4,4723 4,4723
0,01 0,81 0,4991 0,4991
0,00 0,75 0,4598 0,4598
0,01 0,75 0,4569 0,4569
0,00 0,74 0,4547 0,4547
0,00 0,73 0,4477 0,4477
0,01 0,58 0,3577 0,3577
0,00 0,52 0,3167 0,3167
0,03 2,57 1,5746 0,2494
0,00 0,31 0,1879 0,1879
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 23,68 14,5170 -2,0049
0,21 7,57 4,6379 -1,1632
0,22 12,69 7,7810 -0,9754
0,27 36,07 22,1147 -0,9407
0,15 11,58 7,0993 -0,7620
0,09 4,22 2,5862 -0,7216
0,29 12,34 7,5622 -0,6673
0,52 12,30 7,5386 -0,4267
0,12 3,14 1,9246 -0,3370
0,19 5,99 3,6713 -0,3184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,27 -1,56 36,07 8,96 22,1147 -0,9407
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,24 -0,47 23,68 -0,19 14,5170 -2,0049
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,22 -6,87 12,69 0,94 7,7810 -0,9754
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,29 0,01 12,34 4,38 7,5622 -0,6673
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 0,52 0,19 12,30 7,51 7,5386 -0,4267
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,15 -7,37 11,58 2,58 7,0993 -0,7620
RUNN / Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF 0,25 4,31 8,31 8,84 5,0951 -0,2226
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,21 -11,93 7,57 -9,18 4,6379 -1,1632
TXUE / Thornburg ETF Trust - International Equity ETF 0,25 7,30 4,4723 4,4723
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,19 2,24 5,99 4,52 3,6713 -0,3184
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,09 -13,80 4,22 -11,20 2,5862 -0,7216
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 1,99 3,14 -3,33 1,9246 -0,3370
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,13 -0,07 3,14 10,61 1,9236 -0,0519
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 -0,84 2,59 -0,50 1,5904 -0,2252
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,03 3,35 2,57 34,94 1,5746 0,2494
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,81 0,4991 0,4991
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,02 -4,91 0,78 -4,99 0,4793 -0,0937
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,03 16,58 0,76 60,64 0,4633 0,1360
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,75 0,4598 0,4598
EIX / Edison International 0,01 0,75 0,4569 0,4569
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,4547 0,4547
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,73 0,4477 0,4477
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,58 0,3577 0,3577
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,52 0,3167 0,3167
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 -3,63 0,40 2,06 0,2435 -0,0279
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,35 10,90 0,2123 -0,0056
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,34 5,97 0,2066 -0,0151
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,31 0,1879 0,1879
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,29 0,1783 0,1783
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,29 0,1756 0,1756
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,26 0,1621 0,1621
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 0,26 0,1600 0,1600
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,26 0,1593 0,1593
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,24 0,1454 0,1454
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,24 0,1450 0,1450
IVVB / Blackrock ETF Trust II - iShares Large Cap Deep Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000