Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 506.509.859
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Consulate, Inc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 506.509.859 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Consulate, Incs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (US:MFDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Financial Consulate, Incs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (US:MFUS) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,87 66,65 13,1582 5,6745
0,83 24,55 4,8477 4,8477
0,19 7,52 1,4841 1,4841
0,06 3,40 0,6705 0,6705
0,00 1,33 0,2618 0,2618
0,01 1,22 0,2405 0,2405
0,00 1,06 0,2098 0,2098
0,03 0,99 0,1945 0,1945
0,01 0,98 0,1932 0,1932
0,96 0,97 0,1907 0,1907
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,63 58,50 11,5489 -3,3942
1,42 34,12 6,7362 -2,7720
1,83 40,44 7,9842 -1,3298
0,80 21,19 4,1827 -1,3156
0,06 3,47 0,6852 -1,0803
0,47 23,55 4,6490 -0,9960
0,51 18,16 3,5855 -0,6540
0,36 19,53 3,8554 -0,5986
0,40 25,34 5,0019 -0,3470
0,12 5,92 1,1694 -0,3046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 4,70 14,21 114,94 26,42 22,6935 -0,2577
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,87 109,50 66,65 124,80 13,1582 5,6745
MFDX / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 1,63 -12,09 58,50 -1,19 11,5489 -3,3942
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,83 -1,91 40,44 9,60 7,9842 -1,3298
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 1,42 -13,08 34,12 -9,42 6,7362 -2,7720
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,40 12,13 25,34 19,56 5,0019 -0,3470
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,83 24,55 4,8477 4,8477
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,47 4,52 23,55 5,29 4,6490 -0,9960
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,80 2,62 21,19 -2,74 4,1827 -1,3156
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,36 8,02 19,53 10,67 3,8554 -0,5986
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,51 -1,06 18,16 8,13 3,5855 -0,6540
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,09 4,20 11,46 13,87 2,2632 -0,2780
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,19 7,52 1,4841 1,4841
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 1,37 5,92 1,44 1,1694 -0,3046
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 -52,65 3,47 -50,39 0,6852 -1,0803
MFUS / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 0,06 3,40 0,6705 0,6705
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,07 3,36 10,60 0,6634 -0,1035
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,04 4,46 2,84 15,49 0,5609 -0,0601
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,12 -3,74 2,80 6,55 0,5520 -0,1104
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,42 2,40 6,71 0,4740 -0,0939
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,09 -1,83 2,20 -1,17 0,4345 -0,1276
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 0,06 1,70 16,68 0,3358 -0,0320
TURN / 180 Degree Capital Corp. 0,37 -1,95 1,46 -1,82 0,2883 -0,0873
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,33 0,2618 0,2618
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,22 0,2405 0,2405
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,06 0,2098 0,2098
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,03 0,99 0,1945 0,1945
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,98 0,1932 0,1932
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 0,96 0,97 0,1907 0,1907
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,97 0,96 0,1897 0,1897
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -13,25 0,61 -3,97 0,1195 -0,0397
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,52 1,56 0,1029 -0,0268
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -13,61 0,52 -13,28 0,1019 -0,0485
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,49 0,0967 0,0967
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,49 0,0966 0,0966
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,45 0,0897 0,0897
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -10,67 0,45 -10,46 0,0880 -0,0375
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000