Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 651.922.169
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Advisory Corp har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 651.922.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Advisory Corps største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Financial Advisory Corps nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (US:IBMN) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (US:IBMQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (US:IBMP) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (US:IBMO) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) .

Financial Advisory Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 104,99 16,1052 1,7914
0,19 117,00 17,9473 0,6056
0,64 46,48 7,1303 0,3031
0,85 48,27 7,4036 0,1759
0,03 0,73 0,1113 0,1113
0,03 0,69 0,1062 0,1062
0,03 0,69 0,1060 0,1060
0,03 0,69 0,1058 0,1058
0,00 0,21 0,0328 0,0328
0,00 0,21 0,0324 0,0324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,62 82,26 12,6179 -1,0472
0,17 22,25 3,4127 -0,5343
1,42 32,57 4,9964 -0,3515
0,22 38,35 5,8819 -0,3226
0,29 11,58 1,7757 -0,2414
0,14 13,45 2,0626 -0,2019
0,78 17,60 2,6996 -0,1834
0,13 11,91 1,8275 -0,1578
0,77 17,16 2,6322 -0,0993
0,00 1,04 0,1601 -0,0897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,19 1,07 117,00 11,68 17,9473 0,6056
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,76 2,86 104,99 21,42 16,1052 1,7914
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 1,62 -0,34 82,26 -0,36 12,6179 -1,0472
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,28 2,68 53,78 7,48 8,2495 -0,0329
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,85 -1,45 48,27 10,53 7,4036 0,1759
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,64 -1,49 46,48 12,70 7,1303 0,3031
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,22 -0,02 38,35 2,30 5,8819 -0,3226
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 1,42 0,86 32,57 0,82 4,9964 -0,3515
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,17 1,07 22,25 -6,70 3,4127 -0,5343
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,78 0,73 17,60 1,04 2,6996 -0,1834
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,77 3,48 17,16 3,98 2,6322 -0,0993
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,14 -0,70 13,45 -1,71 2,0626 -0,2019
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,13 0,98 11,91 -0,67 1,8275 -0,1578
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,29 1,72 11,58 -5,01 1,7757 -0,2414
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,05 -1,82 7,34 2,61 1,1266 -0,0582
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 -4,12 2,93 6,27 0,4498 -0,0070
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,02 -5,99 2,15 -5,90 0,3305 -0,0485
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 -3,44 2,12 5,51 0,3258 -0,0074
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,02 2,94 1,87 14,94 0,2868 0,0177
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,09 1,79 -11,41 0,2752 -0,0600
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,57 1,19 9,89 0,1824 0,0032
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,18 4,97 0,1813 -0,0052
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -37,43 1,04 -30,84 0,1601 -0,0897
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,02 8,38 1,01 14,60 0,1543 0,0091
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,03 0,73 0,1113 0,1113
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Small/Mid Cap ETF 0,02 4,58 0,72 8,89 0,1110 0,0010
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,03 0,69 0,1062 0,1062
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,03 0,69 0,1060 0,1060
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,03 0,69 0,1058 0,1058
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,57 22,58 0,0876 0,0105
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -5,30 0,55 3,58 0,0842 -0,0035
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 32,43 0,0828 0,0154
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,02 -7,62 0,44 -7,59 0,0672 -0,0113
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,38 0,41 12,23 0,0634 0,0024
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,43 0,41 37,79 0,0633 0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,40 14,04 0,0611 0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,17 0,34 18,40 0,0523 0,0046
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,34 6,56 0,0523 -0,0008
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -27,85 0,34 -26,54 0,0515 -0,0240
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 1,06 0,31 0,97 0,0480 -0,0032
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 1,04 0,31 1,30 0,0478 -0,0032
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,27 9,39 0,0413 0,0007
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 1,53 0,27 1,92 0,0407 -0,0024
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 1,81 0,24 12,92 0,0362 0,0015
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,23 5,99 0,0354 -0,0006
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,57 0,23 11,17 0,0352 0,0010
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,85 0,23 -9,60 0,0348 -0,0067
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,23 -4,24 0,0347 -0,0044
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,17 0,23 3,67 0,0347 -0,0015
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,21 0,0328 0,0328
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,21 0,0324 0,0324
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,20 0,49 0,0314 -0,0023
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,0314 0,0314
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,0311 0,0311
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0310 0,0310
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000