Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 566.813.848
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Financial Advisory Group har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 566.813.848 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Financial Advisory Groups største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Financial Advisory Groups nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (US:BSCV) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 88,33 15,5841 0,7487
1,65 67,70 11,9442 0,6274
0,54 32,63 5,7563 0,2988
1,24 44,54 7,8573 0,2762
0,99 22,64 3,9938 0,1568
0,00 1,44 0,2539 0,1137
0,00 1,26 0,2222 0,0980
0,03 0,47 0,0826 0,0826
0,04 7,53 1,3285 0,0805
0,12 3,35 0,5919 0,0638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 13,43 2,3698 -0,4975
0,03 2,91 0,5137 -0,3029
0,07 26,05 4,5952 -0,3016
0,02 2,31 0,4069 -0,3008
0,10 5,11 0,9012 -0,2527
0,01 1,01 0,1777 -0,1619
0,30 11,87 2,0935 -0,1603
0,07 1,86 0,3281 -0,1128
0,01 0,61 0,1072 -0,1067
0,12 63,94 11,2804 -0,0991
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-10 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,18 2,61 88,33 12,92 15,5841 0,7487
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 1,65 2,50 67,70 13,45 11,9442 0,6274
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -3,17 63,94 6,56 11,2804 -0,0991
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1,24 5,72 44,54 11,41 7,8573 0,2762
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,54 417,33 32,63 13,38 5,7563 0,2988
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,07 -4,43 26,05 0,88 4,5952 -0,3016
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,05 -1,12 25,21 8,44 4,4472 0,0386
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,99 13,21 22,64 11,89 3,9938 0,1568
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,22 6,48 18,25 6,04 3,2195 -0,0441
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,56 8,94 15,56 4,89 2,7450 -0,0682
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,25 13,43 -11,16 2,3698 -0,4975
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 -5,42 11,87 -0,15 2,0935 -0,1603
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,05 -1,29 11,27 8,48 1,9876 0,0182
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,18 -2,39 11,18 7,40 1,9732 -0,0016
POWERSHS QQQ TRUST SER 1 / UNIT SER 1 (73935A104) 0,02 10,90 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -4,92 7,58 5,27 1,3369 -0,0283
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 6,61 7,53 14,42 1,3285 0,0805
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 2,69 6,29 0,85 1,1090 -0,0730
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,10 -12,21 5,11 -16,06 0,9012 -0,2527
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,10 0,00 3,41 10,68 0,6016 0,0174
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,12 0,00 3,35 20,47 0,5919 0,0638
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 -0,32 3,09 7,75 0,5448 0,0014
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,79 3,07 18,84 0,5408 0,0516
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,41 3,05 11,44 0,5377 0,0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,04 0,00 2,97 8,16 0,5241 0,0033
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -31,48 2,91 -32,38 0,5137 -0,3029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,16 2,68 16,46 0,4732 0,0364
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -6,87 2,68 -10,88 0,4726 -0,0974
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -37,09 2,31 -38,19 0,4069 -0,3008
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,11 -1,66 2,24 -1,23 0,3957 -0,0351
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,11 -1,16 2,18 -1,27 0,3842 -0,0342
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,11 -0,78 2,04 -1,21 0,3599 -0,0319
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,88 2,04 17,63 0,3592 0,0311
POWERSHARES ETF TR II / SP500 LOW VOL (73937B779) 0,03 2,01 0,0000
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,10 -1,34 1,99 -2,21 0,3512 -0,0347
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 -21,47 1,86 -20,01 0,3281 -0,1128
US46138J5020 / Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 0,08 0,74 1,64 -0,30 0,2891 -0,0226
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,70 1,46 8,78 0,2581 0,0031
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 6,70 1,44 94,72 0,2539 0,1137
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,20 1,43 -4,68 0,2516 -0,0323
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,08 13,39 1,39 11,87 0,2445 0,0096
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,05 1,34 7,99 0,2362 0,0011
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 44,04 1,26 92,21 0,2222 0,0980
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,27 1,14 11,01 0,2011 0,0063
WMT / Walmart Inc. 0,02 200,08 1,09 14,54 0,1918 0,0118
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -43,22 1,01 -43,74 0,1777 -0,1619
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,00 3,00 0,1757 -0,0076
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -3,14 0,87 3,81 0,1540 -0,0055
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,02 0,87 15,80 0,1527 0,0111
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,60 0,79 16,94 0,1389 0,0111
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,73 0,14 0,1282 -0,0094
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,04 91,39 0,71 88,62 0,1259 0,0541
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,71 0,85 0,1254 -0,0082
BA / The Boeing Company 0,00 0,28 0,70 -25,80 0,1235 -0,0553
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,59 0,65 -29,67 0,1142 -0,0604
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 16,97 0,1119 0,0090
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,15 0,62 11,73 0,1092 0,0041
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -46,12 0,61 -46,14 0,1072 -0,1067
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,53 0,58 24,78 0,1023 0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,58 5,70 0,1016 -0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,70 0,50 3,09 0,0884 -0,0039
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,47 3,75 0,0830 -0,0029
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,03 0,47 0,0826 0,0826
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -28,24 0,46 -21,44 0,0810 -0,0297
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,46 37,24 0,0808 0,0175
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,45 9,56 0,0790 0,0015
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,44 1,15 0,0776 -0,0048
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,12 0,42 9,92 0,0743 0,0016
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -29,25 0,41 -28,99 0,0722 -0,0370
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,40 3,33 0,0712 -0,0029
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,37 10,84 0,0650 0,0020
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,03 0,00 0,35 -25,05 0,0618 -0,0269
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -9,15 0,33 -4,69 0,0574 -0,0073
MMM / 3M Company 0,00 0,34 0,32 -2,77 0,0559 -0,0058
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,19 0,0527 -0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,34 0,0520 -0,0046
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -2,02 0,27 27,57 0,0482 0,0075
RCEL / AVITA Medical, Inc. 0,02 19,20 0,25 39,33 0,0439 0,0100
CADE / Cadence Bank 0,01 0,00 0,25 -2,00 0,0432 -0,0042
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,24 10,45 0,0429 0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -6,26 0,23 9,09 0,0404 0,0007
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,23 10,78 0,0400 0,0012
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,23 0,0397 0,0397
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0394 0,0394
CSX / CSX Corporation 0,01 0,13 0,22 7,25 0,0392 -0,0002
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,22 -4,78 0,0387 -0,0050
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,21 0,0379 0,0379
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,0368 0,0368
TOWN / TowneBank 0,01 0,00 0,21 -5,91 0,0366 -0,0051
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,21 0,0364 0,0364
RC / Ready Capital Corporation 0,01 -38,05 0,11 -44,79 0,0188 -0,0178
NVVE / Nuvve Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000