Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 174.218.000
Nuværende stillinger 234
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Filbrandt Wealth Management, LLC har afsløret 234 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 174.218.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Filbrandt Wealth Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) . Filbrandt Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter The Gabelli Equity Trust Inc. (US:GAB) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Lucid Group, Inc. (US:LCID) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (US:GRX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 48,88 28,0041 0,3956
0,00 0,53 0,3025 0,0945
0,04 3,71 2,1261 0,0870
0,02 8,17 4,6820 0,0512
0,01 0,07 0,0401 0,0401
0,01 0,81 0,4632 0,0353
0,01 0,27 0,1556 0,0331
0,00 0,04 0,0247 0,0247
0,00 0,64 0,3672 0,0244
0,02 3,34 1,9130 0,0229
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 36,59 20,9629 -0,2268
0,15 14,46 8,2994 -0,1354
0,03 2,84 1,6288 -0,1099
0,28 21,78 12,4778 -0,0941
0,09 10,00 5,7281 -0,0854
0,00 0,41 0,2320 -0,0530
0,00 0,03 0,0195 -0,0451
0,01 4,81 2,7569 -0,0444
0,00 0,00 -0,0442
0,00 0,08 0,0448 -0,0408
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-06 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,47 0,28 48,88 0,34 28,0041 0,3956
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,37 1,85 36,59 -2,14 20,9629 -0,2268
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,28 0,24 21,78 -1,82 12,4778 -0,0941
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,15 -1,09 14,46 -2,85 8,2994 -0,1354
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,09 -1,05 10,00 -2,53 5,7281 -0,0854
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,23 8,17 0,01 4,6820 0,0512
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -0,60 4,81 -2,65 2,7569 -0,0444
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 3,16 3,71 3,14 2,1261 0,0870
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -1,33 3,34 0,12 1,9130 0,0229
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -4,14 2,84 -7,33 1,6288 -0,1099
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 1,57 -3,57 0,9000 -0,0215
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 -2,58 1,26 -3,00 0,7225 -0,0143
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,98 1,15 -0,95 0,6577 0,0009
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 0,81 6,89 0,4632 0,0353
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,62 0,64 5,95 0,3672 0,0244
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,44 0,62 -5,95 0,3535 -0,0183
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,56 -11,60 0,3237 -0,0378
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 38,11 0,53 43,60 0,3025 0,0945
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,51 -0,39 0,2893 0,0020
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -14,39 0,42 -13,47 0,2429 -0,0348
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -17,95 0,41 -19,48 0,2320 -0,0530
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,40 -2,21 0,2280 -0,0026
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,39 -1,26 0,2252 -0,0004
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,36 -1,63 0,2080 -0,0012
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,36 1,12 0,2068 0,0045
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,00 0,35 6,33 0,2026 0,0145
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,34 -2,33 0,1919 -0,0025
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 1,68 0,1736 0,0047
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,29 -1,69 0,1667 -0,0010
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,59 0,28 4,03 0,1630 0,0083
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 25,34 0,27 25,46 0,1556 0,0331
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,39 0,26 6,12 0,1492 0,0104
NONOF / Novo Nordisk A/S 0,00 0,00 0,26 14,60 0,1484 0,0203
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 -5,19 0,1469 -0,0061
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 7,92 0,26 7,56 0,1467 0,0118
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -17,56 0,24 -15,60 0,1366 -0,0232
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 0,00 0,22 -3,88 0,1278 -0,0037
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,70 0,19 -0,52 0,1108 0,0008
INTC / Intel Corporation 0,00 6,10 0,18 0,54 0,1062 0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,94 0,17 -3,33 0,0999 -0,0021
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -17,21 0,16 -16,75 0,0940 -0,0177
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,16 -11,83 0,0940 -0,0115
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,16 0,63 0,0918 0,0017
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,15 2,04 0,0861 0,0028
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0848 0,0009
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,14 -3,36 0,0825 -0,0019
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,14 -9,49 0,0821 -0,0075
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 2,58 0,14 12,10 0,0798 0,0095
NUE / Nucor Corporation 0,00 -12,50 0,14 -9,80 0,0792 -0,0075
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 1,44 0,13 -1,48 0,0763 -0,0002
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,13 7,44 0,0745 0,0059
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,12 -2,44 0,0689 -0,0008
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,12 -4,88 0,0672 -0,0026
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,64 0,11 -8,47 0,0620 -0,0049
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,11 -3,57 0,0619 -0,0016
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,79 0,10 4,17 0,0574 0,0030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 2,73 0,10 -1,00 0,0568 0,0002
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,10 6,67 0,0551 0,0041
T / AT&T Inc. 0,00 1,74 0,09 -5,26 0,0517 -0,0022
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,75 0,08 -9,20 0,0453 -0,0040
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 -49,59 0,08 -48,34 0,0448 -0,0408
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,08 1,32 0,0442 0,0011
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,08 4,05 0,0441 0,0022
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0435 0,0005
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,92 0,07 -7,50 0,0425 -0,0029
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,07 1,37 0,0424 0,0010
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,07 -10,98 0,0419 -0,0046
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 4,29 0,0418 0,0022
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0413 0,0005
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,01 0,07 0,0401 0,0401
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,45 0,07 -6,67 0,0401 -0,0024
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -5,41 0,0402 -0,0188
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0395 0,0004
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 2,09 0,07 3,03 0,0390 0,0016
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,60 0,07 -1,45 0,0390 -0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,28 0,07 -11,84 0,0385 -0,0046
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,07 -10,67 0,0385 -0,0040
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0373 -0,0001
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,57 0,0367 -0,0029
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,06 1,59 0,0367 0,0010
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0338 0,0004
FMC / FMC Corporation 0,00 0,00 0,06 -14,49 0,0339 -0,0052
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,06 -1,75 0,0321 -0,0002
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0,00 0,00 0,06 19,57 0,0316 0,0055
WSBC / WesBanco, Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,57 0,0309 -0,0008
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,64 0,0304 -0,0007
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 2,43 0,05 0,00 0,0298 0,0004
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 5,21 0,05 8,51 0,0293 0,0026
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 5,90 0,05 4,17 0,0286 0,0014
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,05 -7,41 0,0287 -0,0019
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,05 2,13 0,0276 0,0009
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,38 0,05 12,20 0,0264 0,0032
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,04 -6,25 0,0258 -0,0014
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 0,0247 0,0009
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,04 0,0247 0,0247
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0241 0,0003
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,04 -8,89 0,0235 -0,0020
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -7,18 0,04 -7,14 0,0223 -0,0015
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,00 0,04 20,00 0,0207 0,0037
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0207 -0,0009
USB / U.S. Bancorp 0,00 -71,82 0,03 -70,18 0,0195 -0,0451
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 5,24 0,03 0,00 0,0189 0,0002
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0189 -0,0004
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0178 0,0002
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0149 0,0013
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,73 0,02 -7,69 0,0138 -0,0010
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0138 0,0001
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -10,42 0,02 -7,69 0,0138 -0,0010
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,88 0,02 -4,00 0,0138 -0,0004
GIM / Templeton Global Income Fund 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0132 -0,0004
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,00 0,02 4,55 0,0132 0,0007
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0126 0,0001
GE / General Electric Company 0,00 -94,59 0,02 -58,00 0,0121 -0,0163
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 3,96 0,02 -9,09 0,0115 -0,0010
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,02 0,0115 0,0115
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0109 -0,0004
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0109 0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 13,03 0,02 6,25 0,0098 0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 66,67 0,02 60,00 0,0092 0,0035
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 -53,78 0,02 -54,29 0,0092 -0,0107
MET / MetLife, Inc. 0,00 15,79 0,02 14,29 0,0092 0,0012
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0092 0,0001
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0086 0,0001
CVS / CVS Health Corporation 0,00 14,00 0,01 15,38 0,0086 0,0012
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0080 0,0012
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0080 -0,0010
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,01 0,0063 0,0063
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 19,05 0,01 25,00 0,0057 0,0012
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0057 -0,0005
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0052 0,0006
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,01 -46,67 0,0046 -0,0039
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0040 -0,0011
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0040 -0,0017
MFC / HEXAOM 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,01 0,0040 0,0040
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0040 -0,0005
OGN / Organon & Co. 0,00 -2,89 0,01 20,00 0,0034 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 0,01 0,0034 0,0034
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0034 -0,0005
WMT / Walmart Inc. 0,00 105,00 0,01 100,00 0,0034 0,0017
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -66,47 0,01 -61,54 0,0029 -0,0045
GD / General Dynamics Corporation 0,00 33,33 0,01 66,67 0,0029 0,0012
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -84,68 0,00 -84,62 0,0023 -0,0124
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 0,00 0,0023 0,0023
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
PSX / Phillips 66 0,00 41,86 0,00 0,00 0,0023 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,0023 0,0023
MNGPF / Man Group Plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,0017 0,0017
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,00 0,00 0,0017 0,0017
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,0017 0,0017
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
NOV / NOV Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0017 -0,0005
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0011 -0,0006
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,0011 0,0011
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,0011 0,0011
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0011 0,0011
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,0011 0,0011
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0011 0,0011
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 205,41 0,00 0,0006 0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,0006 0,0006
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -96,24 0,00 -95,65 0,0006 -0,0125
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
OBAS / Optibase 0,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 100,00 0,00 0,0000 0,0000
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0040
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0017
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
SPCL / Solaris Power Cells, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Consolidated Tanager / (209935105) 0,00 0,00 0,0000
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0442
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
VTRS / Viatris Inc. 0,00 -92,50 0,00 -100,00 -0,0006
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0147
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0006
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
CGNX / Cognex Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000