Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.905.019
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL U.S. EQUITY LONG-TERM QUALITY FUND Institutional Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.905.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL U.S. EQUITY LONG-TERM QUALITY FUND Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Moody's Corporation (US:MCO) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,57 3,7230 0,6005
0,05 6,16 6,4211 0,5153
0,02 6,10 6,3603 0,4514
0,01 2,55 2,6570 0,3129
0,03 2,91 3,0283 0,3087
0,01 3,02 3,1440 0,2831
0,03 9,87 10,2907 0,2671
0,02 3,97 4,1413 0,1972
0,01 4,98 5,1853 0,1104
0,01 2,09 2,1816 0,0706
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,76 2,8752 -0,8108
0,00 2,19 2,2786 -0,5257
0,02 2,26 2,3534 -0,4576
0,01 2,74 2,8520 -0,3266
0,02 3,17 3,3047 -0,2915
0,01 5,14 5,3605 -0,2416
0,00 5,49 5,7191 -0,1902
0,02 3,76 3,9143 -0,1759
0,02 1,34 1,3932 -0,0676
0,03 2,53 2,6398 -0,0508
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-02 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -6,57 9,87 10,36 10,2907 0,2671
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 1,28 6,16 16,88 6,4211 0,5153
MCO / Moody's Corporation 0,02 1,83 6,10 15,72 6,3603 0,4514
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 2,56 5,49 4,02 5,7191 -0,1902
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,13 5,14 2,86 5,3605 -0,2416
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,48 4,98 9,82 5,1853 0,1104
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,15 4,16 8,02 4,3401 0,0208
LIN / Linde plc 0,01 1,30 4,15 8,61 4,3240 0,0445
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 3,97 12,87 4,1413 0,1972
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,25 3,76 2,88 3,9143 -0,1759
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,00 3,57 28,17 3,7230 0,6005
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,00 3,44 8,22 3,5819 0,0236
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,17 -1,21 3,3047 -0,2915
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,02 18,14 3,1440 0,2831
GGG / Graco Inc. 0,03 1,20 2,91 19,70 3,0283 0,3087
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 2,76 -16,17 2,8752 -0,8108
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,96 2,75 8,73 2,8685 0,0329
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,31 2,74 -3,56 2,8520 -0,3266
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -3,98 2,55 21,85 2,6570 0,3129
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 0,00 2,53 5,50 2,6398 -0,0508
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 0,00 2,46 8,67 2,5609 0,0274
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 7,89 2,35 8,76 2,4469 0,0291
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 2,26 -10,00 2,3534 -0,4576
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 1,89 2,19 -12,66 2,2786 -0,5257
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 15,09 2,09 11,09 2,1816 0,0706
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,34 2,45 1,3932 -0,0676