Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 261.388.707
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCIUX - FIERA CAPITAL INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 261.388.707 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCIUX - FIERA CAPITAL INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Classs største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) . FCIUX - FIERA CAPITAL INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , .

FCIUX - FIERA CAPITAL INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,90 3,3760 3,3760
0,07 4,95 1,8750 1,8750
0,09 7,55 2,8616 0,4755
0,11 12,16 4,6122 0,4679
0,05 10,20 3,8690 0,2889
0,06 9,59 3,6359 0,2719
0,04 7,91 2,9999 0,2576
0,15 15,60 5,9160 0,2287
0,06 7,93 3,0067 0,1367
0,03 6,77 2,5658 0,0893
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -0,0121 -3,5149
0,00 0,00 -1,4938
0,00 0,00 -1,0405
0,10 16,78 6,3615 -0,8208
0,02 5,71 2,1644 -0,5884
0,02 9,97 3,7803 -0,5235
0,60 2,34 0,8863 -0,5105
0,24 10,12 3,8367 -0,3770
0,04 5,29 2,0051 -0,3528
0,12 4,30 1,6299 -0,3137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-02 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -5,00 16,78 -3,37 6,3615 -0,8208
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 4,60 15,60 13,48 5,9160 0,2287
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,41 15,37 4,98 5,8269 -0,2283
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,25 13,92 7,10 5,2768 -0,0985
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,11 10,81 12,16 21,41 4,6122 0,4679
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 6,60 10,75 3,35 4,0750 -0,2268
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -4,38 10,66 11,19 4,0429 0,0760
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 12,74 10,20 17,90 3,8690 0,2889
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 3,13 10,12 -0,67 3,8367 -0,3770
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,21 9,97 -4,17 3,7803 -0,5235
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,06 11,31 9,59 17,92 3,6359 0,2719
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,44 9,10 10,28 3,4488 0,0371
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,90 3,3760 3,3760
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 2,18 8,53 4,87 3,2342 -0,1306
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,64 7,93 14,30 3,0067 0,1367
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,39 7,91 19,35 2,9999 0,2576
ALC / Alcon Inc. 0,09 11,95 7,55 30,84 2,8616 0,4755
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,03 6,66 6,77 13,03 2,5658 0,0893
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,45 6,38 5,00 2,4189 -0,0940
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -19,76 5,71 -14,23 2,1644 -0,5884
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,08 7,11 5,65 8,62 2,1407 -0,0097
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,54 5,64 -0,97 2,1391 -0,2171
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 7,15 5,54 8,10 2,1007 -0,0194
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 5,45 0,70 2,0672 -0,1725
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,35 5,29 -7,23 2,0051 -0,3528
SHMDF / Shimano Inc. 0,03 5,35 5,28 1,72 2,0007 -0,1452
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,63 3,63 5,13 -1,95 1,9453 -0,2190
IT1 / Intertek Group plc 0,09 3,90 5,06 12,45 1,9173 0,0571
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,95 1,8750 1,8750
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,14 4,30 -8,51 1,6299 -0,3137
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 2,35 2,90 10,24 1,0987 0,0116
ROR / Rotork plc 0,60 -30,38 2,34 -30,80 0,8863 -0,5105
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0405
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4938
JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0,03 -100,81 -0,0121 -3,5149