Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 667.496.351
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Class har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 667.496.351 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Classs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Great Wall Motor Company Limited (HK:2333) . Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Classs nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , CESC Limited (IN:CESC) , and DLF Limited (IN:DLF) .

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
42,07 6,2131 3,5285
10,12 21,84 3,2247 1,5426
0,99 28,07 4,1448 1,3345
0,04 12,01 1,7740 1,1130
0,15 9,59 1,4161 1,0716
0,00 6,85 1,0122 1,0122
1,83 6,31 0,9322 0,9322
2,36 7,05 1,0404 0,9130
60,09 9,53 1,4075 0,9092
2,65 20,77 3,0669 0,8726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,84 -0,1243 -1,2876
0,00 0,00 -1,2872
-0,24 -0,0354 -1,1987
0,03 0,0044 -1,1589
0,00 0,00 0,0000 -1,0769
1,51 0,2231 -0,9402
1,13 3,44 0,5086 -0,9254
1,90 0,12 0,0180 -0,7820
0,31 6,54 0,9663 -0,7087
1,39 5,58 0,8234 -0,6858
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-24 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 42,07 135,60 6,2131 3,5285
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 25,09 37,50 19,91 5,5368 0,8363
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,41 0,00 29,37 -0,37 4,3377 -0,0944
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,99 49,95 28,07 50,14 4,1448 1,3345
2333 / Great Wall Motor Company Limited 7,76 0,00 25,10 16,62 3,7066 0,4710
051910 / LG Chem, Ltd. 0,03 2,09 24,84 8,34 3,6675 0,2213
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 10,12 48,63 21,84 95,16 3,2247 1,5426
2383 / Elite Material Co., Ltd. 2,65 7,71 20,77 42,28 3,0669 0,8726
035420 / NAVER Corporation 0,05 -12,54 20,11 -2,66 2,9699 -0,1361
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -19,21 20,01 12,03 2,9550 0,2698
5871 / Chailease Holding Company Limited 2,48 0,00 18,05 5,27 2,6654 0,0877
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,10 0,00 16,34 -5,13 2,4132 -0,1763
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 15,32 -6,27 2,2616 -0,1949
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 0,00 13,90 -17,73 2,0530 -0,4872
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 122,08 12,01 173,21 1,7740 1,1130
1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 3,24 36,24 11,80 82,24 1,7432 0,7695
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,40 0,00 11,30 3,64 1,6683 0,0297
1590 / Airtac International Group 0,28 -18,32 10,84 -10,53 1,6003 -0,2205
08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 1,31 -40,17 10,62 13,31 1,5681 0,1591
3319 / A-Living Smart City Services Co., Ltd. 2,07 41,74 10,31 58,99 1,5227 0,5477
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 10,22 6,35 1,5087 0,0644
QHI / Shimao Group Holdings Limited 4,15 37,44 10,17 7,16 1,5022 0,0751
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 7,01 0,00 10,15 19,73 1,4994 0,2245
TATAPOWER / Tata Power Company Limited 5,86 -2,33 9,62 13,61 1,4205 0,1476
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,15 279,84 9,59 318,55 1,4161 1,0716
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 60,09 180,79 9,53 187,60 1,4075 0,9092
1368 / Xtep International Holdings Limited 4,72 -61,61 8,90 23,67 1,3149 0,2325
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 8,70 13,19 1,2848 0,1293
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 8,85 8,36 -3,24 1,2352 -0,0642
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 8,00 -22,17 1,1817 -0,3641
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -12,37 7,65 -0,46 1,1299 -0,0255
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -12,19 7,39 -6,34 1,0909 -0,0948
DESP / Despegar.com, Corp. 0,55 0,00 7,22 -3,09 1,0662 -0,0537
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 7,07 -7,51 1,0447 -0,1051
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 0,00 7,05 12,79 1,0409 0,1014
300271 / Beijing Thunisoft Co., Ltd. 2,36 195,61 7,05 141,35 1,0404 0,9130
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,56 10,61 7,03 -4,48 1,0387 -0,0683
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,85 1,0122 1,0122
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,62 7,28 6,82 -5,55 1,0078 -0,0783
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,88 0,00 6,67 10,36 0,9851 0,0763
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 16,38 0,00 6,66 -3,91 0,9842 -0,0584
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,31 -45,39 6,54 -41,27 0,9663 -0,7087
ALI / Ayala Land, Inc. 8,81 7,31 6,50 11,99 0,9603 0,0873
N9J / NagaCorp Ltd. 6,65 -6,73 6,42 -23,80 0,9476 -0,3185
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 2,52 0,00 6,32 10,98 0,9329 0,0771
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 1,83 6,31 0,9322 0,9322
MYEG / Zetrix AI Berhad 14,32 8,73 6,14 -1,89 0,9067 -0,0340
AMBER / Amber Enterprises India Limited 0,16 186,63 6,11 148,82 0,9017 0,5328
SECB / Security Bank Corporation 2,33 0,00 5,64 -3,04 0,8329 -0,0415
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 1,39 -34,11 5,58 -44,47 0,8234 -0,6858
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,29 0,7817 0,7817
MZH / Nanofilm Technologies International Limited 1,23 48,84 5,04 63,50 0,7441 0,2808
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 9,83 0,00 4,94 -8,75 0,7288 -0,0843
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,22 -31,97 4,50 -32,90 0,6649 -0,3437
CESC / CESC Limited 0,42 4,35 0,6424 0,6424
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 94,10 12,09 4,06 -5,17 0,5989 -0,0440
CGHLY / China Gas Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -51,54 3,44 -63,89 0,5086 -0,9254
RLC / Robinsons Land Corporation 9,29 0,00 3,29 -3,89 0,4854 -0,0288
MEG / Megaworld Corporation 45,52 0,00 3,01 -10,28 0,4448 -0,0600
DLF / DLF Limited 0,67 2,53 0,3730 0,3730
Philippine Pesos / / STIV (999999999) 1,51 -93,66 0,2231 -0,9402
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 1,90 -97,31 0,12 -97,73 0,0180 -0,7820
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,03 -99,88 0,0044 -1,1589
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,0769
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2872
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1428
IDR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0,24 -101,00 -0,0354 -1,1987
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0,84 -103,53 -0,1243 -1,2876