Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.155.356
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fiduciary/claymore Mlp Opportunity Fund har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.155.356 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fiduciary/claymore Mlp Opportunity Funds største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 10,13 10,1581 4,4243
0,41 10,67 10,7022 1,2305
0,13 7,07 7,0901 0,4470
0,25 8,27 8,2910 0,3823
0,27 2,39 2,3960 0,2956
0,41 5,77 5,7875 0,1356
0,08 3,20 3,2053 0,0681
0,10 3,00 3,0133 0,0135
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-9,85 -9,8800 -14,1735
0,19 9,32 9,3458 -1,3605
0,13 5,50 5,5172 -1,1026
0,34 11,25 11,2888 -0,8080
0,95 10,05 10,0782 -0,5487
0,08 5,42 5,4317 -0,5336
0,40 9,78 9,8108 -0,4879
0,22 0,22 0,2169 -0,3102
0,33 5,31 5,3239 -0,2729
0,25 1,48 1,4877 -0,1703
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-28 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 0,00 11,25 11,84 11,2888 -0,8080
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,41 0,00 10,67 35,41 10,7022 1,2305
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,00 76,30 10,13 112,35 10,1581 4,4243
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,95 0,00 10,05 13,65 10,0782 -0,5487
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,40 0,00 9,78 14,17 9,8108 -0,4879
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,19 0,00 9,32 4,61 9,3458 -1,3605
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,25 0,00 8,27 25,63 8,2910 0,3823
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,13 0,00 7,07 27,90 7,0901 0,4470
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,41 0,00 5,77 22,74 5,7875 0,1356
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,13 0,00 5,50 -0,11 5,5172 -1,1026
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 0,00 5,42 9,13 5,4317 -0,5336
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,33 0,00 5,31 14,01 5,3239 -0,2729
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,08 0,00 3,20 22,46 3,2053 0,0681
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,27 0,00 3,19 18,46 3,2002 -0,0381
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,10 0,00 3,00 20,40 3,0133 0,0135
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,27 0,00 2,39 36,69 2,3960 0,2956
USDP / USD Partners LP - Limited Partnership 0,25 0,00 1,48 7,54 1,4877 -0,1703
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,22 -50,69 0,22 -50,68 0,2169 -0,3102
BNP Paribas / RA (N/A) -9,85 -183,50 -9,8800 -14,1735