Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.048.766
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.048.766 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Funds største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Equifax Inc. (US:EFX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Funds nye stillinger omfatter Beazley plc (GB:BEZ) , Remitly Global, Inc. (US:RELY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,56 1,3633 1,3633
0,00 1,84 4,4992 1,0146
0,02 0,39 0,9433 0,9433
0,01 2,34 5,7069 0,7068
0,01 2,36 5,7728 0,7024
0,33 0,33 0,8113 0,6383
0,01 2,56 6,2451 0,6376
0,01 1,55 3,7807 0,5902
0,09 1,24 3,0351 0,5468
0,05 1,29 3,1616 0,5137
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,9315
0,00 0,00 0,0034 -2,2356
0,08 1,68 4,1083 -1,0319
0,00 0,00 -0,9740
0,04 0,36 0,8911 -0,8758
0,03 2,28 5,5796 -0,8164
0,10 1,37 3,3543 -0,2498
0,06 0,37 0,9149 -0,1979
0,07 1,17 2,8695 -0,1938
0,00 0,69 1,6881 -0,1483
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-26 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,01 -3,40 2,56 -2,93 6,2451 0,6376
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -3,40 2,36 -0,76 5,7728 0,7024
EFX / Equifax Inc. 0,01 -3,42 2,34 -0,51 5,7069 0,7068
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 -23,63 2,28 -23,95 5,5796 -0,8164
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -4,09 2,04 -8,54 4,9770 0,2345
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -3,40 1,91 -7,70 4,6585 0,2584
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,60 1,84 12,54 4,4992 1,0146
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,08 -0,19 1,68 -30,31 4,1083 -1,0319
DLO / DLocal Limited 0,13 28,58 1,56 0,19 3,8032 0,4940
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -3,40 1,55 3,27 3,7807 0,5902
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -3,41 1,52 0,53 3,7220 0,4946
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,73 1,48 -14,02 3,6288 -0,0490
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,76 1,37 -18,86 3,3543 -0,2498
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,05 -3,41 1,29 4,11 3,1616 0,5137
/ Apollo Global Management, Inc. 0,02 -3,42 1,29 -8,92 3,1446 0,1346
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,24 6,25 3,0351 0,5468
D1NC / DNB Bank ASA 0,07 -2,74 1,17 -18,30 2,8695 -0,1938
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,02 3,52 1,14 0,35 2,7805 0,3654
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,03 -3,41 0,87 -12,75 2,1254 0,0025
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -11,93 0,82 -7,58 1,9974 0,1138
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -16,03 0,77 7,54 1,8823 0,3564
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -11,08 0,69 -19,95 1,6881 -0,1483
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 -3,39 0,68 6,62 1,6546 0,3037
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,03 -3,41 0,59 -7,56 1,4349 0,0818
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 -3,49 0,57 -16,84 1,4012 -0,0680
WWLNF / Worldline SA 0,01 -2,73 0,56 -9,22 1,3726 0,0541
BEZ / Beazley plc 0,07 0,56 1,3633 1,3633
FLYW / Flywire Corporation 0,02 -3,50 0,53 17,36 1,3061 0,3348
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -3,45 0,53 -8,75 1,3013 0,0574
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,58 0,50 -2,15 1,2233 0,1344
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,01 -3,60 0,48 -2,84 1,1729 0,1222
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 -3,93 0,42 -14,69 1,0226 -0,0228
RELY / Remitly Global, Inc. 0,02 0,39 0,9433 0,9433
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,06 -4,00 0,37 -28,35 0,9149 -0,1979
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,04 -3,47 0,36 -56,09 0,8911 -0,8758
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,33 308,81 0,33 308,64 0,8113 0,6383
SQ / Block, Inc. 0,01 -2,90 0,32 -23,44 0,7821 -0,1099
DOMA / Doma Holdings Inc. 0,28 -2,12 0,08 -49,07 0,2021 -0,1419
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,00 -99,90 0,0034 -2,2356
SBNY / Signature Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9315
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9740