Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.282.635.451
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.282.635.451 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPHAX - Pharmaceuticals Portfolios største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . FPHAX - Pharmaceuticals Portfolios nye stillinger omfatter Sandoz Group AG (US:SDZXF) , Hikari Tsushin, Inc. (DE:HIK) , Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (US:EYPT) , and .

FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
178,02 178,04 16,0417 10,4385
0,10 30,64 2,7606 2,5591
1,60 52,65 4,7440 1,9310
0,26 13,00 1,1718 1,1718
0,42 11,97 1,0784 1,0784
2,57 34,54 3,1120 0,8890
0,76 23,59 2,1251 0,6714
0,28 7,45 0,6709 0,6709
0,11 16,44 1,4811 0,6707
0,96 7,69 0,6930 0,4616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 250,71 22,5893 -4,1347
2,70 2,70 0,2432 -1,9983
0,21 10,36 0,9337 -0,8679
0,61 46,50 4,1897 -0,7242
0,96 3,26 0,2937 -0,6596
1,53 111,09 10,0100 -0,3602
0,76 22,09 1,9905 -0,3076
0,07 1,34 0,1207 -0,2939
0,08 8,39 0,7556 -0,2148
0,20 9,54 0,8595 -0,2002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,34 -11,25 250,71 -28,89 22,5893 -4,1347
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 178,02 140,84 178,04 140,84 16,0417 10,4385
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 8,86 162,57 -14,14 14,6480 0,2969
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 -15,03 111,09 -18,80 10,0100 -0,3602
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -18,04 56,87 -10,54 5,1245 0,3057
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,50 -8,30 54,98 -11,69 4,9543 0,2347
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -13,09 54,14 -16,21 4,8783 -0,0196
RPRX / Royalty Pharma plc 1,60 45,15 52,65 41,87 4,7440 1,9310
MRK / Merck & Co., Inc. 0,61 -13,89 46,50 -28,27 4,1897 -0,7242
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 2,57 -2,13 34,54 17,77 3,1120 0,8890
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,10 585,71 30,64 695,17 2,7606 2,5591
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,76 21,63 23,59 22,99 2,1251 0,6714
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -11,88 22,09 -27,14 1,9905 -0,3076
TUB / Financière de Tubize SA 0,11 44,89 16,44 42,36 1,4811 0,6707
SDZXF / Sandoz Group AG 0,26 13,00 1,1718 1,1718
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 -16,59 12,55 -15,89 1,1304 -0,0003
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,42 11,97 1,0784 1,0784
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,41 10,89 -19,74 0,9811 -0,0473
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -33,54 10,36 -29,82 0,9337 -0,8679
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,20 -22,29 9,54 -31,77 0,8595 -0,2002
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,08 -13,00 8,39 -34,49 0,7556 -0,2148
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,28 -5,83 8,20 -26,61 0,7390 -0,1081
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,96 124,61 7,69 152,00 0,6930 0,4616
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,85 -13,48 7,62 -29,06 0,6868 -0,1276
METSERA INC 180-DAY LOCK-UP LINE 07/30/2025 / EC (N/A) 0,28 7,45 0,6709 0,6709
MRNA / Moderna, Inc. 0,22 -14,01 5,97 -26,23 0,5375 -0,0755
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,88 4,00 0,5297 0,1012
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,05 -8,61 5,69 -24,65 0,5126 -0,0597
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,12 -16,56 5,55 -30,67 0,5001 -0,1067
QURE / uniQure N.V. 0,36 -11,65 5,18 -2,78 0,4669 0,0629
MRUS / Merus N.V. 0,09 -23,00 5,07 -8,32 0,4567 0,0377
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,14 4,73 0,4259 0,4259
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,27 79,28 4,21 7,76 0,3790 0,0831
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,12 0,00 3,75 -14,73 0,3376 0,0045
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,52 201,10 3,58 105,05 0,3223 0,1900
LUNG / Pulmonx Corporation 0,96 -34,29 3,26 -74,09 0,2937 -0,6596
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,09 -28,16 3,24 -26,79 0,2918 -0,0435
EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 0,44 3,18 0,2864 0,2864
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,70 -90,87 2,70 -90,88 0,2432 -1,9983
AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. 0,11 -16,86 2,27 -25,18 0,2049 -0,0255
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,16 2,04 0,1837 0,1837
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER D PC PP / EP (N/A) 0,01 1,99 0,1795 0,1795
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 1,95 0,1758 0,1758
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 1,74 -7,14 0,1570 0,0147
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,28 0,00 1,39 -41,10 0,1250 -0,0536
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,07 -72,19 1,34 -75,51 0,1207 -0,2939
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,01 1,28 0,1150 0,1150
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,08 0,00 1,19 -45,45 0,1076 -0,0583
EVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/P / DBT (N/A) 1,06 0,0955 0,0955
EVOZYNE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,06 0,87 0,0786 0,0786
MTSR / Metsera, Inc. 0,01 0,00 0,35 7,76 0,0313 0,0069
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,28 0,0248 0,0248
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,21 0,0185 0,0185
EVOZYNE INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,01 0,08 0,0076 0,0076
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-3 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,06 0,0057 0,0057
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER C PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,05 0,0041 0,0041
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,02 0,0014 0,0014
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 11/04/2034 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 10/10/2033 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDVLQ / MedAvail Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LPTX / Leap Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,0000 0,0000